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宝盈睿丰创新混合C基金净值查询(000796)

今天最新净值 0.9890 0.0180 1.8500% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9934 0.0224 2.3046% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.9890
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.614亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:2.0614亿
近一季宝盈睿丰创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合C(000796)基金累计收益率-6.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9890 0.9890 0.9710 0.9710 0.0180 1.8500%
2018-09-20 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9710 0.9710 0.9550 0.9550 0.0160 1.6754%
2018-09-18 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9550 0.9550 0.9280 0.9280 0.0270 2.9095%
2018-09-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9280 0.9280 0.9420 0.9420 -0.0140 -1.4862%
2018-09-14 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9420 0.9420 0.9570 0.9570 -0.0150 -1.5674%
2018-09-13 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000%
2018-09-12 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9570 0.9570 0.9670 0.9670 -0.0100 -1.0341%
2018-09-11 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.7292%
2018-09-10 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9600 0.9600 0.9890 0.9890 -0.0290 -2.9323%
2018-09-07 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9890 0.9890 0.9950 0.9950 -0.0060 -0.6030%
2018-09-06 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9950 0.9950 1.0040 1.0040 -0.0090 -0.8964%
2018-09-05 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0040 1.0040 1.0260 1.0260 -0.0220 -2.1442%
2018-09-04 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.3834%
2018-09-03 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 0.9980%
2018-08-31 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0020 1.0020 1.0160 1.0160 -0.0140 -1.3780%
2018-08-30 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0160 1.0160 1.0310 1.0310 -0.0150 -1.4549%
2018-08-29 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0310 1.0310 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.1505%
2018-08-28 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0430 1.0430 1.0470 1.0470 -0.0040 -0.3820%
2018-08-27 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0470 1.0470 1.0060 1.0060 0.0410 4.0755%
2018-08-24 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0060 1.0060 1.0090 1.0090 -0.0030 -0.2973%
2018-08-23 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0090 1.0090 0.9810 0.9810 0.0280 2.8542%
2018-08-22 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9810 0.9810 0.9980 0.9980 -0.0170 -1.7034%
2018-08-21 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9980 0.9980 0.9790 0.9790 0.0190 1.9408%
2018-08-20 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9790 0.9790 0.9810 0.9810 -0.0020 -0.2039%
2018-08-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9810 0.9810 1.0120 1.0120 -0.0310 -3.0632%
2018-08-16 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0120 1.0120 1.0200 1.0200 -0.0080 -0.7843%
2018-08-15 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0200 1.0200 1.0480 1.0480 -0.0280 -2.6718%
2018-08-14 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0480 1.0480 1.0650 1.0650 -0.0170 -1.5962%
2018-08-13 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0650 1.0650 1.0480 1.0480 0.0170 1.6221%
2018-08-10 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0480 1.0480 1.0330 1.0330 0.0150 1.4521%
2018-08-09 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0330 1.0330 0.9860 0.9860 0.0470 4.7667%
2018-08-08 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9860 0.9860 1.0030 1.0030 -0.0170 -1.6949%
2018-08-07 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0030 1.0030 0.9710 0.9710 0.0320 3.2956%
2018-08-06 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9710 0.9710 1.0020 1.0020 -0.0310 -3.0938%
2018-08-03 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0020 1.0020 1.0360 1.0360 -0.0340 -3.2819%
2018-08-02 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0360 1.0360 1.0440 1.0440 -0.0080 -0.7663%
2018-08-01 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0440 1.0440 1.0600 1.0600 -0.0160 -1.5094%
2018-07-31 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.0943%
2018-07-30 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0610 1.0610 1.0820 1.0820 -0.0210 -1.9409%
2018-07-27 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0820 1.0820 1.0890 1.0890 -0.0070 -0.6428%
2018-07-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0890 1.0890 1.1160 1.1160 -0.0270 -2.4194%
2018-07-25 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1160 1.1160 1.1170 1.1170 -0.0010 -0.0895%
2018-07-24 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1170 1.1170 1.1120 1.1120 0.0050 0.4496%
2018-07-23 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.0900%
2018-07-20 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1110 1.1110 1.0860 1.0860 0.0250 2.3020%
2018-07-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0860 1.0860 1.1040 1.1040 -0.0180 -1.6304%
2018-07-18 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1040 1.1040 1.1180 1.1180 -0.0140 -1.2522%
2018-07-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1180 1.1180 1.0980 1.0980 0.0200 1.8215%
2018-07-16 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0980 1.0980 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.4533%
2018-07-13 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.5469%
2018-07-12 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0970 1.0970 1.0560 1.0560 0.0410 3.8826%
2018-07-11 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0560 1.0560 1.0680 1.0680 -0.0120 -1.1236%
2018-07-10 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935%
2018-07-09 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0690 1.0690 1.0370 1.0370 0.0320 3.0858%
2018-07-06 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0370 1.0370 1.0280 1.0280 0.0090 0.8755%
2018-07-05 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0280 1.0280 1.0490 1.0490 -0.0210 -2.0019%
2018-07-04 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0490 1.0490 1.0820 1.0820 -0.0330 -3.0499%
2018-07-03 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0820 1.0820 1.0660 1.0660 0.0160 1.5009%
2018-07-02 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0660 1.0660 1.0770 1.0770 -0.0110 -1.0214%
2018-06-30 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0770 1.0770 1.0180 1.0180 0.0590 5.8000%
2018-06-28 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0180 1.0180 1.0350 1.0350 -0.0170 -1.6425%
2018-06-27 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0350 1.0350 1.0550 1.0550 -0.0200 -1.8957%
2018-06-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0550 1.0550 1.0330 1.0330 0.0220 2.1297%
2018-06-25 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0330 1.0330 1.0380 1.0380 -0.0050 -0.4817%
2018-06-22 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0380 1.0380 1.0250 1.0250 0.0130 1.2683%
2018-06-21 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0250 1.0250 1.0420 1.0420 -0.0170 -1.6315%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新锐混合 1.1530 5.0100%
宝盈优势产业 0.9880 4.4400%
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
宝盈100 1.3270 3.3500%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8924 2.5700%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.8310 2.2100%
宝盈核心A 0.7922 2.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新价值 1.1190 4.3800%
融通转型 1.2910 3.2000%
泰达改革量化A 1.0895 3.1100%
英大领先回报 0.8673 3.0400%
浦银消费A 1.3170 2.9700%
宝盈新兴 0.5040 2.8600%
宝盈转型 0.5870 2.8000%
泰达创盈A 1.1960 2.7500%
圆信双红利A 1.0600 2.6100%
长盛电子信息 1.4230 2.6000%