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中海惠祥分级债券基金净值查询(000674)

今天最新净值 0.9366 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 0.0001 0.0060%
  • 累计净值:1.1973
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5861亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邵强 赵明
近一季中海惠祥分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海惠祥分级债券(000674)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000674 中海惠祥分级债券 0.9375 1.1982 0.9374 1.1981 0.0001 0.01%
2024-03-26 000674 中海惠祥分级债券 0.9374 1.1981 0.9374 1.1981 0.0000 0.00%
2024-03-25 000674 中海惠祥分级债券 0.9374 1.1981 0.9373 1.1980 0.0001 0.01%
2024-03-22 000674 中海惠祥分级债券 0.9373 1.1980 0.9372 1.1979 0.0001 0.01%
2024-03-21 000674 中海惠祥分级债券 0.9372 1.1979 0.9371 1.1978 0.0001 0.01%
2024-03-20 000674 中海惠祥分级债券 0.9371 1.1978 0.9371 1.1978 0.0000 0.00%
2024-03-19 000674 中海惠祥分级债券 0.9371 1.1978 0.9368 1.1975 0.0003 0.03%
2024-03-18 000674 中海惠祥分级债券 0.9368 1.1975 0.9366 1.1973 0.0002 0.02%
2024-03-15 000674 中海惠祥分级债券 0.9366 1.1973 0.9364 1.1971 0.0002 0.02%
2024-03-14 000674 中海惠祥分级债券 0.9364 1.1971 0.9366 1.1973 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 000674 中海惠祥分级债券 0.9366 1.1973 0.9369 1.1976 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 000674 中海惠祥分级债券 0.9369 1.1976 0.9370 1.1977 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 000674 中海惠祥分级债券 0.9370 1.1977 0.9366 1.1973 0.0004 0.04%
2024-03-08 000674 中海惠祥分级债券 0.9366 1.1973 0.9365 1.1972 0.0001 0.01%
2024-03-07 000674 中海惠祥分级债券 0.9365 1.1972 0.9364 1.1971 0.0001 0.01%
2024-03-06 000674 中海惠祥分级债券 0.9364 1.1971 0.9363 1.1970 0.0001 0.01%
2024-03-05 000674 中海惠祥分级债券 0.9363 1.1970 0.9363 1.1970 0.0000 0.00%
2024-03-04 000674 中海惠祥分级债券 0.9363 1.1970 0.9361 1.1968 0.0002 0.02%
2024-03-01 000674 中海惠祥分级债券 0.9361 1.1968 0.9361 1.1968 0.0000 0.00%
2024-02-29 000674 中海惠祥分级债券 0.9361 1.1968 0.9359 1.1966 0.0002 0.02%
2024-02-28 000674 中海惠祥分级债券 0.9359 1.1966 0.9358 1.1965 0.0001 0.01%
2024-02-27 000674 中海惠祥分级债券 0.9358 1.1965 0.9356 1.1963 0.0002 0.02%
2024-02-26 000674 中海惠祥分级债券 0.9356 1.1963 0.9354 1.1961 0.0002 0.02%
2024-02-23 000674 中海惠祥分级债券 0.9354 1.1961 0.9351 1.1958 0.0003 0.03%
2024-02-22 000674 中海惠祥分级债券 0.9351 1.1958 0.9388 1.1955 0.0003 0.03%
2024-02-21 000674 中海惠祥分级债券 0.9388 1.1955 0.9387 1.1954 0.0001 0.01%
2024-02-20 000674 中海惠祥分级债券 0.9387 1.1954 0.9385 1.1952 0.0002 0.02%
2024-02-19 000674 中海惠祥分级债券 0.9385 1.1952 0.9379 1.1946 0.0006 0.06%
2024-02-08 000674 中海惠祥分级债券 0.9379 1.1946 0.9376 1.1943 0.0003 0.03%
2024-02-07 000674 中海惠祥分级债券 0.9376 1.1943 0.9375 1.1942 0.0001 0.01%
2024-02-06 000674 中海惠祥分级债券 0.9375 1.1942 0.9377 1.1944 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 000674 中海惠祥分级债券 0.9377 1.1944 0.9374 1.1941 0.0003 0.03%
2024-02-02 000674 中海惠祥分级债券 0.9374 1.1941 0.9373 1.1940 0.0001 0.01%
2024-02-01 000674 中海惠祥分级债券 0.9373 1.1940 0.9373 1.1940 0.0000 0.00%
2024-01-31 000674 中海惠祥分级债券 0.9373 1.1940 0.9371 1.1938 0.0002 0.02%
2024-01-30 000674 中海惠祥分级债券 0.9371 1.1938 0.9368 1.1935 0.0003 0.03%
2024-01-29 000674 中海惠祥分级债券 0.9368 1.1935 0.9366 1.1933 0.0002 0.02%
2024-01-26 000674 中海惠祥分级债券 0.9366 1.1933 0.9365 1.1932 0.0001 0.01%
2024-01-25 000674 中海惠祥分级债券 0.9365 1.1932 0.9363 1.1930 0.0002 0.02%
2024-01-24 000674 中海惠祥分级债券 0.9363 1.1930 0.9362 1.1929 0.0001 0.01%
2024-01-23 000674 中海惠祥分级债券 0.9362 1.1929 0.9362 1.1929 0.0000 0.00%
2024-01-22 000674 中海惠祥分级债券 0.9362 1.1929 0.9357 1.1924 0.0005 0.05%
2024-01-19 000674 中海惠祥分级债券 0.9357 1.1924 0.9354 1.1921 0.0003 0.03%
2024-01-18 000674 中海惠祥分级债券 0.9354 1.1921 0.9353 1.1920 0.0001 0.01%
2024-01-17 000674 中海惠祥分级债券 0.9353 1.1920 0.9351 1.1918 0.0002 0.02%
2024-01-16 000674 中海惠祥分级债券 0.9351 1.1918 0.9351 1.1918 0.0000 0.00%
2024-01-15 000674 中海惠祥分级债券 0.9351 1.1918 0.9350 1.1917 0.0001 0.01%
2024-01-12 000674 中海惠祥分级债券 0.9350 1.1917 0.9350 1.1917 0.0000 0.00%
2024-01-11 000674 中海惠祥分级债券 0.9350 1.1917 0.9349 1.1916 0.0001 0.01%
2024-01-10 000674 中海惠祥分级债券 0.9349 1.1916 0.9349 1.1916 0.0000 0.00%
2024-01-09 000674 中海惠祥分级债券 0.9349 1.1916 0.9343 1.1910 0.0006 0.06%
2024-01-08 000674 中海惠祥分级债券 0.9343 1.1910 0.9340 1.1907 0.0003 0.03%
2024-01-05 000674 中海惠祥分级债券 0.9340 1.1907 0.9337 1.1904 0.0003 0.03%
2024-01-04 000674 中海惠祥分级债券 0.9337 1.1904 0.9335 1.1902 0.0002 0.02%
2024-01-03 000674 中海惠祥分级债券 0.9335 1.1902 0.9336 1.1903 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 000674 中海惠祥分级债券 0.9336 1.1903 0.9333 1.1900 0.0003 0.03%
2023-12-29 000674 中海惠祥分级债券 0.9333 1.1900 0.9330 1.1897 0.0003 0.03%
2023-12-28 000674 中海惠祥分级债券 0.9330 1.1897 0.9326 1.1893 0.0004 0.04%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%