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招商行业精选股票基金净值查询(000746)

今天最新净值 3.4480 -0.0120 -0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.5344 0.0254 0.7242%
  • 累计净值:3.4480
  • 成立日期:2014-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.964亿份
  • 最近份额:7.5104亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:贾成东
今年以来招商行业精选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,招商行业精选股票(000746)基金累计收益率7.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000746 招商行业精选股票 3.5090 3.5090 3.5270 3.5270 -0.0180 -0.51%
2024-03-27 000746 招商行业精选股票 3.5270 3.5270 3.5080 3.5080 0.0190 0.54%
2024-03-26 000746 招商行业精选股票 3.5080 3.5080 3.4920 3.4920 0.0160 0.46%
2024-03-25 000746 招商行业精选股票 3.4920 3.4920 3.4800 3.4800 0.0120 0.34%
2024-03-22 000746 招商行业精选股票 3.4800 3.4800 3.4650 3.4650 0.0150 0.43%
2024-03-21 000746 招商行业精选股票 3.4650 3.4650 3.4640 3.4640 0.0010 0.03%
2024-03-20 000746 招商行业精选股票 3.4640 3.4640 3.4350 3.4350 0.0290 0.84%
2024-03-19 000746 招商行业精选股票 3.4350 3.4350 3.4490 3.4490 -0.0140 -0.41%
2024-03-18 000746 招商行业精选股票 3.4490 3.4490 3.4480 3.4480 0.0010 0.03%
2024-03-15 000746 招商行业精选股票 3.4480 3.4480 3.4600 3.4600 -0.0120 -0.35%
2024-03-14 000746 招商行业精选股票 3.4600 3.4600 3.4460 3.4460 0.0140 0.41%
2024-03-13 000746 招商行业精选股票 3.4460 3.4460 3.4530 3.4530 -0.0070 -0.20%
2024-03-12 000746 招商行业精选股票 3.4530 3.4530 3.5660 3.5660 -0.1130 -3.17%
2024-03-11 000746 招商行业精选股票 3.5660 3.5660 3.6170 3.6170 -0.0510 -1.41%
2024-03-08 000746 招商行业精选股票 3.6170 3.6170 3.5840 3.5840 0.0330 0.92%
2024-03-07 000746 招商行业精选股票 3.5840 3.5840 3.5640 3.5640 0.0200 0.56%
2024-03-06 000746 招商行业精选股票 3.5640 3.5640 3.5870 3.5870 -0.0230 -0.64%
2024-03-05 000746 招商行业精选股票 3.5870 3.5870 3.5380 3.5380 0.0490 1.38%
2024-03-04 000746 招商行业精选股票 3.5380 3.5380 3.4870 3.4870 0.0510 1.46%
2024-03-01 000746 招商行业精选股票 3.4870 3.4870 3.4890 3.4890 -0.0020 -0.06%
2024-02-29 000746 招商行业精选股票 3.4890 3.4890 3.4810 3.4810 0.0080 0.23%
2024-02-28 000746 招商行业精选股票 3.4810 3.4810 3.4850 3.4850 -0.0040 -0.11%
2024-02-27 000746 招商行业精选股票 3.4850 3.4850 3.4820 3.4820 0.0030 0.09%
2024-02-26 000746 招商行业精选股票 3.4820 3.4820 3.5670 3.5670 -0.0850 -2.38%
2024-02-23 000746 招商行业精选股票 3.5670 3.5670 3.5740 3.5740 -0.0070 -0.20%
2024-02-22 000746 招商行业精选股票 3.5740 3.5740 3.5370 3.5370 0.0370 1.05%
2024-02-21 000746 招商行业精选股票 3.5370 3.5370 3.5420 3.5420 -0.0050 -0.14%
2024-02-20 000746 招商行业精选股票 3.5420 3.5420 3.5030 3.5030 0.0390 1.11%
2024-02-19 000746 招商行业精选股票 3.5030 3.5030 3.4050 3.4050 0.0980 2.88%
2024-02-08 000746 招商行业精选股票 3.4050 3.4050 3.4250 3.4250 -0.0200 -0.58%
2024-02-07 000746 招商行业精选股票 3.4250 3.4250 3.4420 3.4420 -0.0170 -0.49%
2024-02-06 000746 招商行业精选股票 3.4420 3.4420 3.4410 3.4410 0.0010 0.03%
2024-02-05 000746 招商行业精选股票 3.4410 3.4410 3.3910 3.3910 0.0500 1.47%
2024-02-02 000746 招商行业精选股票 3.3910 3.3910 3.3650 3.3650 0.0260 0.77%
2024-02-01 000746 招商行业精选股票 3.3650 3.3650 3.3870 3.3870 -0.0220 -0.65%
2024-01-31 000746 招商行业精选股票 3.3870 3.3870 3.3620 3.3620 0.0250 0.74%
2024-01-30 000746 招商行业精选股票 3.3620 3.3620 3.3750 3.3750 -0.0130 -0.39%
2024-01-29 000746 招商行业精选股票 3.3750 3.3750 3.3580 3.3580 0.0170 0.51%
2024-01-26 000746 招商行业精选股票 3.3580 3.3580 3.3310 3.3310 0.0270 0.81%
2024-01-25 000746 招商行业精选股票 3.3310 3.3310 3.2760 3.2760 0.0550 1.68%
2024-01-24 000746 招商行业精选股票 3.2760 3.2760 3.2180 3.2180 0.0580 1.80%
2024-01-23 000746 招商行业精选股票 3.2180 3.2180 3.2090 3.2090 0.0090 0.28%
2024-01-22 000746 招商行业精选股票 3.2090 3.2090 3.2290 3.2290 -0.0200 -0.62%
2024-01-19 000746 招商行业精选股票 3.2290 3.2290 3.2400 3.2400 -0.0110 -0.34%
2024-01-18 000746 招商行业精选股票 3.2400 3.2400 3.2360 3.2360 0.0040 0.12%
2024-01-17 000746 招商行业精选股票 3.2360 3.2360 3.2590 3.2590 -0.0230 -0.71%
2024-01-16 000746 招商行业精选股票 3.2590 3.2590 3.2490 3.2490 0.0100 0.31%
2024-01-15 000746 招商行业精选股票 3.2490 3.2490 3.2310 3.2310 0.0180 0.56%
2024-01-12 000746 招商行业精选股票 3.2310 3.2310 3.2090 3.2090 0.0220 0.69%
2024-01-11 000746 招商行业精选股票 3.2090 3.2090 3.2460 3.2460 -0.0370 -1.14%
2024-01-10 000746 招商行业精选股票 3.2460 3.2460 3.2670 3.2670 -0.0210 -0.64%
2024-01-09 000746 招商行业精选股票 3.2670 3.2670 3.2630 3.2630 0.0040 0.12%
2024-01-08 000746 招商行业精选股票 3.2630 3.2630 3.2640 3.2640 -0.0010 -0.03%
2024-01-05 000746 招商行业精选股票 3.2640 3.2640 3.2740 3.2740 -0.0100 -0.31%
2024-01-04 000746 招商行业精选股票 3.2740 3.2740 3.2550 3.2550 0.0190 0.58%
2024-01-03 000746 招商行业精选股票 3.2550 3.2550 3.2290 3.2290 0.0260 0.81%
2024-01-02 000746 招商行业精选股票 3.2290 3.2290 3.2000 3.2000 0.0290 0.91%