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宝盈睿丰创新混合C基金净值查询(000796)

今天最新净值 0.9730 0.0130 1.3500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9702 0.0102 1.0618% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:0.9730
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.614亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:2.0614亿
近一季宝盈睿丰创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合C(000796)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9730 0.9730 0.9600 0.9600 0.0130 1.3500%
2018-12-10 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9600 0.9600 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000%
2018-12-07 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.1043%
2018-12-06 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9590 0.9590 0.9950 0.9950 -0.0360 -3.6181%
2018-12-05 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9950 0.9950 0.9980 0.9980 -0.0030 -0.3006%
2018-12-04 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.6048%
2018-12-03 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9920 0.9920 0.9650 0.9650 0.0270 2.7979%
2018-11-30 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9650 0.9650 0.9540 0.9540 0.0110 1.1530%
2018-11-29 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9540 0.9540 0.9690 0.9690 -0.0150 -1.5480%
2018-11-28 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9690 0.9690 0.9500 0.9500 0.0190 2.0000%
2018-11-27 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.8493%
2018-11-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9420 0.9420 0.9430 0.9430 -0.0010 -0.1060%
2018-11-23 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9430 0.9430 0.9690 0.9690 -0.0260 -2.6832%
2018-11-22 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.1031%
2018-11-21 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.2066%
2018-11-20 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9680 0.9680 0.9900 0.9900 -0.0220 -2.2222%
2018-11-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9900 0.9900 0.9920 0.9920 -0.0020 -0.2016%
2018-11-16 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9920 0.9920 1.0020 1.0020 -0.0100 -0.9980%
2018-11-15 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.6227%
2018-11-14 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9860 0.9860 0.9980 0.9980 -0.0120 -1.2024%
2018-11-13 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9980 0.9980 0.9840 0.9840 0.0140 1.4228%
2018-11-12 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9840 0.9840 0.9480 0.9480 0.0360 3.7975%
2018-11-09 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9480 0.9480 0.9440 0.9440 0.0040 0.4237%
2018-11-08 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9440 0.9440 0.9520 0.9520 -0.0080 -0.8403%
2018-11-07 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9520 0.9520 0.9530 0.9530 -0.0010 -0.1049%
2018-11-06 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9530 0.9530 0.9630 0.9630 -0.0100 -1.0384%
2018-11-05 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000%
2018-11-02 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9630 0.9630 0.9200 0.9200 0.0430 4.6739%
2018-11-01 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9200 0.9200 0.9120 0.9120 0.0080 0.8772%
2018-10-31 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9120 0.9120 0.8910 0.8910 0.0210 2.3569%
2018-10-30 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8910 0.8910 0.8810 0.8810 0.0100 1.1351%
2018-10-29 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8810 0.8810 0.8980 0.8980 -0.0170 -1.8931%
2018-10-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8980 0.8980 0.9150 0.9150 -0.0170 -1.8579%
2018-10-25 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9150 0.9150 0.9180 0.9180 -0.0030 -0.3268%
2018-10-24 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9180 0.9180 0.9300 0.9300 -0.0120 -1.2903%
2018-10-23 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9300 0.9300 0.9490 0.9490 -0.0190 -2.0021%
2018-10-22 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9490 0.9490 0.9000 0.9000 0.0490 5.4444%
2018-10-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9000 0.9000 0.8580 0.8580 0.0420 4.8951%
2018-10-18 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8580 0.8580 0.8800 0.8800 -0.0220 -2.5000%
2018-10-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8800 0.8800 0.8610 0.8610 0.0190 2.2067%
2018-10-16 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8610 0.8610 0.8840 0.8840 -0.0230 -2.6018%
2018-10-15 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.2268%
2018-10-12 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8820 0.8820 0.8630 0.8630 0.0190 2.2016%
2018-10-11 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8630 0.8630 0.9260 0.9260 -0.0630 -6.8035%
2018-10-10 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9260 0.9260 0.9300 0.9300 -0.0040 -0.4301%
2018-10-09 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9300 0.9300 0.9540 0.9540 -0.0240 -2.5157%
2018-10-08 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9540 0.9540 0.9980 0.9980 -0.0440 -4.4088%
2018-09-28 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.9100%
2018-09-27 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9890 0.9890 0.9930 0.9930 -0.0040 -0.4028%
2018-09-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9930 0.9930 0.9850 0.9850 0.0080 0.8122%
2018-09-25 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9850 0.9850 0.9890 0.9890 -0.0040 -0.4044%
2018-09-21 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9890 0.9890 0.9710 0.9710 0.0180 1.8538%
2018-09-20 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9710 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9710 0.9710 0.9550 0.9550 0.0160 1.6754%
2018-09-18 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9550 0.9550 0.9280 0.9280 0.0270 2.9095%
2018-09-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9280 0.9280 0.9420 0.9420 -0.0140 -1.4862%
2018-09-14 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9420 0.9420 0.9570 0.9570 -0.0150 -1.5674%
2018-09-13 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000%
2018-09-12 000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9570 0.9570 0.9670 0.9670 -0.0100 -1.0341%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈医疗健康沪港深股票 0.7380 1.5100%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
宝盈互联网沪港深 1.0020 1.2100%
宝盈科技30 1.2320 1.1500%
宝盈核心A 0.7764 1.1300%
宝盈核心C 0.7643 1.1200%
宝盈消费主题灵活配置混合 0.8405 1.0500%
宝盈先进 0.9730 0.9300%
宝盈鸿利 0.8940 0.9000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
万家新利 0.9723 1.9600%
国投医疗保健 1.0700 1.4200%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
宝盈睿丰C 0.9730 1.3500%
华商创新成长 0.9050 1.3400%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
宝盈睿丰A 1.0690 1.3300%
东吴嘉禾 0.6661 1.3100%
国联安新精选 0.8186 1.3000%