招商行业精选股票基金净值查询(000746)
今天最新净值
3.4480
-0.0120 -0.3500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
3.5307
0.0217 0.6175%
- 累计净值:3.4480
- 成立日期:2014-09-03
- 基金类型:
- 成立份额:15.964亿份
- 最近份额:7.5104亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:贾成东
近一周,招商行业精选股票(000746)基金累计收益率-4.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5090 |
3.5090 |
3.5270 |
3.5270 |
-0.0180 |
-0.51% |
2024-03-27 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5270 |
3.5270 |
3.5080 |
3.5080 |
0.0190 |
0.54% |
2024-03-26 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.5080 |
3.5080 |
3.4920 |
3.4920 |
0.0160 |
0.46% |
2024-03-25 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.4920 |
3.4920 |
3.4800 |
3.4800 |
0.0120 |
0.34% |
2024-03-22 |
000746 |
招商行业精选股票 |
3.4800 |
3.4800 |
3.4650 |
3.4650 |
0.0150 |
0.43% |