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广发百发100指数A基金净值查询(000826)

今天最新净值 0.7280 -0.0190 -2.5400% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7293 -0.0177 -2.3755% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.0880
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:23.961亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:8.3590亿
近一季广发百发100指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发百发100指数A(000826)基金累计收益率-19.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-18 000826 广发百发100指数A 0.7280 1.0880 0.7470 1.1070 -0.0190 -2.5400%
2018-10-17 000826 广发百发100指数A 0.7470 1.1070 0.7440 1.1040 0.0030 0.4032%
2018-10-16 000826 广发百发100指数A 0.7440 1.1040 0.7610 1.1210 -0.0170 -2.2339%
2018-10-15 000826 广发百发100指数A 0.7610 1.1210 0.7740 1.1340 -0.0130 -1.6796%
2018-10-12 000826 广发百发100指数A 0.7740 1.1340 0.7600 1.1200 0.0140 1.8421%
2018-10-11 000826 广发百发100指数A 0.7600 1.1200 0.7930 1.1530 -0.0330 -4.1614%
2018-10-10 000826 广发百发100指数A 0.7930 1.1530 0.7980 1.1580 -0.0050 -0.6266%
2018-10-09 000826 广发百发100指数A 0.7980 1.1580 0.7990 1.1590 -0.0010 -0.1252%
2018-10-08 000826 广发百发100指数A 0.7990 1.1590 0.8340 1.1940 -0.0350 -4.1966%
2018-09-28 000826 广发百发100指数A 0.8340 1.1940 0.8270 1.1870 0.0070 0.8464%
2018-09-27 000826 广发百发100指数A 0.8270 1.1870 0.8290 1.1890 -0.0020 -0.2413%
2018-09-26 000826 广发百发100指数A 0.8290 1.1890 0.8170 1.1770 0.0120 1.4688%
2018-09-25 000826 广发百发100指数A 0.8170 1.1770 0.8220 1.1820 -0.0050 -0.6083%
2018-09-21 000826 广发百发100指数A 0.8220 1.1820 0.8020 1.1620 0.0200 2.4938%
2018-09-20 000826 广发百发100指数A 0.8020 1.1620 0.8020 1.1620 0.0000 0.0000%
2018-09-19 000826 广发百发100指数A 0.8020 1.1620 0.7890 1.1490 0.0130 1.6477%
2018-09-18 000826 广发百发100指数A 0.7890 1.1490 0.7730 1.1330 0.0160 2.0699%
2018-09-17 000826 广发百发100指数A 0.7730 1.1330 0.7830 1.1430 -0.0100 -1.2771%
2018-09-14 000826 广发百发100指数A 0.7830 1.1430 0.7850 1.1450 -0.0020 -0.2548%
2018-09-13 000826 广发百发100指数A 0.7850 1.1450 0.7840 1.1440 0.0010 0.1276%
2018-09-12 000826 广发百发100指数A 0.7840 1.1440 0.7960 1.1560 -0.0120 -1.5075%
2018-09-11 000826 广发百发100指数A 0.7960 1.1560 0.8010 1.1610 -0.0050 -0.6242%
2018-09-10 000826 广发百发100指数A 0.8010 1.1610 0.8160 1.1760 -0.0150 -1.8382%
2018-09-07 000826 广发百发100指数A 0.8160 1.1760 0.8100 1.1700 0.0060 0.7407%
2018-09-06 000826 广发百发100指数A 0.8100 1.1700 0.8200 1.1800 -0.0100 -1.2195%
2018-09-05 000826 广发百发100指数A 0.8200 1.1800 0.8360 1.1960 -0.0160 -1.9139%
2018-09-04 000826 广发百发100指数A 0.8360 1.1960 0.8290 1.1890 0.0070 0.8444%
2018-09-03 000826 广发百发100指数A 0.8290 1.1890 0.8310 1.1910 -0.0020 -0.2407%
2018-08-31 000826 广发百发100指数A 0.8310 1.1910 0.8420 1.2020 -0.0110 -1.3064%
2018-08-30 000826 广发百发100指数A 0.8420 1.2020 0.8530 1.2130 -0.0110 -1.2896%
