平安大华新鑫先锋基金净值查询(000739)
今天最新净值
2.3400
0.0390 1.6900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.1290
-0.0310 -1.4363%
- 累计净值：2.3400
- 成立日期：2015-01-29
- 基金类型：
- 成立份额：4.142亿份
- 最近份额：3.3636亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张晓泉
近一季,平安大华新鑫先锋(000739)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1600 |
2.2760 |
2.1480 |
2.2640 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-04-17 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1480 |
2.2640 |
2.0810 |
2.1970 |
0.0670 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.0810 |
2.1970 |
2.1370 |
2.2530 |
-0.0560 |
-2.62% |
| 2024-04-15 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1370 |
2.2530 |
2.1300 |
2.2460 |
0.0070 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1300 |
2.2460 |
2.1260 |
2.2420 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1260 |
2.2420 |
2.1360 |
2.2520 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1360 |
2.2520 |
2.1700 |
2.2860 |
-0.0340 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1700 |
2.2860 |
2.1670 |
2.2830 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1670 |
2.2830 |
2.1870 |
2.3030 |
-0.0200 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1870 |
2.3030 |
2.1990 |
2.3150 |
-0.0120 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-02 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1990 |
2.3150 |
2.2240 |
2.3400 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2240 |
2.3400 |
2.2050 |
2.3210 |
0.0190 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2050 |
2.3210 |
2.1780 |
2.2940 |
0.0270 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1780 |
2.2940 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0297 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2640 |
2.2640 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0370 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3010 |
2.3010 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2024-03-25 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3220 |
2.3220 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0400 |
-1.69% |
| 2024-03-22 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3620 |
2.3620 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0230 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3850 |
2.3850 |
2.3690 |
2.3690 |
0.0160 |
0.68% |
| 2024-03-20 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3690 |
2.3690 |
2.3640 |
2.3640 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3640 |
2.3640 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3720 |
2.3720 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0320 |
1.37% |
| 2024-03-15 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3400 |
2.3400 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0390 |
1.69% |
| 2024-03-14 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2940 |
2.2940 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0050 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2890 |
2.2890 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2024-03-11 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0190 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2830 |
2.2830 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0210 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2620 |
2.2620 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0320 |
-1.39% |
| 2024-03-06 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2940 |
2.2940 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2910 |
2.2910 |
2.3040 |
2.3040 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.3040 |
2.3040 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0170 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2870 |
2.2870 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0350 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2520 |
2.2520 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0640 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1880 |
2.1880 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0920 |
-4.04% |
| 2024-02-27 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2110 |
2.2110 |
0.0690 |
3.12% |
| 2024-02-26 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.2110 |
2.2110 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0320 |
1.47% |
| 2024-02-23 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1790 |
2.1790 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0340 |
1.59% |
| 2024-02-22 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0190 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1260 |
2.1260 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0120 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1090 |
2.1090 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0390 |
1.88% |
| 2024-02-08 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0630 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.0070 |
2.0070 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0170 |
0.85% |
| 2024-02-06 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
1.9900 |
1.9900 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0780 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0350 |
-1.80% |
| 2024-02-02 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0390 |
-1.96% |
| 2024-02-01 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
1.9860 |
1.9860 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0100 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
1.9760 |
1.9760 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0560 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.0320 |
2.0320 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0370 |
-1.79% |
| 2024-01-29 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.0690 |
2.0690 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0640 |
-3.00% |
| 2024-01-26 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1330 |
2.1330 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0360 |
-1.66% |
| 2024-01-25 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0380 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.1280 |
2.1280 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0330 |
1.58% |
| 2024-01-22 |
000739 |
平安大华新鑫先锋 |
2.0950 |
2.0950 |
2.1760 |
2.1760 |
-0.0810 |
-3.72% |
