华富国泰民安灵活配置混合基金净值查询(000767)
今天最新净值
1.0165
0.0046 0.4500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8993
-0.0240 -2.5958%
- 累计净值：1.0665
- 成立日期：2015-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：10.735亿份
- 最近份额：0.4799亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张亮 陈奇
近一季,华富国泰民安灵活配置混合(000767)基金累计收益率-9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9233 |
0.9733 |
0.9324 |
0.9824 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-04-17 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9324 |
0.9824 |
0.8914 |
0.9414 |
0.0410 |
4.60% |
| 2024-04-16 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8914 |
0.9414 |
0.9239 |
0.9739 |
-0.0325 |
-3.52% |
| 2024-04-15 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9239 |
0.9739 |
0.9244 |
0.9744 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9244 |
0.9744 |
0.9201 |
0.9701 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9201 |
0.9701 |
0.9183 |
0.9683 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9183 |
0.9683 |
0.9467 |
0.9967 |
-0.0284 |
-3.00% |
| 2024-04-09 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9467 |
0.9967 |
0.9426 |
0.9926 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9426 |
0.9926 |
0.9683 |
1.0183 |
-0.0257 |
-2.65% |
| 2024-04-03 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9683 |
1.0183 |
0.9744 |
1.0244 |
-0.0061 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-02 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9744 |
1.0244 |
0.9896 |
1.0396 |
-0.0152 |
-1.54% |
| 2024-04-01 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9896 |
1.0396 |
0.9831 |
1.0331 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9831 |
1.0331 |
0.9745 |
1.0245 |
0.0086 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9745 |
1.0245 |
0.9586 |
1.0086 |
0.0159 |
1.66% |
| 2024-03-27 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9586 |
1.0086 |
0.9931 |
1.0431 |
-0.0345 |
-3.47% |
| 2024-03-26 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9931 |
1.0431 |
1.0006 |
1.0506 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2024-03-25 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0006 |
1.0506 |
1.0364 |
1.0864 |
-0.0358 |
-3.45% |
| 2024-03-22 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0364 |
1.0864 |
1.0433 |
1.0933 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0433 |
1.0933 |
1.0448 |
1.0948 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0448 |
1.0948 |
1.0406 |
1.0906 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-03-19 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0406 |
1.0906 |
1.0441 |
1.0941 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0441 |
1.0941 |
1.0165 |
1.0665 |
0.0276 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0165 |
1.0665 |
1.0119 |
1.0619 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0119 |
1.0619 |
1.0245 |
1.0745 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2024-03-13 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0245 |
1.0745 |
1.0273 |
1.0773 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2024-03-12 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0273 |
1.0773 |
1.0191 |
1.0691 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-03-11 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0191 |
1.0691 |
1.0134 |
1.0634 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0134 |
1.0634 |
0.9823 |
1.0323 |
0.0311 |
3.17% |
| 2024-03-07 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9823 |
1.0323 |
1.0007 |
1.0507 |
-0.0184 |
-1.84% |
| 2024-03-06 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0007 |
1.0507 |
1.0130 |
1.0630 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2024-03-05 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0130 |
1.0630 |
1.0294 |
1.0794 |
-0.0164 |
-1.59% |
| 2024-03-04 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0294 |
1.0794 |
1.0220 |
1.0720 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
1.0220 |
1.0720 |
0.9998 |
1.0498 |
0.0222 |
2.22% |
| 2024-02-29 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9998 |
1.0498 |
0.9408 |
0.9908 |
0.0590 |
6.27% |
| 2024-02-28 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9408 |
0.9908 |
0.9929 |
1.0429 |
-0.0521 |
-5.25% |
| 2024-02-27 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9929 |
1.0429 |
0.9575 |
1.0075 |
0.0354 |
3.70% |
| 2024-02-26 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9575 |
1.0075 |
0.9494 |
0.9994 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9494 |
0.9994 |
0.9446 |
0.9946 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9446 |
0.9946 |
0.9285 |
0.9785 |
0.0161 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9285 |
0.9785 |
0.9245 |
0.9745 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9245 |
0.9745 |
0.9167 |
0.9667 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9167 |
0.9667 |
0.9091 |
0.9591 |
0.0076 |
0.84% |
| 2024-02-08 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9091 |
0.9591 |
0.8718 |
0.9218 |
0.0373 |
4.28% |
| 2024-02-07 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8718 |
0.9218 |
0.8605 |
0.9105 |
0.0113 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8605 |
0.9105 |
0.8032 |
0.8532 |
0.0573 |
7.13% |
| 2024-02-05 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8032 |
0.8532 |
0.8278 |
0.8778 |
-0.0246 |
-2.97% |
| 2024-02-02 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8278 |
0.8778 |
0.8596 |
0.9096 |
-0.0318 |
-3.70% |
| 2024-02-01 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8596 |
0.9096 |
0.8545 |
0.9045 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8545 |
0.9045 |
0.8721 |
0.9221 |
-0.0176 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.8721 |
0.9221 |
0.9004 |
0.9504 |
-0.0283 |
-3.14% |
| 2024-01-29 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9004 |
0.9504 |
0.9255 |
0.9755 |
-0.0251 |
-2.71% |
| 2024-01-26 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9255 |
0.9755 |
0.9633 |
1.0133 |
-0.0378 |
-3.92% |
| 2024-01-25 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9633 |
1.0133 |
0.9429 |
0.9929 |
0.0204 |
2.16% |
| 2024-01-24 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9429 |
0.9929 |
0.9470 |
0.9970 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9470 |
0.9970 |
0.9435 |
0.9935 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
000767 |
华富国泰民安灵活配置混合 |
0.9435 |
0.9935 |
0.9743 |
1.0243 |
-0.0308 |
-3.16% |
