工银新财富灵活配置混合基金净值查询(000763)
今天最新净值
1.8600
0.0030 0.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7826
-0.0184 -1.0239%
- 累计净值：1.8600
- 成立日期：2014-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：9.379亿份
- 最近份额：1.1252亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 欧阳凯 魏欣 陈桂都 李昱
今年以来,工银新财富灵活配置混合(000763)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0190 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0110 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0270 |
1.54% |
| 2024-04-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7760 |
1.7760 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0350 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-02 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8390 |
1.8390 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-04-01 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0350 |
1.92% |
| 2024-03-29 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8190 |
1.8190 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-03-28 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8200 |
1.8200 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8230 |
1.8230 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0260 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8460 |
1.8460 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8490 |
1.8490 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2024-03-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0190 |
-1.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0370 |
2.01% |
| 2024-03-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0310 |
1.72% |
| 2024-03-08 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-03-07 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0140 |
-0.75% |
| 2024-03-01 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0300 |
1.63% |
| 2024-02-28 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0310 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0150 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8510 |
1.8510 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8680 |
1.8680 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8700 |
1.8700 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0350 |
1.91% |
| 2024-02-20 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0090 |
0.49% |
| 2024-02-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8260 |
1.8260 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2024-02-08 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0200 |
1.10% |
| 2024-02-07 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.7790 |
1.7790 |
0.0330 |
1.85% |
| 2024-02-06 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0650 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2024-02-02 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7310 |
1.7310 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2024-02-01 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0320 |
-1.80% |
| 2024-01-30 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7790 |
1.7790 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0430 |
-2.36% |
| 2024-01-29 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8220 |
1.8220 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-01-26 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0060 |
0.33% |
| 2024-01-25 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0420 |
2.36% |
| 2024-01-24 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0280 |
1.60% |
| 2024-01-23 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0120 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0540 |
-3.01% |
| 2024-01-19 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0140 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0380 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-01-15 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-12 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-09 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0300 |
-1.65% |
| 2024-01-05 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-01-04 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8280 |
1.8280 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0260 |
-1.40% |
| 2024-01-03 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
000763 |
工银新财富灵活配置混合 |
1.8650 |
1.8650 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0390 |
-2.05% |
