民生加银家盈半年定期宝基金净值查询(000799)
今天最新净值
1.0074
0.0001 0.0100%
2024-04-23
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4509亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一月,民生加银家盈半年定期宝(000799)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0098 |
1.0734 |
1.0097 |
1.0733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0097 |
1.0733 |
1.0095 |
1.0731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0095 |
1.0731 |
1.0095 |
1.0731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0095 |
1.0731 |
1.0094 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0094 |
1.0730 |
1.0094 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0094 |
1.0730 |
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1.0729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0093 |
1.0729 |
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1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0091 |
1.0727 |
1.0090 |
1.0726 |
0.0001 |
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| 2024-04-11 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
1.0090 |
1.0726 |
1.0090 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0090 |
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1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0089 |
1.0725 |
1.0089 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0089 |
1.0725 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
1.0085 |
1.0721 |
1.0085 |
1.0721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
1.0085 |
1.0721 |
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1.0720 |
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0.01% |
| 2024-04-01 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0084 |
1.0720 |
1.0082 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0082 |
1.0718 |
1.0082 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0082 |
1.0718 |
1.0081 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0081 |
1.0717 |
1.0081 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0081 |
1.0717 |
1.0080 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0080 |
1.0716 |
1.0078 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
