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华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)

今天最新净值 0.9265 0.0118 1.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8828 -0.0007 -0.0821%
  • 累计净值:1.1265
  • 成立日期:2014-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.374亿份
  • 最近份额:0.3843亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:高靖瑜
近一季华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率-6.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8835 1.0835 0.8637 1.0637 0.0198 2.29%
2024-03-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8637 1.0637 0.8964 1.0964 -0.0327 -3.65%
2024-03-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8964 1.0964 0.9121 1.1121 -0.0157 -1.72%
2024-03-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9121 1.1121 0.9340 1.1340 -0.0219 -2.34%
2024-03-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9340 1.1340 0.9408 1.1408 -0.0068 -0.72%
2024-03-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9408 1.1408 0.9390 1.1390 0.0018 0.19%
2024-03-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9390 1.1390 0.9339 1.1339 0.0051 0.55%
2024-03-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9339 1.1339 0.9395 1.1395 -0.0056 -0.60%
2024-03-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9395 1.1395 0.9265 1.1265 0.0130 1.40%
2024-03-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9265 1.1265 0.9147 1.1147 0.0118 1.29%
2024-03-14 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9147 1.1147 0.9254 1.1254 -0.0107 -1.16%
2024-03-13 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9254 1.1254 0.9221 1.1221 0.0033 0.36%
2024-03-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9221 1.1221 0.9154 1.1154 0.0067 0.73%
2024-03-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9154 1.1154 0.9045 1.1045 0.0109 1.21%
2024-03-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9045 1.1045 0.8869 1.0869 0.0176 1.98%
2024-03-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8869 1.0869 0.9072 1.1072 -0.0203 -2.24%
2024-03-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9072 1.1072 0.9059 1.1059 0.0013 0.14%
2024-03-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9059 1.1059 0.9176 1.1176 -0.0117 -1.28%
2024-03-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9176 1.1176 0.9080 1.1080 0.0096 1.06%
2024-03-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9080 1.1080 0.8898 1.0898 0.0182 2.05%
2024-02-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8898 1.0898 0.8555 1.0555 0.0343 4.01%
2024-02-28 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8555 1.0555 0.9035 1.1035 -0.0480 -5.31%
2024-02-27 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9035 1.1035 0.8688 1.0688 0.0347 3.99%
2024-02-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8688 1.0688 0.8630 1.0630 0.0058 0.67%
2024-02-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8630 1.0630 0.8512 1.0512 0.0118 1.39%
2024-02-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8512 1.0512 0.8300 1.0300 0.0212 2.55%
2024-02-21 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8300 1.0300 0.8314 1.0314 -0.0014 -0.17%
2024-02-20 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8314 1.0314 0.8243 1.0243 0.0071 0.86%
2024-02-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8243 1.0243 0.8032 1.0032 0.0211 2.63%
2024-02-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8032 1.0032 0.7684 0.9684 0.0348 4.53%
2024-02-07 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7684 0.9684 0.7535 0.9535 0.0149 1.98%
2024-02-06 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7535 0.9535 0.7081 0.9081 0.0454 6.41%
2024-02-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7081 0.9081 0.7421 0.9421 -0.0340 -4.58%
2024-02-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7421 0.9421 0.7630 0.9630 -0.0209 -2.74%
2024-02-01 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7630 0.9630 0.7571 0.9571 0.0059 0.78%
2024-01-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7571 0.9571 0.7831 0.9831 -0.0260 -3.32%
2024-01-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.7831 0.9831 0.8045 1.0045 -0.0214 -2.66%
2024-01-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8045 1.0045 0.8283 1.0283 -0.0238 -2.87%
2024-01-26 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8283 1.0283 0.8452 1.0452 -0.0169 -2.00%
2024-01-25 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8452 1.0452 0.8246 1.0246 0.0206 2.50%
2024-01-24 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8246 1.0246 0.8227 1.0227 0.0019 0.23%
2024-01-23 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8227 1.0227 0.8120 1.0120 0.0107 1.32%
2024-01-22 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8120 1.0120 0.8468 1.0468 -0.0348 -4.11%
2024-01-19 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8468 1.0468 0.8558 1.0558 -0.0090 -1.05%
2024-01-18 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8558 1.0558 0.8489 1.0489 0.0069 0.81%
2024-01-17 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8489 1.0489 0.8733 1.0733 -0.0244 -2.79%
2024-01-16 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8733 1.0733 0.8778 1.0778 -0.0045 -0.51%
2024-01-15 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8778 1.0778 0.8812 1.0812 -0.0034 -0.39%
2024-01-12 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8812 1.0812 0.8929 1.0929 -0.0117 -1.31%
2024-01-11 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8929 1.0929 0.8785 1.0785 0.0144 1.64%
2024-01-10 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8785 1.0785 0.8940 1.0940 -0.0155 -1.73%
2024-01-09 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8940 1.0940 0.8930 1.0930 0.0010 0.11%
2024-01-08 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.8930 1.0930 0.9200 1.1200 -0.0270 -2.93%
2024-01-05 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9200 1.1200 0.9400 1.1400 -0.0200 -2.13%
2024-01-04 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9400 1.1400 0.9480 1.1480 -0.0080 -0.84%
2024-01-03 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9480 1.1480 0.9640 1.1640 -0.0160 -1.66%
2024-01-02 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9640 1.1640 0.9780 1.1780 -0.0140 -1.43%
2023-12-29 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9780 1.1780 0.9620 1.1620 0.0160 1.66%