工银高端制造股票基金净值查询(000793)
今天最新净值
1.3660
0.0010 0.0700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3378
0.0068 0.5117%
- 累计净值:1.3660
- 成立日期:2014-10-22
- 基金类型:
- 成立份额:21.343亿份
- 最近份额:6.3892亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:黄安乐 修世宇
近一周,工银高端制造股票(000793)基金累计收益率1.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0290 |
-2.13% |
2024-03-26 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0150 |
-1.09% |
2024-03-22 |
000793 |
工银高端制造股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0050 |
-0.36% |