红塔红土盛世普益混合发起式基金净值查询(000743)
今天最新净值
1.2088
0.0046 0.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2047
-0.0002 -0.0135%
- 累计净值：1.9168
- 成立日期：2014-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：1.490亿份
- 最近份额：0.9559亿
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：陈纪靖 吴秋松
近一季,红塔红土盛世普益混合发起式(000743)基金累计收益率2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2061 |
1.9141 |
1.2049 |
1.9129 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2049 |
1.9129 |
1.2025 |
1.9105 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2025 |
1.9105 |
1.2036 |
1.9116 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2036 |
1.9116 |
1.2022 |
1.9102 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2022 |
1.9102 |
1.2031 |
1.9111 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2031 |
1.9111 |
1.2026 |
1.9106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2026 |
1.9106 |
1.1980 |
1.9060 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1980 |
1.9060 |
1.2034 |
1.9114 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2034 |
1.9114 |
1.2025 |
1.9105 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2025 |
1.9105 |
1.2015 |
1.9095 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2015 |
1.9095 |
1.2020 |
1.9100 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2020 |
1.9100 |
1.2038 |
1.9118 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2038 |
1.9118 |
1.2029 |
1.9109 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2029 |
1.9109 |
1.2046 |
1.9126 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2046 |
1.9126 |
1.2053 |
1.9133 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2053 |
1.9133 |
1.2094 |
1.9174 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2094 |
1.9174 |
1.2046 |
1.9126 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2046 |
1.9126 |
1.2049 |
1.9129 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-28 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2049 |
1.9129 |
1.2007 |
1.9087 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2007 |
1.9087 |
1.2045 |
1.9125 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2045 |
1.9125 |
1.2041 |
1.9121 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2041 |
1.9121 |
1.2082 |
1.9162 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2082 |
1.9162 |
1.2094 |
1.9174 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2094 |
1.9174 |
1.2111 |
1.9191 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2111 |
1.9191 |
1.2113 |
1.9193 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2113 |
1.9193 |
1.2148 |
1.9228 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2148 |
1.9228 |
1.2088 |
1.9168 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2088 |
1.9168 |
1.2042 |
1.9122 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2042 |
1.9122 |
1.2074 |
1.9154 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2074 |
1.9154 |
1.2087 |
1.9167 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2087 |
1.9167 |
1.2089 |
1.9169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2089 |
1.9169 |
1.2068 |
1.9148 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2068 |
1.9148 |
1.2020 |
1.9100 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2020 |
1.9100 |
1.2055 |
1.9135 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2055 |
1.9135 |
1.2057 |
1.9137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2057 |
1.9137 |
1.2068 |
1.9148 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2068 |
1.9148 |
1.2008 |
1.9088 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2008 |
1.9088 |
1.1959 |
1.9039 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1959 |
1.9039 |
1.1876 |
1.8956 |
0.0083 |
0.70% |
| 2024-02-28 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1876 |
1.8956 |
1.1964 |
1.9044 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1964 |
1.9044 |
1.1849 |
1.8929 |
0.0115 |
0.97% |
| 2024-02-26 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1849 |
1.8929 |
1.1890 |
1.8970 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1890 |
1.8970 |
1.1833 |
1.8913 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1833 |
1.8913 |
1.1765 |
1.8845 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1765 |
1.8845 |
1.1754 |
1.8834 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1754 |
1.8834 |
1.1746 |
1.8826 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1746 |
1.8826 |
1.1658 |
1.8738 |
0.0088 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1658 |
1.8738 |
1.1555 |
1.8635 |
0.0103 |
0.89% |
| 2024-02-07 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1555 |
1.8635 |
1.1515 |
1.8595 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1515 |
1.8595 |
1.1342 |
1.8422 |
0.0173 |
1.53% |
| 2024-02-05 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1342 |
1.8422 |
1.1375 |
1.8455 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-02-02 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1375 |
1.8455 |
1.1457 |
1.8537 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-02-01 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1457 |
1.8537 |
1.1427 |
1.8507 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-01-31 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1427 |
1.8507 |
1.1499 |
1.8579 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1499 |
1.8579 |
1.1549 |
1.8629 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1549 |
1.8629 |
1.1644 |
1.8724 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2024-01-26 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1644 |
1.8724 |
1.1688 |
1.8768 |
-0.0044 |
-0.38% |
