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广发百发100指数A基金净值查询(000826)

今天最新净值 0.8390 0.0240 2.9400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8333 -0.0057 -0.6794% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.1990
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:23.961亿份
  • 管理人:广发基金
  • 最近份额:8.3590亿
近一季广发百发100指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发百发100指数A(000826)基金累计收益率-14.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 000826 广发百发100指数A 0.8390 1.1990 0.8150 1.1750 0.0240 2.9400%
2018-08-20 000826 广发百发100指数A 0.8150 1.1750 0.8110 1.1710 0.0040 0.4932%
2018-08-17 000826 广发百发100指数A 0.8110 1.1710 0.8310 1.1910 -0.0200 -2.4067%
2018-08-16 000826 广发百发100指数A 0.8310 1.1910 0.8390 1.1990 -0.0080 -0.9535%
2018-08-15 000826 广发百发100指数A 0.8390 1.1990 0.8600 1.2200 -0.0210 -2.4419%
2018-08-14 000826 广发百发100指数A 0.8600 1.2200 0.8650 1.2250 -0.0050 -0.5780%
2018-08-13 000826 广发百发100指数A 0.8650 1.2250 0.8600 1.2200 0.0050 0.5814%
2018-08-10 000826 广发百发100指数A 0.8600 1.2200 0.8520 1.2120 0.0080 0.9390%
2018-08-09 000826 广发百发100指数A 0.8520 1.2120 0.8270 1.1870 0.0250 3.0230%
2018-08-08 000826 广发百发100指数A 0.8270 1.1870 0.8430 1.2030 -0.0160 -1.8980%
2018-08-07 000826 广发百发100指数A 0.8430 1.2030 0.8180 1.1780 0.0250 3.0562%
2018-08-06 000826 广发百发100指数A 0.8180 1.1780 0.8430 1.2030 -0.0250 -2.9656%
2018-08-03 000826 广发百发100指数A 0.8430 1.2030 0.8670 1.2270 -0.0240 -2.7682%
2018-08-02 000826 广发百发100指数A 0.8670 1.2270 0.8810 1.2410 -0.0140 -1.5891%
2018-08-01 000826 广发百发100指数A 0.8810 1.2410 0.8950 1.2550 -0.0140 -1.5642%
2018-07-31 000826 广发百发100指数A 0.8950 1.2550 0.8940 1.2540 0.0010 0.1119%
2018-07-30 000826 广发百发100指数A 0.8940 1.2540 0.9040 1.2640 -0.0100 -1.1062%
2018-07-27 000826 广发百发100指数A 0.9040 1.2640 0.9060 1.2660 -0.0020 -0.2208%
2018-07-26 000826 广发百发100指数A 0.9060 1.2660 0.9210 1.2810 -0.0150 -1.6287%
2018-07-25 000826 广发百发100指数A 0.9210 1.2810 0.9170 1.2770 0.0040 0.4362%
2018-07-24 000826 广发百发100指数A 0.9170 1.2770 0.9050 1.2650 0.0120 1.3260%
2018-07-23 000826 广发百发100指数A 0.9050 1.2650 0.9110 1.2710 -0.0060 -0.6586%
2018-07-20 000826 广发百发100指数A 0.9110 1.2710 0.9040 1.2640 0.0070 0.7743%
2018-07-19 000826 广发百发100指数A 0.9040 1.2640 0.9090 1.2690 -0.0050 -0.5501%
2018-07-18 000826 广发百发100指数A 0.9090 1.2690 0.9160 1.2760 -0.0070 -0.7642%
2018-07-17 000826 广发百发100指数A 0.9160 1.2760 0.9230 1.2830 -0.0070 -0.7584%
2018-07-16 000826 广发百发100指数A 0.9230 1.2830 0.9240 1.2840 -0.0010 -0.1082%
2018-07-13 000826 广发百发100指数A 0.9240 1.2840 0.9110 1.2710 0.0130 1.4270%
2018-07-12 000826 广发百发100指数A 0.9110 1.2710 0.8880 1.2480 0.0230 2.5901%
2018-07-11 000826 广发百发100指数A 0.8880 1.2480 0.8990 1.2590 -0.0110 -1.2236%
2018-07-10 000826 广发百发100指数A 0.8990 1.2590 0.8940 1.2540 0.0050 0.5593%
2018-07-09 000826 广发百发100指数A 0.8940 1.2540 0.8650 1.2250 0.0290 3.3526%
