基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

宝盈睿丰创新混合A基金净值查询(000794)

今天最新净值 1.0690 0.0140 1.3300% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0662 0.0112 1.0618% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.0690
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.614亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:1.8891亿
近一季宝盈睿丰创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合A(000794)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.3300%
2018-12-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949%
2018-12-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000%
2018-12-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0540 1.0540 1.0930 1.0930 -0.0390 -3.5682%
2018-12-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0930 1.0930 1.0960 1.0960 -0.0030 -0.2737%
2018-12-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.5505%
2018-12-03 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0900 1.0900 1.0590 1.0590 0.0310 2.9273%
2018-11-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.0496%
2018-11-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0480 1.0480 1.0640 1.0640 -0.0160 -1.5038%
2018-11-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0640 1.0640 1.0440 1.0440 0.0200 1.9157%
2018-11-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.8696%
2018-11-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000%
2018-11-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0350 1.0350 1.0640 1.0640 -0.0290 -2.7256%
2018-11-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0640 1.0640 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.1876%
2018-11-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.2822%
2018-11-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0630 1.0630 1.0870 1.0870 -0.0240 -2.2079%
2018-11-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0870 1.0870 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.1837%
2018-11-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0890 1.0890 1.1000 1.1000 -0.0110 -1.0000%
2018-11-15 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1000 1.1000 1.0830 1.0830 0.0170 1.5697%
2018-11-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0830 1.0830 1.0950 1.0950 -0.0120 -1.0959%
2018-11-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.3889%
2018-11-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0800 1.0800 1.0400 1.0400 0.0400 3.8462%
2018-11-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.2893%
2018-11-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0370 1.0370 1.0450 1.0450 -0.0080 -0.7656%
2018-11-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956%
2018-11-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0460 1.0460 1.0580 1.0580 -0.0120 -1.1342%
2018-11-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.0946%
2018-11-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0570 1.0570 1.0090 1.0090 0.0480 4.7572%
2018-11-01 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.7992%
2018-10-31 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0010 1.0010 0.9780 0.9780 0.0230 2.3517%
2018-10-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9780 0.9780 0.9670 0.9670 0.0110 1.1375%
2018-10-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9670 0.9670 0.9850 0.9850 -0.0180 -1.8274%
2018-10-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9850 0.9850 1.0040 1.0040 -0.0190 -1.8924%
2018-10-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0040 1.0040 1.0070 1.0070 -0.0030 -0.2979%
2018-10-24 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0070 1.0070 1.0210 1.0210 -0.0140 -1.3712%
2018-10-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0210 1.0210 1.0410 1.0410 -0.0200 -1.9212%
2018-10-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0410 1.0410 0.9870 0.9870 0.0540 5.4711%
2018-10-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9870 0.9870 0.9420 0.9420 0.0450 4.7771%
2018-10-18 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9420 0.9420 0.9650 0.9650 -0.0230 -2.3834%
2018-10-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9650 0.9650 0.9450 0.9450 0.0200 2.1164%
2018-10-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9450 0.9450 0.9690 0.9690 -0.0240 -2.4768%
2018-10-15 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.1033%
2018-10-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9680 0.9680 0.9470 0.9470 0.0210 2.2175%
2018-10-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9470 0.9470 1.0160 1.0160 -0.0690 -6.7913%
2018-10-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0160 1.0160 1.0200 1.0200 -0.0040 -0.3922%
2018-10-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0200 1.0200 1.0470 1.0470 -0.0270 -2.5788%
2018-10-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0470 1.0470 1.0940 1.0940 -0.0470 -4.2962%
2018-09-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.8295%
2018-09-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0850 1.0850 1.0890 1.0890 -0.0040 -0.3673%
2018-09-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.7401%
2018-09-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0810 1.0810 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.3687%
2018-09-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0850 1.0850 1.0660 1.0660 0.0190 1.7824%
2018-09-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0660 1.0660 1.0480 1.0480 0.0180 1.7176%
2018-09-18 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.9470%
2018-09-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0180 1.0180 1.0340 1.0340 -0.0160 -1.5474%
2018-09-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0340 1.0340 1.0500 1.0500 -0.0160 -1.5238%
2018-09-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000%
2018-09-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0500 1.0500 1.0600 1.0600 -0.0100 -0.9434%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票 0.7380 1.5100%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
宝盈互联网沪港深 1.0020 1.2100%
宝盈科技30 1.2320 1.1500%
宝盈核心A 0.7764 1.1300%
宝盈核心C 0.7643 1.1200%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8405 1.0500%
宝盈先进 0.9730 0.9300%
宝盈鸿利 0.8940 0.9000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%