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宝盈睿丰创新混合A基金净值查询(000794)

今天最新净值 1.2920 0.0180 1.4100% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2836 0.0096 0.7518% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.2920
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.614亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:1.8891亿
近一季宝盈睿丰创新混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合A(000794)基金累计收益率3.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-25 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2920 1.2920 1.2740 1.2740 0.0180 1.4100%
2018-04-24 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2740 1.2740 1.2340 1.2340 0.0400 3.2415%
2018-04-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2340 1.2340 1.2680 1.2680 -0.0340 -2.6814%
2018-04-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2680 1.2680 1.2860 1.2860 -0.0180 -1.3997%
2018-04-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2860 1.2860 1.2970 1.2970 -0.0110 -0.8481%
2018-04-18 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2970 1.2970 1.2540 1.2540 0.0430 3.4300%
2018-04-17 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2540 1.2540 1.2970 1.2970 -0.0430 -3.3153%
2018-04-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2970 1.2970 1.2590 1.2590 0.0380 3.0183%
2018-04-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2590 1.2590 1.2670 1.2670 -0.0080 -0.6314%
2018-04-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2670 1.2670 1.2750 1.2750 -0.0080 -0.6275%
2018-04-11 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2750 1.2750 1.2770 1.2770 -0.0020 -0.1566%
2018-04-10 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2770 1.2770 1.2790 1.2790 -0.0020 -0.1564%
2018-04-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2790 1.2790 1.2640 1.2640 0.0150 1.1867%
2018-04-04 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2640 1.2640 1.2660 1.2660 -0.0020 -0.1580%
2018-04-03 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2660 1.2660 1.2850 1.2850 -0.0190 -1.4786%
2018-04-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2850 1.2850 1.2960 1.2960 -0.0110 -0.8488%
2018-03-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2960 1.2960 1.2550 1.2550 0.0410 3.2669%
2018-03-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2550 1.2550 1.2410 1.2410 0.0140 1.1281%
2018-03-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2410 1.2410 1.2540 1.2540 -0.0130 -1.0367%
2018-03-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2540 1.2540 1.2180 1.2180 0.0360 2.9557%
2018-03-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2180 1.2180 1.1740 1.1740 0.0440 3.7479%
2018-03-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1740 1.1740 1.2230 1.2230 -0.0490 -4.0065%
2018-03-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2230 1.2230 1.2400 1.2400 -0.0170 -1.3710%
2018-03-21 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2400 1.2400 1.2420 1.2420 -0.0020 -0.1610%
2018-03-20 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2420 1.2420 1.2200 1.2200 0.0220 1.8033%
2018-03-19 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2200 1.2200 1.1930 1.1930 0.0270 2.2632%
2018-03-16 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1930 1.1930 1.2010 1.2010 -0.0080 -0.6661%
2018-03-15 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2010 1.2010 1.1970 1.1970 0.0040 0.3342%
2018-03-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1970 1.1970 1.2120 1.2120 -0.0150 -1.2376%
2018-03-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2120 1.2120 1.2240 1.2240 -0.0120 -0.9804%
2018-03-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.3279%
2018-03-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2200 1.2200 1.2000 1.2000 0.0200 1.6700%
2018-03-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2000 1.2000 1.1900 1.1900 0.0100 0.8403%
2018-03-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1900 1.1900 1.1980 1.1980 -0.0080 -0.6678%
2018-03-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1980 1.1980 1.1830 1.1830 0.0150 1.2680%
2018-03-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.3710%
2018-03-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1670 1.1670 1.1740 1.1740 -0.0070 -0.5963%
2018-03-01 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1740 1.1740 1.1620 1.1620 0.0120 1.0327%
2018-02-28 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1620 1.1620 1.1560 1.1560 0.0060 0.5190%
2018-02-27 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1560 1.1560 1.1620 1.1620 -0.0060 -0.5164%
2018-02-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1620 1.1620 1.1430 1.1430 0.0190 1.6623%
2018-02-23 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1430 1.1430 1.1480 1.1480 -0.0050 -0.4355%
2018-02-22 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1480 1.1480 1.1230 1.1230 0.0250 2.2262%
2018-02-14 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1230 1.1230 1.1260 1.1260 -0.0030 -0.2664%
2018-02-13 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.8057%
2018-02-12 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1170 1.1170 1.0770 1.0770 0.0400 3.7140%
2018-02-09 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0770 1.0770 1.1190 1.1190 -0.0420 -3.7534%
2018-02-08 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.0840%
2018-02-07 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1070 1.1070 1.1250 1.1250 -0.0180 -1.6000%
2018-02-06 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1250 1.1250 1.1820 1.1820 -0.0570 -4.8223%
2018-02-05 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1820 1.1820 1.1870 1.1870 -0.0050 -0.4212%
2018-02-02 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.6785%
2018-02-01 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1790 1.1790 1.2040 1.2040 -0.0250 -2.0764%
2018-01-31 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2040 1.2040 1.2130 1.2130 -0.0090 -0.7420%
2018-01-30 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2130 1.2130 1.2230 1.2230 -0.0100 -0.8177%
2018-01-29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2230 1.2230 1.2440 1.2440 -0.0210 -1.6881%
2018-01-26 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2440 1.2440 1.2460 1.2460 -0.0020 -0.1605%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票 1.0450 3.5700%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0894 1.7700%
宝盈睿丰A 1.2920 1.4100%
宝盈睿丰C 1.1800 1.3700%
宝盈先进 1.2470 1.1400%
宝盈鸿利 1.1370 1.0700%
宝盈策略增长混合 0.9477 0.8800%
宝盈科技30 1.5680 0.7100%
宝盈新锐混合 1.3050 0.5400%
宝盈新价值 1.2600 0.4800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.8460 3.5500%
中海医药健康A 1.6250 3.5000%
中海医药健康C 1.5760 3.4800%
融通健康产业 1.1720 2.9000%
国投医疗保健 1.3760 2.4600%
天弘文化新兴产业 1.1147 2.4300%
华夏医疗C 1.5320 2.3400%
前海国优 1.3650 2.3200%
华夏医疗A 1.5570 2.3000%
浦银生活 1.8670 1.9700%