2018-07-06 000826 广发百发100指数A 0.8650 1.2250 0.8590 1.2190 0.0060 0.6985%
2018-07-05 000826 广发百发100指数A 0.8590 1.2190 0.8750 1.2350 -0.0160 -1.8286%
2018-07-04 000826 广发百发100指数A 0.8750 1.2350 0.8880 1.2480 -0.0130 -1.4640%
2018-07-03 000826 广发百发100指数A 0.8880 1.2480 0.8940 1.2540 -0.0060 -0.6711%
2018-07-02 000826 广发百发100指数A 0.8940 1.2540 0.9120 1.2720 -0.0180 -1.9737%
2018-06-30 000826 广发百发100指数A 0.9120 1.2720 0.9120 1.2720 0.0000 0.0000%
2018-06-29 000826 广发百发100指数A 0.9120 1.2720 0.8840 1.2440 0.0280 3.1700%
2018-06-28 000826 广发百发100指数A 0.8840 1.2440 0.8990 1.2590 -0.0150 -1.6685%
2018-06-27 000826 广发百发100指数A 0.8990 1.2590 0.9230 1.2830 -0.0240 -2.6002%
2018-06-26 000826 广发百发100指数A 0.9230 1.2830 0.9310 1.2910 -0.0080 -0.8593%
2018-06-25 000826 广发百发100指数A 0.9310 1.2910 0.9390 1.2990 -0.0080 -0.8520%
2018-06-22 000826 广发百发100指数A 0.9390 1.2990 0.9300 1.2900 0.0090 0.9677%
2018-06-21 000826 广发百发100指数A 0.9300 1.2900 0.9370 1.2970 -0.0070 -0.7471%
2018-06-20 000826 广发百发100指数A 0.9370 1.2970 0.9240 1.2840 0.0130 1.4069%
2018-06-19 000826 广发百发100指数A 0.9240 1.2840 0.9630 1.3230 -0.0390 -4.0498%
2018-06-15 000826 广发百发100指数A 0.9630 1.3230 0.9710 1.3310 -0.0080 -0.8239%
2018-06-14 000826 广发百发100指数A 0.9710 1.3310 0.9790 1.3390 -0.0080 -0.8172%
2018-06-13 000826 广发百发100指数A 0.9790 1.3390 0.9890 1.3490 -0.0100 -1.0111%
2018-06-12 000826 广发百发100指数A 0.9890 1.3490 0.9670 1.3270 0.0220 2.2751%
2018-06-11 000826 广发百发100指数A 0.9670 1.3270 0.9730 1.3330 -0.0060 -0.6166%
2018-06-08 000826 广发百发100指数A 0.9730 1.3330 0.9820 1.3420 -0.0090 -0.9165%
2018-06-07 000826 广发百发100指数A 0.9820 1.3420 0.9840 1.3440 -0.0020 -0.2033%
2018-06-06 000826 广发百发100指数A 0.9840 1.3440 0.9820 1.3420 0.0020 0.2037%
2018-06-05 000826 广发百发100指数A 0.9820 1.3420 0.9660 1.3260 0.0160 1.6563%
2018-06-04 000826 广发百发100指数A 0.9660 1.3260 0.9550 1.3150 0.0110 1.1518%
2018-06-01 000826 广发百发100指数A 0.9550 1.3150 0.9680 1.3280 -0.0130 -1.3430%
2018-05-31 000826 广发百发100指数A 0.9680 1.3280 0.9440 1.3040 0.0240 2.5424%
2018-05-30 000826 广发百发100指数A 0.9440 1.3040 0.9570 1.3170 -0.0130 -1.3584%
2018-05-29 000826 广发百发100指数A 0.9570 1.3170 0.9650 1.3250 -0.0080 -0.8290%
2018-05-28 000826 广发百发100指数A 0.9650 1.3250 0.9530 1.3130 0.0120 1.2592%
2018-05-25 000826 广发百发100指数A 0.9530 1.3130 0.9570 1.3170 -0.0040 -0.4180%
2018-05-24 000826 广发百发100指数A 0.9570 1.3170 0.9650 1.3250 -0.0080 -0.8290%
2018-05-23 000826 广发百发100指数A 0.9650 1.3250 0.9800 1.3400 -0.0150 -1.5306%
2018-05-22 000826 广发百发100指数A 0.9800 1.3400 0.9780 1.3380 0.0020 0.2045%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9159 8.9579%
广发医疗保健股票 1.1341 4.4500%
深证100B 0.8971 4.3625%
医疗分级 0.9767 4.0100%
广发轮动 1.3550 3.3600%
广发多元新兴股票 0.8884 3.3500%
广发品牌消费股票 0.8270 3.3400%
广发核心 2.5720 3.3300%
广发优企精选混合 1.2570 3.2900%
广发创新驱动混合 0.9230 3.2400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%