基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

融通健康产业灵活配置混合基金净值查询(000727)

今天最新净值 1.1720 0.0140 1.09% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2866 -0.0074 -0.5686% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.1720
  • 成立日期:2014-12-25
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.753亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.0242亿
近一季融通健康产业灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通健康产业灵活配置混合(000727)基金累计收益率44.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-24 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2940 1.2940 1.2800 1.2800 0.0140 1.0900%
2019-04-23 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2800 1.2800 1.2910 1.2910 -0.0110 -0.8500%
2019-04-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2910 1.2910 1.2930 1.2930 -0.0020 -0.1500%
2019-04-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2930 1.2930 1.2700 1.2700 0.0230 1.8100%
2019-04-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2700 1.2700 1.2740 1.2740 -0.0040 -0.3100%
2019-04-17 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2740 1.2740 1.2640 1.2640 0.0100 0.7900%
2019-04-16 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2640 1.2640 1.2350 1.2350 0.0290 2.3500%
2019-04-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2350 1.2350 1.2520 1.2520 -0.0170 -1.3600%
2019-04-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2620 1.2620 -0.0100 -0.7900%
2019-04-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2620 1.2620 1.2820 1.2820 -0.0200 -1.5600%
2019-04-10 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2820 1.2820 1.2610 1.2610 0.0210 1.6700%
2019-04-09 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.0400%
2019-04-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000%
2019-04-04 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2480 1.2480 1.2460 1.2460 0.0020 0.1600%
2019-04-03 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.7300%
2019-04-02 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2370 1.2370 1.2400 1.2400 -0.0030 -0.2400%
2019-04-01 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2400 1.2400 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000%
2019-03-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2130 1.2130 1.1640 1.1640 0.0490 4.2100%
2019-03-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1640 1.1640 1.1740 1.1740 -0.0100 -0.8500%
2019-03-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1740 1.1740 1.1430 1.1430 0.0310 2.7100%
2019-03-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1430 1.1430 1.1660 1.1660 -0.0230 -1.9700%
2019-03-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1660 1.1660 1.1700 1.1700 -0.0040 -0.3400%
2019-03-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.1712%
2019-03-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1680 1.1680 1.1560 1.1560 0.0120 1.0400%
2019-03-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.6019%
2019-03-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1630 1.1630 1.1720 1.1720 -0.0090 -0.7679%
2019-03-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1720 1.1720 1.1460 1.1460 0.0260 2.2688%
2019-03-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1460 1.1460 1.1250 1.1250 0.0210 1.8700%
2019-03-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1250 1.1250 1.1340 1.1340 -0.0090 -0.7937%
2019-03-13 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1340 1.1340 1.1410 1.1410 -0.0070 -0.6135%
2019-03-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1240 1.1240 0.0170 1.5125%
2019-03-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1240 1.1240 1.0800 1.0800 0.0440 4.0741%
2019-03-08 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0800 1.0800 1.1010 1.1010 -0.0210 -1.9074%
2019-03-07 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.2732%
2019-03-06 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0980 1.0980 1.0860 1.0860 0.0120 1.1050%
2019-03-05 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.1173%
2019-03-04 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.3208%
2019-03-01 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.4739%
2019-02-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0550 1.0550 1.0410 1.0410 0.0140 1.3449%
2019-02-27 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0510 1.0510 -0.0100 -0.9515%
2019-02-26 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0510 1.0510 1.0360 1.0360 0.0150 1.4479%
2019-02-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.9960 0.9960 0.0400 4.0161%
2019-02-22 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9740 0.9740 0.0220 2.2587%
2019-02-21 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9790 0.9790 -0.0050 -0.5107%
2019-02-20 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9790 0.9790 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.3055%
2019-02-19 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9820 0.9820 0.9890 0.9890 -0.0070 -0.7078%
2019-02-18 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9890 0.9890 0.9510 0.9510 0.0380 3.9958%
2019-02-15 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9540 0.9540 -0.0030 -0.3145%
2019-02-14 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.3155%
2019-02-13 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9510 0.9510 0.9380 0.9380 0.0130 1.3859%
2019-02-12 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9380 0.9380 0.9160 0.9160 0.0220 2.4017%
2019-02-11 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.9160 0.9160 0.8960 0.8960 0.0200 2.2321%
2019-02-01 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8960 0.8960 0.8620 0.8620 0.0340 3.9443%
2019-01-31 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8620 0.8620 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.3468%
2019-01-30 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8650 0.8650 0.8800 0.8800 -0.0150 -1.7045%
2019-01-29 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8800 0.8800 0.8870 0.8870 -0.0070 -0.7892%
2019-01-28 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8870 0.8870 0.8970 0.8970 -0.0100 -1.1148%
2019-01-25 000727 融通健康产业灵活配置混合 0.8970 0.8970 0.8950 0.8950 0.0020 0.2235%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人工智能 1.0458 2.8100%
融通研究优选混合 1.0594 2.7700%
融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1555 2.5700%
融通逆向策略灵活配置混合 1.0430 2.4400%
融通转型 1.4670 2.3700%
融通创业板指数A 0.8230 1.9800%
新 蓝 筹 0.9432 1.7800%
证券B基 1.0620 1.7241%
融通国企改革 1.1900 1.4500%
融通新区域 0.5320 1.3300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商新趋势 3.0130 2.6226%
国泰新经济 1.8350 2.4567%
宝盈睿丰C 1.2050 2.3800%
融通转型 1.4670 2.3700%
东方主题精选 0.6064 2.3100%
宝盈睿丰A 1.3270 2.3100%
长盛高端装备 1.5760 2.2713%
华安动态 1.5710 2.2100%
前海国优 1.6090 2.0939%
华富价值 1.1991 2.0500%