融通健康产业灵活配置混合基金净值查询(000727)
今天最新净值
2.8090
0.0080 0.2900%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.5916
-0.0324 -1.2342%
- 累计净值：2.8090
- 成立日期：2014-12-25
- 基金类型：
- 成立份额：9.753亿份
- 最近份额：14.5731亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：万民远
近一周,融通健康产业灵活配置混合(000727)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6240 |
2.6240 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0230 |
0.88% |
| 2024-04-19 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6010 |
2.6010 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0200 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6210 |
2.6210 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.6250 |
2.6250 |
2.5730 |
2.5730 |
0.0520 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
000727 |
融通健康产业灵活配置混合 |
2.5730 |
2.5730 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0890 |
-3.34% |
