民生加银家盈半年定期宝基金净值查询(000799)
今天最新净值
1.0074
0.0001 0.0100%
2024-04-23
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.4509亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：李文君
近一季,民生加银家盈半年定期宝(000799)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-04-19 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-02-23 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-02-22 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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1.0060 |
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| 2024-02-21 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-02-20 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-02-19 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-02-08 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-02-07 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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1.0051 |
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| 2024-01-31 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-01-30 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-01-29 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
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| 2024-01-26 |
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民生加银家盈半年定期宝 |
1.0044 |
1.0680 |
1.0043 |
1.0679 |
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| 2024-01-25 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0043 |
1.0679 |
1.0043 |
1.0679 |
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| 2024-01-24 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0043 |
1.0679 |
1.0042 |
1.0678 |
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