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富安达新兴成长混合基金净值查询(000755)

今天最新净值 0.6938 0.0030 0.4300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6733 0.0038 0.5683%
  • 累计净值:0.6938
  • 成立日期:2014-09-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.494亿份
  • 最近份额:0.5868亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富安达基金
  • 基金经理:李守峰 孙绍冰 路旭
近一季富安达新兴成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富安达新兴成长混合(000755)基金累计收益率-1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000755 富安达新兴成长混合 0.6746 0.6746 0.6695 0.6695 0.0051 0.76%
2024-03-27 000755 富安达新兴成长混合 0.6695 0.6695 0.6848 0.6848 -0.0153 -2.23%
2024-03-26 000755 富安达新兴成长混合 0.6848 0.6848 0.6808 0.6808 0.0040 0.59%
2024-03-25 000755 富安达新兴成长混合 0.6808 0.6808 0.6895 0.6895 -0.0087 -1.26%
2024-03-22 000755 富安达新兴成长混合 0.6895 0.6895 0.6952 0.6952 -0.0057 -0.82%
2024-03-21 000755 富安达新兴成长混合 0.6952 0.6952 0.6983 0.6983 -0.0031 -0.44%
2024-03-20 000755 富安达新兴成长混合 0.6983 0.6983 0.6951 0.6951 0.0032 0.46%
2024-03-19 000755 富安达新兴成长混合 0.6951 0.6951 0.7037 0.7037 -0.0086 -1.22%
2024-03-18 000755 富安达新兴成长混合 0.7037 0.7037 0.6938 0.6938 0.0099 1.43%
2024-03-15 000755 富安达新兴成长混合 0.6938 0.6938 0.6908 0.6908 0.0030 0.43%
2024-03-14 000755 富安达新兴成长混合 0.6908 0.6908 0.6938 0.6938 -0.0030 -0.43%
2024-03-13 000755 富安达新兴成长混合 0.6938 0.6938 0.6945 0.6945 -0.0007 -0.10%
2024-03-12 000755 富安达新兴成长混合 0.6945 0.6945 0.7013 0.7013 -0.0068 -0.97%
2024-03-11 000755 富安达新兴成长混合 0.7013 0.7013 0.6927 0.6927 0.0086 1.24%
2024-03-08 000755 富安达新兴成长混合 0.6927 0.6927 0.6827 0.6827 0.0100 1.46%
2024-03-07 000755 富安达新兴成长混合 0.6827 0.6827 0.6917 0.6917 -0.0090 -1.30%
2024-03-06 000755 富安达新兴成长混合 0.6917 0.6917 0.6835 0.6835 0.0082 1.20%
2024-03-05 000755 富安达新兴成长混合 0.6835 0.6835 0.6839 0.6839 -0.0004 -0.06%
2024-03-04 000755 富安达新兴成长混合 0.6839 0.6839 0.6761 0.6761 0.0078 1.15%
2024-03-01 000755 富安达新兴成长混合 0.6761 0.6761 0.6742 0.6742 0.0019 0.28%
2024-02-29 000755 富安达新兴成长混合 0.6742 0.6742 0.6574 0.6574 0.0168 2.56%
2024-02-28 000755 富安达新兴成长混合 0.6574 0.6574 0.6806 0.6806 -0.0232 -3.41%
2024-02-27 000755 富安达新兴成长混合 0.6806 0.6806 0.6739 0.6739 0.0067 0.99%
2024-02-26 000755 富安达新兴成长混合 0.6739 0.6739 0.6699 0.6699 0.0040 0.60%
2024-02-23 000755 富安达新兴成长混合 0.6699 0.6699 0.6667 0.6667 0.0032 0.48%
2024-02-22 000755 富安达新兴成长混合 0.6667 0.6667 0.6622 0.6622 0.0045 0.68%