2018-08-29 000826 广发百发100指数A 0.8530 1.2130 0.8590 1.2190 -0.0060 -0.6985%
2018-08-28 000826 广发百发100指数A 0.8590 1.2190 0.8610 1.2210 -0.0020 -0.2323%
2018-08-27 000826 广发百发100指数A 0.8610 1.2210 0.8350 1.1950 0.0260 3.1138%
2018-08-24 000826 广发百发100指数A 0.8350 1.1950 0.8350 1.1950 0.0000 0.0000%
2018-08-23 000826 广发百发100指数A 0.8350 1.1950 0.8320 1.1920 0.0030 0.3606%
2018-08-22 000826 广发百发100指数A 0.8320 1.1920 0.8390 1.1990 -0.0070 -0.8343%
2018-08-21 000826 广发百发100指数A 0.8390 1.1990 0.8150 1.1750 0.0240 2.9448%
2018-08-20 000826 广发百发100指数A 0.8150 1.1750 0.8110 1.1710 0.0040 0.4932%
2018-08-17 000826 广发百发100指数A 0.8110 1.1710 0.8310 1.1910 -0.0200 -2.4067%
2018-08-16 000826 广发百发100指数A 0.8310 1.1910 0.8390 1.1990 -0.0080 -0.9535%
2018-08-15 000826 广发百发100指数A 0.8390 1.1990 0.8600 1.2200 -0.0210 -2.4419%
2018-08-14 000826 广发百发100指数A 0.8600 1.2200 0.8650 1.2250 -0.0050 -0.5780%
2018-08-13 000826 广发百发100指数A 0.8650 1.2250 0.8600 1.2200 0.0050 0.5814%
2018-08-10 000826 广发百发100指数A 0.8600 1.2200 0.8520 1.2120 0.0080 0.9390%
2018-08-09 000826 广发百发100指数A 0.8520 1.2120 0.8270 1.1870 0.0250 3.0230%
2018-08-08 000826 广发百发100指数A 0.8270 1.1870 0.8430 1.2030 -0.0160 -1.8980%
2018-08-07 000826 广发百发100指数A 0.8430 1.2030 0.8180 1.1780 0.0250 3.0562%
2018-08-06 000826 广发百发100指数A 0.8180 1.1780 0.8430 1.2030 -0.0250 -2.9656%
2018-08-03 000826 广发百发100指数A 0.8430 1.2030 0.8670 1.2270 -0.0240 -2.7682%
2018-08-02 000826 广发百发100指数A 0.8670 1.2270 0.8810 1.2410 -0.0140 -1.5891%
2018-08-01 000826 广发百发100指数A 0.8810 1.2410 0.8950 1.2550 -0.0140 -1.5642%
2018-07-31 000826 广发百发100指数A 0.8950 1.2550 0.8940 1.2540 0.0010 0.1119%
2018-07-30 000826 广发百发100指数A 0.8940 1.2540 0.9040 1.2640 -0.0100 -1.1062%
2018-07-27 000826 广发百发100指数A 0.9040 1.2640 0.9060 1.2660 -0.0020 -0.2208%
2018-07-26 000826 广发百发100指数A 0.9060 1.2660 0.9210 1.2810 -0.0150 -1.6287%
2018-07-25 000826 广发百发100指数A 0.9210 1.2810 0.9170 1.2770 0.0040 0.4362%
2018-07-24 000826 广发百发100指数A 0.9170 1.2770 0.9050 1.2650 0.0120 1.3260%
2018-07-23 000826 广发百发100指数A 0.9050 1.2650 0.9110 1.2710 -0.0060 -0.6586%
2018-07-20 000826 广发百发100指数A 0.9110 1.2710 0.9040 1.2640 0.0070 0.7743%
2018-07-19 000826 广发百发100指数A 0.9040 1.2640 0.9090 1.2690 -0.0050 -0.5501%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国债十年 101.7710 0.2305%
十年国开 1.0623 0.2200%
广发中证10年期国开债C 1.0423 0.2200%
广发中债7-10年国开债指数C 0.9954 0.2000%
广发中债7-10年国开债指数A 1.0067 0.2000%
广发集利债券C 1.0980 0.1825%
广发集利债券A 1.1020 0.1818%
广发集丰债券C 1.0220 0.1000%
广发聚财B 1.1000 0.0900%
广发聚财A 1.1210 0.0900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2183 0.2100%
亚债中国C 1.1510 0.1700%
亚债中国A 1.1830 0.1700%
易基综债 1.3089 0.1400%
国债ETF 112.1710 0.1321%
易基C 1.2882 0.1300%
恒指ETF 2.3820 0.1261%
金边中债ETF联接C 1.0580 0.1100%
金边中债ETF联接A 1.0640 0.1100%
华夏恒生通联接A 1.1596 0.1036%