民生加银家盈半年定期宝基金净值查询(000799)
今天最新净值
1.0074
0.0001 0.0100%
2024-04-19
- 累计净值:1.0710
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.4509亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:李文君
近一季,民生加银家盈半年定期宝(000799)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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2024-04-19 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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2024-01-24 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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2024-01-23 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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2024-01-22 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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