2024-02-21 000755 富安达新兴成长混合 0.6622 0.6622 0.6626 0.6626 -0.0004 -0.06%
2024-02-20 000755 富安达新兴成长混合 0.6626 0.6626 0.6612 0.6612 0.0014 0.21%
2024-02-19 000755 富安达新兴成长混合 0.6612 0.6612 0.6547 0.6547 0.0065 0.99%
2024-02-08 000755 富安达新兴成长混合 0.6547 0.6547 0.6400 0.6400 0.0147 2.30%
2024-02-07 000755 富安达新兴成长混合 0.6400 0.6400 0.6319 0.6319 0.0081 1.28%
2024-02-06 000755 富安达新兴成长混合 0.6319 0.6319 0.6073 0.6073 0.0246 4.05%
2024-02-05 000755 富安达新兴成长混合 0.6073 0.6073 0.6225 0.6225 -0.0152 -2.44%
2024-02-02 000755 富安达新兴成长混合 0.6225 0.6225 0.6311 0.6311 -0.0086 -1.36%
2024-02-01 000755 富安达新兴成长混合 0.6311 0.6311 0.6385 0.6385 -0.0074 -1.16%
2024-01-31 000755 富安达新兴成长混合 0.6385 0.6385 0.6439 0.6439 -0.0054 -0.84%
2024-01-30 000755 富安达新兴成长混合 0.6439 0.6439 0.6516 0.6516 -0.0077 -1.18%
2024-01-29 000755 富安达新兴成长混合 0.6516 0.6516 0.6632 0.6632 -0.0116 -1.75%
2024-01-26 000755 富安达新兴成长混合 0.6632 0.6632 0.6735 0.6735 -0.0103 -1.53%
2024-01-25 000755 富安达新兴成长混合 0.6735 0.6735 0.6659 0.6659 0.0076 1.14%
2024-01-24 000755 富安达新兴成长混合 0.6659 0.6659 0.6648 0.6648 0.0011 0.17%
2024-01-23 000755 富安达新兴成长混合 0.6648 0.6648 0.6597 0.6597 0.0051 0.77%
2024-01-22 000755 富安达新兴成长混合 0.6597 0.6597 0.6833 0.6833 -0.0236 -3.45%
2024-01-19 000755 富安达新兴成长混合 0.6833 0.6833 0.6898 0.6898 -0.0065 -0.94%
2024-01-18 000755 富安达新兴成长混合 0.6898 0.6898 0.6899 0.6899 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 000755 富安达新兴成长混合 0.6899 0.6899 0.6976 0.6976 -0.0077 -1.10%
2024-01-16 000755 富安达新兴成长混合 0.6976 0.6976 0.6969 0.6969 0.0007 0.10%
2024-01-15 000755 富安达新兴成长混合 0.6969 0.6969 0.6980 0.6980 -0.0011 -0.16%
2024-01-12 000755 富安达新兴成长混合 0.6980 0.6980 0.6984 0.6984 -0.0004 -0.06%
2024-01-11 000755 富安达新兴成长混合 0.6984 0.6984 0.6920 0.6920 0.0064 0.92%
2024-01-10 000755 富安达新兴成长混合 0.6920 0.6920 0.6943 0.6943 -0.0023 -0.33%
2024-01-09 000755 富安达新兴成长混合 0.6943 0.6943 0.6915 0.6915 0.0028 0.40%
2024-01-08 000755 富安达新兴成长混合 0.6915 0.6915 0.6985 0.6985 -0.0070 -1.00%
2024-01-05 000755 富安达新兴成长混合 0.6985 0.6985 0.7129 0.7129 -0.0144 -2.02%
2024-01-04 000755 富安达新兴成长混合 0.7129 0.7129 0.7128 0.7128 0.0001 0.01%
2024-01-03 000755 富安达新兴成长混合 0.7128 0.7128 0.7158 0.7158 -0.0030 -0.42%
2024-01-02 000755 富安达新兴成长混合 0.7158 0.7158 0.7212 0.7212 -0.0054 -0.75%
2023-12-29 000755 富安达新兴成长混合 0.7212 0.7212 0.7074 0.7074 0.0138 1.95%