广发百发100指数A基金净值查询(000826)
今天最新净值
1.0090
0.0100 1.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0179
0.0179 1.7921%
- 累计净值:1.3690
- 成立日期:2014-10-30
- 基金类型:
- 成立份额:23.961亿份
- 最近份额:2.3661亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:季峰 胡骏
近一月,广发百发100指数A(000826)基金累计收益率7.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0000 |
1.3600 |
0.9900 |
1.3500 |
0.0100 |
1.01% |
2024-03-27 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9900 |
1.3500 |
1.0070 |
1.3670 |
-0.0170 |
-1.69% |
2024-03-26 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0070 |
1.3670 |
1.0050 |
1.3650 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-25 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0050 |
1.3650 |
1.0170 |
1.3770 |
-0.0120 |
-1.18% |
2024-03-22 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0170 |
1.3770 |
1.0220 |
1.3820 |
-0.0050 |
-0.49% |
2024-03-21 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0220 |
1.3820 |
1.0240 |
1.3840 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-20 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0240 |
1.3840 |
1.0170 |
1.3770 |
0.0070 |
0.69% |
2024-03-19 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0170 |
1.3770 |
1.0210 |
1.3810 |
-0.0040 |
-0.39% |
2024-03-18 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0210 |
1.3810 |
1.0090 |
1.3690 |
0.0120 |
1.19% |
2024-03-15 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0090 |
1.3690 |
0.9990 |
1.3590 |
0.0100 |
1.00% |
|
2024-03-14 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9990 |
1.3590 |
1.0020 |
1.3620 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-03-13 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0020 |
1.3620 |
1.0030 |
1.3630 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-12 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0030 |
1.3630 |
1.0020 |
1.3620 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-11 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0020 |
1.3620 |
0.9960 |
1.3560 |
0.0060 |
0.60% |
2024-03-08 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9960 |
1.3560 |
0.9870 |
1.3470 |
0.0090 |
0.91% |
2024-03-07 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9870 |
1.3470 |
0.9910 |
1.3510 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-03-06 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9910 |
1.3510 |
0.9910 |
1.3510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9910 |
1.3510 |
0.9940 |
1.3540 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-03-04 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9940 |
1.3540 |
0.9910 |
1.3510 |
0.0030 |
0.30% |
2024-03-01 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9910 |
1.3510 |
0.9850 |
1.3450 |
0.0060 |
0.61% |
2024-02-29 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9850 |
1.3450 |
0.9640 |
1.3240 |
0.0210 |
2.18% |