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民生加银家盈半年定期宝基金净值查询(000799)

今天最新净值 1.0074 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0710
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4509亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:李文君
近一周民生加银家盈半年定期宝基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,民生加银家盈半年定期宝(000799)基金累计收益率0.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0081 1.0717 1.0081 1.0717 0.0000 0.00%
2024-03-26 000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0081 1.0717 1.0080 1.0716 0.0001 0.01%
2024-03-25 000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0080 1.0716 1.0078 1.0714 0.0002 0.02%
2024-03-22 000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0078 1.0714 1.0078 1.0714 0.0000 0.00%
2024-03-21 000799 民生加银家盈半年定期宝 1.0078 1.0714 1.0077 1.0713 0.0001 0.01%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息A 0.9681 0.34%
民生加银中证港股通高股息C 0.9515 0.34%
民生恒益纯债A 1.0466 0.18%
民生恒益纯债C 1.0484 0.18%
民生加银鑫升 1.0523 0.17%
民生加银恒泽债券 1.1303 0.15%
民生鑫元纯债A 1.0340 0.14%
民生鑫元纯债C 1.1225 0.13%
民生加银恒源债券 1.0260 0.13%
民生岁岁A 1.1882 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%