招商定期宝六个月期理财债券基金净值查询(000792)
今天最新净值
1.0028
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2024-04-19
- 累计净值：1.0131
- 成立日期：2017-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0109亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：许强 张宜杰
近一季,招商定期宝六个月期理财债券(000792)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0041 |
1.0144 |
1.0038 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0038 |
1.0141 |
1.0034 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0034 |
1.0137 |
1.0033 |
1.0136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0028 |
1.0131 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0025 |
1.0128 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0023 |
1.0126 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0020 |
1.0123 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0015 |
1.0118 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0013 |
1.0116 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000792 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
1.0010 |
1.0113 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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