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宝盈睿丰创新混合A/B基金净值查询(000794)

今天最新净值 1.2760 0.0350 2.82% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2749 -0.0011 -0.0900%
  • 累计净值:1.2760
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.614亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:1.6748亿
近一季宝盈睿丰创新混合A/B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合A/B(000794)基金累计收益率22.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-18 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2760 1.2760 1.2410 1.2410 0.0350 2.8200%
2019-03-15 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2410 1.2410 1.2280 1.2280 0.0130 1.0600%
2019-03-14 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2280 1.2280 1.2670 1.2670 -0.0390 -3.0781%
2019-03-13 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2670 1.2670 1.3350 1.3350 -0.0680 -5.0936%
2019-03-12 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3350 1.3350 1.3020 1.3020 0.0330 2.5346%
2019-03-11 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3020 1.3020 1.2560 1.2560 0.0460 3.6624%
2019-03-08 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2560 1.2560 1.2850 1.2850 -0.0290 -2.2568%
2019-03-07 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2850 1.2850 1.2710 1.2710 0.0140 1.1015%
2019-03-06 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2710 1.2710 1.2590 1.2590 0.0120 0.9531%
2019-03-05 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2590 1.2590 1.2280 1.2280 0.0310 2.5244%
2019-03-04 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.8242%
2019-03-01 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.5000%
2019-02-28 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.7557%
2019-02-27 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1910 1.1910 1.1990 1.1990 -0.0080 -0.6672%
2019-02-26 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000%
2019-02-25 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1990 1.1990 1.1280 1.1280 0.0710 6.2943%
2019-02-22 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1280 1.1280 1.1020 1.1020 0.0260 2.3593%
2019-02-21 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1020 1.1020 1.1040 1.1040 -0.0020 -0.1812%
2019-02-20 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1040 1.1040 1.1120 1.1120 -0.0080 -0.7194%
2019-02-19 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1120 1.1120 1.1150 1.1150 -0.0030 -0.2691%
2019-02-18 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1150 1.1150 1.0750 1.0750 0.0400 3.7209%
2019-02-15 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0750 1.0750 1.0930 1.0930 -0.0180 -1.6468%
2019-02-14 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.1833%
2019-02-13 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0910 1.0910 1.0720 1.0720 0.0190 1.7724%
2019-02-12 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.0934%
2019-02-11 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0710 1.0710 1.0340 1.0340 0.0370 3.5783%
2019-02-01 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0340 1.0340 1.0020 1.0020 0.0320 3.1936%
2019-01-31 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0020 1.0020 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.1992%
2019-01-30 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0040 1.0040 1.0200 1.0200 -0.0160 -1.5686%
2019-01-29 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.6910%
2019-01-28 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0130 1.0130 1.0280 1.0280 -0.0150 -1.4591%
2019-01-25 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.3906%
2019-01-24 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.4907%
2019-01-23 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0190 1.0190 1.0270 1.0270 -0.0080 -0.7790%
2019-01-22 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0270 1.0270 1.0420 1.0420 -0.0150 -1.4395%
2019-01-21 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.3854%
2019-01-18 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0380 1.0380 1.0270 1.0270 0.0110 1.0711%
2019-01-17 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0270 1.0270 1.0390 1.0390 -0.0120 -1.1550%
2019-01-16 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.0963%
2019-01-15 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0380 1.0380 1.0170 1.0170 0.0210 2.0649%
2019-01-14 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0170 1.0170 1.0260 1.0260 -0.0090 -0.8772%
2019-01-11 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0260 1.0260 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.2915%
2019-01-10 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0290 1.0290 1.0390 1.0390 -0.0100 -0.9625%
2019-01-09 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0390 1.0390 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.2879%
2019-01-08 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0420 1.0420 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0959%
2019-01-07 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0430 1.0430 1.0290 1.0290 0.0140 1.3605%
2019-01-04 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0290 1.0290 0.9990 0.9990 0.0300 3.0030%
2019-01-03 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 0.9990 0.9990 1.0100 1.0100 -0.0110 -1.0891%
2019-01-02 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0100 1.0100 1.0270 1.0270 -0.0170 -1.6553%
2018-12-31 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000%
2018-12-28 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.2000%
2018-12-27 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0250 1.0250 1.0340 1.0340 -0.0090 -0.8704%
2018-12-26 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0340 1.0340 1.0450 1.0450 -0.0110 -1.0526%
2018-12-25 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.3842%
2018-12-24 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0410 1.0410 1.0200 1.0200 0.0210 2.0588%
2018-12-21 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0200 1.0200 1.0230 1.0230 -0.0030 -0.2933%
2018-12-20 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0230 1.0230 1.0270 1.0270 -0.0040 -0.3895%
2018-12-19 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0270 1.0270 1.0450 1.0450 -0.0180 -1.7225%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0071 4.8400%
宝盈新锐混合 1.4680 4.4800%
宝盈优势产业 1.2160 4.2000%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
宝盈泛沿海混合 0.6159 3.1500%
宝盈新兴 0.5800 3.0200%
宝盈睿丰C 1.1590 2.8400%
宝盈睿丰A 1.2760 2.8200%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8770 2.6900%
宝盈100 1.4680 2.6600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中国50 1.2650 5.5900%
民生城镇化 1.6010 4.7100%
广发聚优A 1.2890 4.4600%
富国消费 1.3940 4.4200%
国泰金马 0.9950 4.4100%
易方达改革 0.9810 4.3600%
安信策略 1.1420 4.2900%
富安达新兴 1.0290 4.2900%
宝盈新价值 1.3750 4.0900%
国联安鑫安 0.9959 4.0200%