基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈睿丰创新混合A基金净值查询(000794)

今天最新净值 1.0850 0.0190 1.7800% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0906 0.0246 2.3046% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.0850
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.614亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:1.8891亿
近一季宝盈睿丰创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合A(000794)基金累计收益率-6.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0850 1.0850 1.0660 1.0660 0.0190 1.7800%
2018-09-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0660 1.0660 1.0480 1.0480 0.0180 1.7176%
2018-09-18 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.9470%
2018-09-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0180 1.0180 1.0340 1.0340 -0.0160 -1.5474%
2018-09-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0340 1.0340 1.0500 1.0500 -0.0160 -1.5238%
2018-09-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000%
2018-09-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0500 1.0500 1.0600 1.0600 -0.0100 -0.9434%
2018-09-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.6648%
2018-09-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0530 1.0530 1.0850 1.0850 -0.0320 -2.9493%
2018-09-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0850 1.0850 1.0910 1.0910 -0.0060 -0.5500%
2018-09-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0910 1.0910 1.1010 1.1010 -0.0100 -0.9083%
2018-09-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1010 1.1010 1.1250 1.1250 -0.0240 -2.1333%
2018-09-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1250 1.1250 1.1100 1.1100 0.0150 1.3514%
2018-09-03 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1100 1.1100 1.0990 1.0990 0.0110 1.0009%
2018-08-31 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0990 1.0990 1.1140 1.1140 -0.0150 -1.3465%
2018-08-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1140 1.1140 1.1310 1.1310 -0.0170 -1.5031%
2018-08-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1310 1.1310 1.1440 1.1440 -0.0130 -1.1364%
2018-08-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1440 1.1440 1.1480 1.1480 -0.0040 -0.3484%
2018-08-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1480 1.1480 1.1030 1.1030 0.0450 4.0798%
2018-08-24 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1030 1.1030 1.1060 1.1060 -0.0030 -0.2712%
2018-08-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1060 1.1060 1.0760 1.0760 0.0300 2.7881%
2018-08-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0760 1.0760 1.0940 1.0940 -0.0180 -1.6453%
2018-08-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0940 1.0940 1.0740 1.0740 0.0200 1.8622%
2018-08-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.1859%
2018-08-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0760 1.0760 1.1100 1.1100 -0.0340 -3.0631%
2018-08-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1100 1.1100 1.1190 1.1190 -0.0090 -0.8043%
2018-08-15 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1190 1.1190 1.1490 1.1490 -0.0300 -2.6110%
2018-08-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1490 1.1490 1.1680 1.1680 -0.0190 -1.6267%
2018-08-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1680 1.1680 1.1490 1.1490 0.0190 1.6536%
2018-08-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.4122%
2018-08-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1330 1.1330 1.0810 1.0810 0.0520 4.8104%
2018-08-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0810 1.0810 1.0990 1.0990 -0.0180 -1.6379%
2018-08-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0990 1.0990 1.0650 1.0650 0.0340 3.1925%
2018-08-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0650 1.0650 1.0990 1.0990 -0.0340 -3.0937%
2018-08-03 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0990 1.0990 1.1350 1.1350 -0.0360 -3.1718%
2018-08-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1350 1.1350 1.1440 1.1440 -0.0090 -0.7867%
2018-08-01 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1440 1.1440 1.1620 1.1620 -0.0180 -1.5491%
2018-07-31 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1620 1.1620 1.1630 1.1630 -0.0010 -0.0860%
2018-07-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1630 1.1630 1.1860 1.1860 -0.0230 -1.9393%
2018-07-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1860 1.1860 1.1940 1.1940 -0.0080 -0.6700%
2018-07-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1940 1.1940 1.2230 1.2230 -0.0290 -2.3712%
2018-07-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2230 1.2230 1.2250 1.2250 -0.0020 -0.1633%
2018-07-24 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2250 1.2250 1.2190 1.2190 0.0060 0.4922%
2018-07-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2190 1.2190 1.2180 1.2180 0.0010 0.0821%
2018-07-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2180 1.2180 1.1900 1.1900 0.0280 2.3529%
2018-07-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1900 1.1900 1.2100 1.2100 -0.0200 -1.6529%
2018-07-18 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2100 1.2100 1.2260 1.2260 -0.0160 -1.3051%
2018-07-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2260 1.2260 1.2030 1.2030 0.0230 1.9119%
2018-07-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2030 1.2030 1.2090 1.2090 -0.0060 -0.4963%
2018-07-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.5824%
2018-07-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2020 1.2020 1.1570 1.1570 0.0450 3.8894%
2018-07-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1570 1.1570 1.1710 1.1710 -0.0140 -1.1956%
2018-07-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000%
2018-07-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1710 1.1710 1.1370 1.1370 0.0340 2.9903%
2018-07-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.8873%
2018-07-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1270 1.1270 1.1500 1.1500 -0.0230 -2.0000%
2018-07-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1500 1.1500 1.1850 1.1850 -0.0350 -2.9536%
2018-07-03 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1850 1.1850 1.1680 1.1680 0.0170 1.4555%
2018-07-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1680 1.1680 1.1800 1.1800 -0.0120 -1.0169%
2018-06-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1800 1.1800 1.1150 1.1150 0.0650 5.8300%
2018-06-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1150 1.1150 1.1340 1.1340 -0.0190 -1.6755%
2018-06-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1340 1.1340 1.1560 1.1560 -0.0220 -1.9031%
2018-06-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1560 1.1560 1.1320 1.1320 0.0240 2.1201%
2018-06-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1320 1.1320 1.1370 1.1370 -0.0050 -0.4398%
2018-06-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1370 1.1370 1.1230 1.1230 0.0140 1.2467%
2018-06-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1230 1.1230 1.1410 1.1410 -0.0180 -1.5776%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合 1.1530 5.0100%
宝盈优势产业 0.9880 4.4400%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
宝盈100 1.3270 3.3500%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8924 2.5700%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8310 2.2100%
宝盈核心A 0.7922 2.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
浦银消费A 1.3170 2.9700%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
泰达创盈A 1.1960 2.7500%
圆信双红利A 1.0600 2.6100%
长盛电子信息 1.4230 2.6000%