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中银安心回报基金净值查询(000817)

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今天最新净值 1.0280 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3970
成立日期：2014-10-24
基金类型：
成立份额：32.202亿份
最近份额：33.9382亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁周毅

近一季中银安心回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银安心回报(000817)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	000817	中银安心回报	1.0380	1.4070	1.0350	1.4040	0.0030	0.29%
2024-04-12	000817	中银安心回报	1.0350	1.4040	1.0310	1.4000	0.0040	0.39%
2024-04-03	000817	中银安心回报	1.0310	1.4000	1.0300	1.3990	0.0010	0.10%
2024-03-22	000817	中银安心回报	1.0290	1.3980	1.0290	1.3980	0.0000	0.00%
2024-03-21	000817	中银安心回报	1.0290	1.3980	1.0290	1.3980	0.0000	0.00%
2024-03-20	000817	中银安心回报	1.0290	1.3980	1.0290	1.3980	0.0000	0.00%
2024-03-19	000817	中银安心回报	1.0290	1.3980	1.0280	1.3970	0.0010	0.10%
2024-03-18	000817	中银安心回报	1.0280	1.3970	1.0280	1.3970	0.0000	0.00%
2024-03-15	000817	中银安心回报	1.0280	1.3970	1.0280	1.3970	0.0000	0.00%
2024-03-14	000817	中银安心回报	1.0280	1.3970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-03-12	000817	中银安心回报	1.0280	1.3970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	000817	中银安心回报	1.0380	1.3980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	000817	中银安心回报	1.0370	1.3970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	000817	中银安心回报	1.0350	1.3950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	000817	中银安心回报	1.0320	1.3920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	000817	中银安心回报	1.0310	1.3910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	000817	中银安心回报	1.0280	1.3880	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	103.3002	0.81%
中银科技创新一年定期开放混合	0.5747	0.79%
中银港股通优势成长股票	0.5924	0.59%
中银稳进策略混合A	1.3982	0.50%
中银双息回报混合A	1.5889	0.49%
中银优秀企业	1.7160	0.47%
中银黄金	5.4903	0.43%
中银中小盘	2.1740	0.42%
中银上海金ETF联接A	1.3359	0.40%
中银上海金ETF联接C	1.3194	0.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%