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融通健康产业灵活配置混合基金净值查询(000727)

今天最新净值 1.3170 -0.0130 -0.8800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.4911 0.0191 1.2960% 2019-10-18 11:45:01
  • 累计净值:1.3170
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
近一季融通健康产业灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通健康产业灵活配置混合(000727)基金累计收益率11.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4720 1.4720 1.4850 1.4850 -0.0130 -0.8800%
2019-10-16 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4850 1.4850 1.4590 1.4590 0.0260 1.7800%
2019-10-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4590 1.4590 1.4780 1.4780 -0.0190 -1.2900%
2019-10-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4780 1.4780 1.4580 1.4580 0.0200 1.3700%
2019-10-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4580 1.4580 1.4470 1.4470 0.0110 0.7600%
2019-10-10 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4470 1.4470 1.4230 1.4230 0.0240 1.6900%
2019-10-09 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4230 1.4230 1.4180 1.4180 0.0050 0.3500%
2019-10-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4180 1.4180 1.4170 1.4170 0.0010 0.0700%
2019-10-07 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4170 1.4170 1.4210 1.4210 -0.0040 -0.2815%
2019-09-30 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4170 1.4170 1.4210 1.4210 -0.0040 -0.2800%
2019-09-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4210 1.4210 1.4150 1.4150 0.0060 0.4200%
2019-09-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4150 1.4150 1.4430 1.4430 -0.0280 -1.9400%
2019-09-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4430 1.4430 1.4640 1.4640 -0.0210 -1.4300%
2019-09-24 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4640 1.4640 1.4450 1.4450 0.0190 1.3100%
2019-09-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4450 1.4450 1.4640 1.4640 -0.0190 -1.3000%
2019-09-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4640 1.4640 1.4600 1.4600 0.0040 0.2700%
2019-09-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4600 1.4600 1.4510 1.4510 0.0090 0.6200%
2019-09-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4510 1.4510 1.4410 1.4410 0.0100 0.6900%
2019-09-17 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4410 1.4410 1.4640 1.4640 -0.0230 -1.5700%
2019-09-16 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4640 1.4640 1.4670 1.4670 -0.0030 -0.2000%
2019-09-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4670 1.4670 1.4630 1.4630 0.0040 0.2700%
2019-09-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4630 1.4630 1.4810 1.4810 -0.0180 -1.2200%
2019-09-10 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4810 1.4810 1.4690 1.4690 0.0120 0.8200%
2019-09-09 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4690 1.4690 1.4510 1.4510 0.0180 1.2400%
2019-09-06 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4510 1.4510 1.4350 1.4350 0.0160 1.1200%
2019-09-05 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4350 1.4350 1.4200 1.4200 0.0150 1.0600%
2019-09-04 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.2800%
2019-09-03 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4020 1.4020 1.4000 1.4000 0.0020 0.1400%
2019-09-02 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.4000 1.4000 1.3610 1.3610 0.0390 2.8700%
2019-08-30 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3610 1.3610 1.3820 1.3820 -0.0210 -1.5200%
2019-08-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3820 1.3820 1.3790 1.3790 0.0030 0.2200%
2019-08-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3790 1.3790 1.3880 1.3880 -0.0090 -0.6500%
2019-08-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3880 1.3880 1.3740 1.3740 0.0140 1.0200%
2019-08-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.7300%
2019-08-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000%
2019-08-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3590 1.3590 1.3440 1.3440 0.0150 1.1200%
2019-08-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3440 1.3440 1.3560 1.3560 -0.0120 -0.8900%
2019-08-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3560 1.3560 1.3530 1.3530 0.0030 0.2200%
2019-08-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3530 1.3530 1.3210 1.3210 0.0320 2.4200%
2019-08-16 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3210 1.3210 1.3100 1.3100 0.0110 0.8400%
2019-08-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3100 1.3100 1.2970 1.2970 0.0130 1.0000%
2019-08-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2970 1.2970 1.2880 1.2880 0.0090 0.7000%
2019-08-13 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2880 1.2880 1.2960 1.2960 -0.0080 -0.6200%
2019-08-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2960 1.2960 1.2750 1.2750 0.0210 1.6500%
2019-08-09 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2820 1.2820 -0.0070 -0.5500%
2019-08-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2690 1.2690 0.0130 1.0200%
2019-08-07 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2690 1.2690 1.2750 1.2750 -0.0060 -0.4700%
2019-08-06 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2930 1.2930 -0.0180 -1.3900%
2019-08-05 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.3130 1.3130 -0.0200 -1.5200%
2019-08-02 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.3190 1.3190 -0.0060 -0.4500%
2019-08-01 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.6029%
2019-07-31 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.3754%
2019-07-30 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0050 0.3768%
2019-07-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0070 0.5303%
2019-07-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0140 1.0720%
2019-07-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3060 1.3060 1.3030 1.3030 0.0030 0.2300%
2019-07-24 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.3030 1.3030 1.2860 1.2860 0.0170 1.3200%
2019-07-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2750 1.2750 0.0110 0.8600%
2019-07-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2750 1.2750 1.2930 1.2930 -0.0180 -1.3900%
2019-07-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000%
2019-07-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.3190 1.3190 -0.0260 -1.9700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.3790 1.1900%
盛利精选 1.0786 1.1900%
富安达新兴 1.1874 1.1200%
宝盈科技30 1.7710 1.0300%
东证睿阳 1.2085 0.9800%
宝盈先进A 1.3340 0.9800%
中欧明睿 1.0420 0.9700%
添富蓝筹 2.6950 0.9400%
富国天瑞 0.6080 0.9296%
招商丰盛稳定A 1.3240 0.9100%