前海开源中国成长混合基金净值查询(000788)
今天最新净值
0.9230
0.0080 0.8700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9283
0.0073 0.7976%
- 累计净值：1.3730
- 成立日期：2014-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：8.252亿份
- 最近份额：0.2759亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 袁怡纯
近一季,前海开源中国成长混合(000788)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9220 |
1.3720 |
0.9210 |
1.3710 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9210 |
1.3710 |
0.9210 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9210 |
1.3710 |
0.9020 |
1.3520 |
0.0190 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9020 |
1.3520 |
0.9210 |
1.3710 |
-0.0190 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9210 |
1.3710 |
0.9120 |
1.3620 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9120 |
1.3620 |
0.9090 |
1.3590 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9090 |
1.3590 |
0.9030 |
1.3530 |
0.0060 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9030 |
1.3530 |
0.9100 |
1.3600 |
-0.0070 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9100 |
1.3600 |
0.9150 |
1.3650 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9150 |
1.3650 |
0.9240 |
1.3740 |
-0.0090 |
-0.97% |
|
|
| 2024-04-03 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9240 |
1.3740 |
0.9250 |
1.3750 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9250 |
1.3750 |
0.9310 |
1.3810 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9310 |
1.3810 |
0.9180 |
1.3680 |
0.0130 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9180 |
1.3680 |
0.9050 |
1.3550 |
0.0130 |
1.44% |
| 2024-03-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9050 |
1.3550 |
0.8840 |
1.3340 |
0.0210 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8840 |
1.3340 |
0.9040 |
1.3540 |
-0.0200 |
-2.21% |
| 2024-03-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9040 |
1.3540 |
0.9120 |
1.3620 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-03-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9120 |
1.3620 |
0.9250 |
1.3750 |
-0.0130 |
-1.41% |
| 2024-03-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9250 |
1.3750 |
0.9340 |
1.3840 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9340 |
1.3840 |
0.9360 |
1.3860 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9360 |
1.3860 |
0.9320 |
1.3820 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9320 |
1.3820 |
0.9370 |
1.3870 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9370 |
1.3870 |
0.9230 |
1.3730 |
0.0140 |
1.52% |
| 2024-03-15 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9230 |
1.3730 |
0.9150 |
1.3650 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9150 |
1.3650 |
0.9160 |
1.3660 |
-0.0010 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-13 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9160 |
1.3660 |
0.9110 |
1.3610 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9110 |
1.3610 |
0.9140 |
1.3640 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9140 |
1.3640 |
0.9070 |
1.3570 |
0.0070 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9070 |
1.3570 |
0.8910 |
1.3410 |
0.0160 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8910 |
1.3410 |
0.9000 |
1.3500 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9000 |
1.3500 |
0.9000 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9000 |
1.3500 |
0.9050 |
1.3550 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.9050 |
1.3550 |
0.8960 |
1.3460 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8960 |
1.3460 |
0.8920 |
1.3420 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8920 |
1.3420 |
0.8720 |
1.3220 |
0.0200 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8720 |
1.3220 |
0.8970 |
1.3470 |
-0.0250 |
-2.79% |
| 2024-02-27 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8970 |
1.3470 |
0.8850 |
1.3350 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8850 |
1.3350 |
0.8880 |
1.3380 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8880 |
1.3380 |
0.8840 |
1.3340 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-02-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8840 |
1.3340 |
0.8710 |
1.3210 |
0.0130 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8710 |
1.3210 |
0.8700 |
1.3200 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8700 |
1.3200 |
0.8680 |
1.3180 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8680 |
1.3180 |
0.8470 |
1.2970 |
0.0210 |
2.48% |
| 2024-02-08 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8470 |
1.2970 |
0.8300 |
1.2800 |
0.0170 |
2.05% |
| 2024-02-07 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8300 |
1.2800 |
0.8100 |
1.2600 |
0.0200 |
2.47% |
| 2024-02-06 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8100 |
1.2600 |
0.7790 |
1.2290 |
0.0310 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.7790 |
1.2290 |
0.8100 |
1.2600 |
-0.0310 |
-3.83% |
| 2024-02-02 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8100 |
1.2600 |
0.8290 |
1.2790 |
-0.0190 |
-2.29% |
| 2024-02-01 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8290 |
1.2790 |
0.8310 |
1.2810 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8310 |
1.2810 |
0.8550 |
1.3050 |
-0.0240 |
-2.81% |
| 2024-01-30 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8550 |
1.3050 |
0.8700 |
1.3200 |
-0.0150 |
-1.72% |
| 2024-01-29 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8700 |
1.3200 |
0.8850 |
1.3350 |
-0.0150 |
-1.69% |
| 2024-01-26 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8850 |
1.3350 |
0.8900 |
1.3400 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-01-25 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8900 |
1.3400 |
0.8690 |
1.3190 |
0.0210 |
2.42% |
| 2024-01-24 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8690 |
1.3190 |
0.8620 |
1.3120 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-01-23 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8620 |
1.3120 |
0.8550 |
1.3050 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-01-22 |
000788 |
前海开源中国成长混合 |
0.8550 |
1.3050 |
0.8940 |
1.3440 |
-0.0390 |
-4.36% |
