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宝盈睿丰创新混合C基金净值查询(000796)

今天最新净值 1.9260 0.0290 1.5300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8301 0.0111 0.6115%
  • 累计净值:1.9260
  • 成立日期:2014-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.614亿份
  • 最近份额:0.4777亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:朱建明 杨思亮
近一季宝盈睿丰创新混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,宝盈睿丰创新混合C(000796)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8190 1.8190 1.7640 1.7640 0.0550 3.12%
2024-03-27 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7640 1.7640 1.8220 1.8220 -0.0580 -3.18%
2024-03-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8220 1.8220 1.8480 1.8480 -0.0260 -1.41%
2024-03-25 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8480 1.8480 1.9150 1.9150 -0.0670 -3.50%
2024-03-22 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9150 1.9150 1.9250 1.9250 -0.0100 -0.52%
2024-03-21 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9250 1.9250 1.9370 1.9370 -0.0120 -0.62%
2024-03-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9530 1.9530 1.9670 1.9670 -0.0140 -0.71%
2024-03-18 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9670 1.9670 1.9260 1.9260 0.0410 2.13%
2024-03-15 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9260 1.9260 1.8970 1.8970 0.0290 1.53%
2024-03-14 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8970 1.8970 1.9200 1.9200 -0.0230 -1.20%
2024-03-13 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9200 1.9200 1.9000 1.9000 0.0200 1.05%
2024-03-12 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9000 1.9000 1.8990 1.8990 0.0010 0.05%
2024-03-11 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8990 1.8990 1.8450 1.8450 0.0540 2.93%
2024-03-08 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8450 1.8450 1.7880 1.7880 0.0570 3.19%
2024-03-07 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7880 1.7880 1.8200 1.8200 -0.0320 -1.76%
2024-03-06 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8200 1.8200 1.8160 1.8160 0.0040 0.22%
2024-03-05 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8160 1.8160 1.8460 1.8460 -0.0300 -1.63%
2024-03-04 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8460 1.8460 1.7800 1.7800 0.0660 3.71%
2024-03-01 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7800 1.7800 1.7470 1.7470 0.0330 1.89%
2024-02-29 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7470 1.7470 1.6710 1.6710 0.0760 4.55%
2024-02-28 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6710 1.6710 1.7950 1.7950 -0.1240 -6.91%
2024-02-27 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7950 1.7950 1.7290 1.7290 0.0660 3.82%
2024-02-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7290 1.7290 1.7000 1.7000 0.0290 1.71%
2024-02-23 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7000 1.7000 1.6480 1.6480 0.0520 3.16%
2024-02-22 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6480 1.6480 1.6120 1.6120 0.0360 2.23%
2024-02-21 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6120 1.6120 1.6390 1.6390 -0.0270 -1.65%
2024-02-20 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6390 1.6390 1.6130 1.6130 0.0260 1.61%
2024-02-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6130 1.6130 1.5480 1.5480 0.0650 4.20%
2024-02-08 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5480 1.5480 1.4670 1.4670 0.0810 5.52%
2024-02-07 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4670 1.4670 1.4550 1.4550 0.0120 0.82%
2024-02-06 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4550 1.4550 1.3660 1.3660 0.0890 6.52%
2024-02-05 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.3660 1.3660 1.4180 1.4180 -0.0520 -3.67%
2024-02-02 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4180 1.4180 1.4580 1.4580 -0.0400 -2.74%
2024-02-01 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4580 1.4580 1.4200 1.4200 0.0380 2.68%
2024-01-31 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4200 1.4200 1.4760 1.4760 -0.0560 -3.79%
2024-01-30 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4760 1.4760 1.5100 1.5100 -0.0340 -2.25%
2024-01-29 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5100 1.5100 1.5630 1.5630 -0.0530 -3.39%
2024-01-26 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5630 1.5630 1.6180 1.6180 -0.0550 -3.40%
2024-01-25 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6180 1.6180 1.5790 1.5790 0.0390 2.47%
2024-01-24 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5790 1.5790 1.5840 1.5840 -0.0050 -0.32%
2024-01-23 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5840 1.5840 1.5560 1.5560 0.0280 1.80%
2024-01-22 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5560 1.5560 1.6370 1.6370 -0.0810 -4.95%
2024-01-19 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6370 1.6370 1.6490 1.6490 -0.0120 -0.73%
2024-01-18 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6490 1.6490 1.6250 1.6250 0.0240 1.48%
2024-01-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6250 1.6250 1.6740 1.6740 -0.0490 -2.93%
2024-01-16 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6740 1.6740 1.6840 1.6840 -0.0100 -0.59%
2024-01-15 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6840 1.6840 1.6950 1.6950 -0.0110 -0.65%
2024-01-12 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6950 1.6950 1.7120 1.7120 -0.0170 -0.99%
2024-01-11 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7120 1.7120 1.6830 1.6830 0.0290 1.72%
2024-01-10 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6830 1.6830 1.7230 1.7230 -0.0400 -2.32%
2024-01-09 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7230 1.7230 1.7170 1.7170 0.0060 0.35%
2024-01-08 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7170 1.7170 1.7630 1.7630 -0.0460 -2.61%
2024-01-05 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7630 1.7630 1.8080 1.8080 -0.0450 -2.49%
2024-01-04 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8080 1.8080 1.8190 1.8190 -0.0110 -0.60%
2024-01-03 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8190 1.8190 1.8630 1.8630 -0.0440 -2.36%
2024-01-02 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8630 1.8630 1.9090 1.9090 -0.0460 -2.41%
2023-12-29 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9090 1.9090 1.8470 1.8470 0.0620 3.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%