民生加银家盈半年定期宝基金净值查询(000799)
今天最新净值
1.0074
0.0001 0.0100%
2024-03-27
- 累计净值:1.0710
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.4509亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:李文君
近一周,民生加银家盈半年定期宝(000799)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0081 |
1.0717 |
1.0081 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0081 |
1.0717 |
1.0080 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0080 |
1.0716 |
1.0078 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0078 |
1.0714 |
1.0078 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
000799 |
民生加银家盈半年定期宝 |
1.0078 |
1.0714 |
1.0077 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |