汇添富绝对收益定开混合基金净值查询(000762)
今天最新净值
1.2320
-0.0010 -0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2417
0.0027 0.2149%
- 累计净值：1.2320
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：59.5952亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强 吴江宏
近一季,汇添富绝对收益定开混合(000762)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-15 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-11 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
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1.2350 |
1.2360 |
1.2360 |
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-0.08% |
| 2024-04-10 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2340 |
1.2340 |
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| 2024-04-08 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
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1.2340 |
1.2350 |
1.2350 |
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-0.08% |
| 2024-04-03 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
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0.00% |
| 2024-04-02 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2300 |
1.2300 |
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| 2024-03-25 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-21 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-02-29 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0120 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2024-02-27 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-02-20 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-02-08 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-02-07 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-02-05 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-01 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
