华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)
今天最新净值
0.9265
0.0118 1.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8828
-0.0007 -0.0821%
- 累计净值:1.1265
- 成立日期:2014-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:15.374亿份
- 最近份额:0.3843亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:高靖瑜
近一季,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率-6.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8835 |
1.0835 |
0.8637 |
1.0637 |
0.0198 |
2.29% |
2024-03-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8637 |
1.0637 |
0.8964 |
1.0964 |
-0.0327 |
-3.65% |
2024-03-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8964 |
1.0964 |
0.9121 |
1.1121 |
-0.0157 |
-1.72% |
2024-03-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1121 |
0.9340 |
1.1340 |
-0.0219 |
-2.34% |
2024-03-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9340 |
1.1340 |
0.9408 |
1.1408 |
-0.0068 |
-0.72% |
2024-03-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9408 |
1.1408 |
0.9390 |
1.1390 |
0.0018 |
0.19% |
2024-03-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9390 |
1.1390 |
0.9339 |
1.1339 |
0.0051 |
0.55% |
2024-03-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9339 |
1.1339 |
0.9395 |
1.1395 |
-0.0056 |
-0.60% |
2024-03-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9395 |
1.1395 |
0.9265 |
1.1265 |
0.0130 |
1.40% |
2024-03-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9265 |
1.1265 |
0.9147 |
1.1147 |
0.0118 |
1.29% |
|
2024-03-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9147 |
1.1147 |
0.9254 |
1.1254 |
-0.0107 |
-1.16% |
2024-03-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9254 |
1.1254 |
0.9221 |
1.1221 |
0.0033 |
0.36% |
2024-03-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9221 |
1.1221 |
0.9154 |
1.1154 |
0.0067 |
0.73% |
2024-03-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9154 |
1.1154 |
0.9045 |
1.1045 |
0.0109 |
1.21% |
2024-03-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9045 |
1.1045 |
0.8869 |
1.0869 |
0.0176 |
1.98% |
2024-03-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8869 |
1.0869 |
0.9072 |
1.1072 |
-0.0203 |
-2.24% |
2024-03-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9072 |
1.1072 |
0.9059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9059 |
1.1059 |
0.9176 |
1.1176 |
-0.0117 |
-1.28% |
2024-03-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9176 |
1.1176 |
0.9080 |
1.1080 |
0.0096 |
1.06% |
2024-03-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9080 |
1.1080 |
0.8898 |
1.0898 |
0.0182 |
2.05% |
2024-02-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8898 |
1.0898 |
0.8555 |
1.0555 |
0.0343 |
4.01% |
2024-02-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8555 |
1.0555 |
0.9035 |
1.1035 |
-0.0480 |
-5.31% |
2024-02-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9035 |
1.1035 |
0.8688 |
1.0688 |
0.0347 |
3.99% |
2024-02-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8688 |
1.0688 |
0.8630 |
1.0630 |
0.0058 |
0.67% |
2024-02-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8630 |
1.0630 |
0.8512 |
1.0512 |
0.0118 |
1.39% |
|
2024-02-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8512 |
1.0512 |
0.8300 |
1.0300 |
0.0212 |
2.55% |
2024-02-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8300 |
1.0300 |
0.8314 |
1.0314 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-02-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8314 |
1.0314 |
0.8243 |
1.0243 |
0.0071 |
0.86% |
2024-02-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8243 |
1.0243 |
0.8032 |
1.0032 |
0.0211 |
2.63% |
2024-02-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8032 |
1.0032 |
0.7684 |
0.9684 |
0.0348 |
4.53% |
2024-02-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7684 |
0.9684 |
0.7535 |
0.9535 |
0.0149 |
1.98% |
2024-02-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7535 |
0.9535 |
0.7081 |
0.9081 |
0.0454 |
6.41% |
2024-02-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7081 |
0.9081 |
0.7421 |
0.9421 |
-0.0340 |
-4.58% |
2024-02-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7421 |
0.9421 |
0.7630 |
0.9630 |
-0.0209 |
-2.74% |
2024-02-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7630 |
0.9630 |
0.7571 |
0.9571 |
0.0059 |
0.78% |
2024-01-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7571 |
0.9571 |
0.7831 |
0.9831 |
-0.0260 |
-3.32% |
2024-01-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7831 |
0.9831 |
0.8045 |
1.0045 |
-0.0214 |
-2.66% |
2024-01-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8045 |
1.0045 |
0.8283 |
1.0283 |
-0.0238 |
-2.87% |
2024-01-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8283 |
1.0283 |
0.8452 |
1.0452 |
-0.0169 |
-2.00% |
2024-01-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8452 |
1.0452 |
0.8246 |
1.0246 |
0.0206 |
2.50% |
2024-01-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8246 |
1.0246 |
0.8227 |
1.0227 |
0.0019 |
0.23% |
2024-01-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8227 |
1.0227 |
0.8120 |
1.0120 |
0.0107 |
1.32% |
2024-01-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8120 |
1.0120 |
0.8468 |
1.0468 |
-0.0348 |
-4.11% |
2024-01-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8468 |
1.0468 |
0.8558 |
1.0558 |
-0.0090 |
-1.05% |
2024-01-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8558 |
1.0558 |
0.8489 |
1.0489 |
0.0069 |
0.81% |
2024-01-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8489 |
1.0489 |
0.8733 |
1.0733 |
-0.0244 |
-2.79% |
2024-01-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8733 |
1.0733 |
0.8778 |
1.0778 |
-0.0045 |
-0.51% |
2024-01-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8778 |
1.0778 |
0.8812 |
1.0812 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-01-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8812 |
1.0812 |
0.8929 |
1.0929 |
-0.0117 |
-1.31% |
2024-01-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8929 |
1.0929 |
0.8785 |
1.0785 |
0.0144 |
1.64% |
2024-01-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8785 |
1.0785 |
0.8940 |
1.0940 |
-0.0155 |
-1.73% |
2024-01-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8940 |
1.0940 |
0.8930 |
1.0930 |
0.0010 |
0.11% |
2024-01-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8930 |
1.0930 |
0.9200 |
1.1200 |
-0.0270 |
-2.93% |
2024-01-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9200 |
1.1200 |
0.9400 |
1.1400 |
-0.0200 |
-2.13% |
2024-01-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9400 |
1.1400 |
0.9480 |
1.1480 |
-0.0080 |
-0.84% |
2024-01-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9480 |
1.1480 |
0.9640 |
1.1640 |
-0.0160 |
-1.66% |
2024-01-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9640 |
1.1640 |
0.9780 |
1.1780 |
-0.0140 |
-1.43% |
2023-12-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9780 |
1.1780 |
0.9620 |
1.1620 |
0.0160 |
1.66% |