工银新财富灵活配置混合基金净值查询(000763)
今天最新净值
1.8600
0.0030 0.1600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7970
0.0050 0.2770%
- 累计净值：1.8600
- 成立日期：2014-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：9.379亿份
- 最近份额：1.1252亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 欧阳凯 魏欣 陈桂都 李昱
近一月,工银新财富灵活配置混合(000763)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0190 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0270 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0350 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8390 |
1.8390 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0150 |
-0.81% |
|
|
| 2024-04-01 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0350 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-03-28 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8230 |
1.8230 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0260 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0040 |
0.22% |
