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工银高端制造股票基金净值查询(000793)

今天最新净值 1.3660 0.0010 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3378 0.0068 0.5117%
  • 累计净值:1.3660
  • 成立日期:2014-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.343亿份
  • 最近份额:6.3892亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:黄安乐 修世宇
近一周工银高端制造股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,工银高端制造股票(000793)基金累计收益率1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000793 工银高端制造股票 1.3310 1.3310 1.3600 1.3600 -0.0290 -2.13%
2024-03-26 000793 工银高端制造股票 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 0.0000 0.00%
2024-03-25 000793 工银高端制造股票 1.3600 1.3600 1.3750 1.3750 -0.0150 -1.09%
2024-03-22 000793 工银高端制造股票 1.3750 1.3750 1.3800 1.3800 -0.0050 -0.36%