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融通健康产业灵活配置混合基金净值查询(000727)

今天最新净值 0.9510 -0.0030 -0.3100% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9477 -0.0063 -0.6603% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9510
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0106亿
近一季融通健康产业灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通健康产业灵活配置混合(000727)基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9540 0.9540 -0.0030 -0.3100%
2019-02-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.3155%
2019-02-13 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9380 0.9380 0.0130 1.3859%
2019-02-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9380 0.9380 0.9160 0.9160 0.0220 2.4017%
2019-02-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.8960 0.8960 0.0200 2.2321%
2019-02-01 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.8620 0.8620 0.0340 3.9443%
2019-01-31 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8620 0.8620 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.3468%
2019-01-30 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8650 0.8650 0.8800 0.8800 -0.0150 -1.7045%
2019-01-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8800 0.8800 0.8870 0.8870 -0.0070 -0.7892%
2019-01-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8870 0.8870 0.8970 0.8970 -0.0100 -1.1148%
2019-01-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.2235%
2019-01-24 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8950 0.8950 0.8910 0.8910 0.0040 0.4489%
2019-01-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8910 0.8910 0.8920 0.8920 -0.0010 -0.1121%
2019-01-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8920 0.8920 0.9030 0.9030 -0.0110 -1.2182%
2019-01-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9030 0.9030 0.9000 0.9000 0.0030 0.3333%
2019-01-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9000 0.9000 0.8730 0.8730 0.0270 3.0928%
2019-01-17 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8730 0.8730 0.8810 0.8810 -0.0080 -0.9081%
2019-01-16 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.6857%
2019-01-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8750 0.8750 0.8580 0.8580 0.0170 1.9814%
2019-01-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8580 0.8580 0.8730 0.8730 -0.0150 -1.7182%
2019-01-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8730 0.8730 0.8670 0.8670 0.0060 0.6920%
2019-01-10 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8740 0.8740 -0.0070 -0.8009%
2019-01-09 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.8074%
2019-01-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.2312%
2019-01-07 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8650 0.8650 0.8560 0.8560 0.0090 1.0514%
2019-01-04 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8560 0.8560 0.8280 0.8280 0.0280 3.3816%
2019-01-03 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8280 0.8280 0.8430 0.8430 -0.0150 -1.7794%
2019-01-02 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8430 0.8430 0.8690 0.8690 -0.0260 -2.9919%
2018-12-31 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000%
2018-12-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8690 0.8690 0.8830 0.8830 -0.0140 -1.5855%
2018-12-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8830 0.8830 0.8930 0.8930 -0.0100 -1.1198%
2018-12-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8930 0.8930 0.8950 0.8950 -0.0020 -0.2235%
2018-12-24 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8950 0.8950 0.8760 0.8760 0.0190 2.1689%
2018-12-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8760 0.8760 0.8860 0.8860 -0.0100 -1.1287%
2018-12-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.2252%
2018-12-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8880 0.8880 0.9080 0.9080 -0.0200 -2.2026%
2018-12-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.1100%
2018-12-17 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9090 0.9090 0.9270 0.9270 -0.0180 -1.9417%
2018-12-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9270 0.9270 0.9580 0.9580 -0.0310 -3.2359%
2018-12-13 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.9540 0.9540 0.0040 0.4193%
2018-12-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9570 0.9570 -0.0030 -0.3135%
2018-12-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.6309%
2018-12-10 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9720 0.9720 -0.0210 -2.1605%
2018-12-07 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.9890 0.9890 -0.0170 -1.7189%
2018-12-06 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9890 0.9890 1.0170 1.0170 -0.0280 -2.7532%
2018-12-05 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0170 1.0170 1.0060 1.0060 0.0110 1.0934%
2018-12-04 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.9900 0.9900 0.0160 1.6162%
2018-12-03 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9900 0.9900 0.9550 0.9550 0.0350 3.6649%
2018-11-30 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.5263%
2018-11-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9500 0.9500 0.9680 0.9680 -0.0180 -1.8595%
2018-11-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.1494%
2018-11-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.0560%
2018-11-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9530 0.9530 -0.0060 -0.6296%
2018-11-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9530 0.9530 0.9780 0.9780 -0.0250 -2.5562%
2018-11-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.4107%
2018-11-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9570 0.9570 0.0170 1.7764%
2018-11-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9570 0.9570 0.9780 0.9780 -0.0210 -2.1472%
2018-11-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.9830 0.9830 -0.0050 -0.5086%
2018-11-16 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.2039%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通新区域 0.4630 0.2200%
融通增利债券 1.0140 0.1000%
融通通安 1.0250 0.1000%
融通通和债券 1.0380 0.1000%
融通岁岁添利B 1.1280 0.0900%
融通岁岁添利A 1.1310 0.0900%
融通月月A 1.0590 0.0900%
融通增益债A 1.0760 0.0900%
融通通昊定期开放债券 1.0408 0.0800%
融通债券C 1.2140 0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达新兴 0.8097 1.7200%
博时回报 0.8680 1.1700%
汇丰晋信2026 1.4915 0.5500%
富国消费 1.0730 0.2800%
上投优势 0.8488 0.2700%
融通新区域 0.4630 0.2200%
银河鑫利C 1.0670 0.1900%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
银河鑫利A 1.0650 0.0900%
易方达新鑫I 1.0790 0.0900%