工银高端制造股票基金净值查询(000793)
今天最新净值
1.3660
0.0010 0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3471
0.0071 0.5320%
- 累计净值:1.3660
- 成立日期:2014-10-22
- 基金类型:
- 成立份额:21.343亿份
- 最近份额:6.3892亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:黄安乐 修世宇
近一月,工银高端制造股票(000793)基金累计收益率5.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0090 |
0.68% |
2024-03-27 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0290 |
-2.13% |
2024-03-26 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0150 |
-1.09% |
2024-03-22 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-03-21 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0070 |
-0.50% |
2024-03-20 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-03-18 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0250 |
1.83% |
2024-03-15 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0010 |
0.07% |
|
2024-03-14 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0110 |
-0.80% |
2024-03-13 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0090 |
-0.65% |
2024-03-12 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0110 |
0.80% |
2024-03-11 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0240 |
1.78% |
2024-03-08 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0140 |
1.05% |
2024-03-07 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0190 |
-1.40% |
2024-03-06 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-03-05 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-04 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0080 |
0.59% |
2024-02-29 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0450 |
3.45% |