招商行业精选股票基金净值查询(000746)
今天最新净值
3.4480
-0.0120 -0.3500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
3.6479
-0.0191 -0.5207%
- 累计净值：3.4480
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：15.964亿份
- 最近份额：7.5104亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾成东
近一月,招商行业精选股票(000746)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6670 |
3.6670 |
3.7070 |
3.7070 |
-0.0400 |
-1.08% |
| 2024-04-19 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.7070 |
3.7070 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0280 |
0.76% |
| 2024-04-18 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6790 |
3.6790 |
3.6990 |
3.6990 |
-0.0200 |
-0.54% |
| 2024-04-17 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6990 |
3.6990 |
3.6660 |
3.6660 |
0.0330 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6660 |
3.6660 |
3.6590 |
3.6590 |
0.0070 |
0.19% |
| 2024-04-15 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6590 |
3.6590 |
3.5800 |
3.5800 |
0.0790 |
2.21% |
| 2024-04-12 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5800 |
3.5800 |
3.5920 |
3.5920 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5920 |
3.5920 |
3.5990 |
3.5990 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5990 |
3.5990 |
3.5740 |
3.5740 |
0.0250 |
0.70% |
| 2024-04-09 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5740 |
3.5740 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0370 |
-1.02% |
|
|
| 2024-04-08 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.6110 |
3.6110 |
3.5550 |
3.5550 |
0.0560 |
1.58% |
| 2024-04-03 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5550 |
3.5550 |
3.5530 |
3.5530 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5530 |
3.5530 |
3.5290 |
3.5290 |
0.0240 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5510 |
3.5510 |
3.5090 |
3.5090 |
0.0420 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5090 |
3.5090 |
3.5270 |
3.5270 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2024-03-27 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5270 |
3.5270 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0190 |
0.54% |
| 2024-03-26 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5080 |
3.5080 |
3.4920 |
3.4920 |
0.0160 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.4920 |
3.4920 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0120 |
0.34% |
