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广发百发100指数A基金净值查询(000826)

今天最新净值 1.0090 0.0100 1.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0179 0.0179 1.7921%
  • 累计净值:1.3690
  • 成立日期:2014-10-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.961亿份
  • 最近份额:2.3661亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:季峰 胡骏
近一月广发百发100指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,广发百发100指数A(000826)基金累计收益率7.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000826 广发百发100指数A 1.0000 1.3600 0.9900 1.3500 0.0100 1.01%
2024-03-27 000826 广发百发100指数A 0.9900 1.3500 1.0070 1.3670 -0.0170 -1.69%
2024-03-26 000826 广发百发100指数A 1.0070 1.3670 1.0050 1.3650 0.0020 0.20%
2024-03-25 000826 广发百发100指数A 1.0050 1.3650 1.0170 1.3770 -0.0120 -1.18%
2024-03-22 000826 广发百发100指数A 1.0170 1.3770 1.0220 1.3820 -0.0050 -0.49%
2024-03-21 000826 广发百发100指数A 1.0220 1.3820 1.0240 1.3840 -0.0020 -0.20%
2024-03-20 000826 广发百发100指数A 1.0240 1.3840 1.0170 1.3770 0.0070 0.69%
2024-03-19 000826 广发百发100指数A 1.0170 1.3770 1.0210 1.3810 -0.0040 -0.39%
2024-03-18 000826 广发百发100指数A 1.0210 1.3810 1.0090 1.3690 0.0120 1.19%
2024-03-15 000826 广发百发100指数A 1.0090 1.3690 0.9990 1.3590 0.0100 1.00%
2024-03-14 000826 广发百发100指数A 0.9990 1.3590 1.0020 1.3620 -0.0030 -0.30%
2024-03-13 000826 广发百发100指数A 1.0020 1.3620 1.0030 1.3630 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 000826 广发百发100指数A 1.0030 1.3630 1.0020 1.3620 0.0010 0.10%
2024-03-11 000826 广发百发100指数A 1.0020 1.3620 0.9960 1.3560 0.0060 0.60%
2024-03-08 000826 广发百发100指数A 0.9960 1.3560 0.9870 1.3470 0.0090 0.91%
2024-03-07 000826 广发百发100指数A 0.9870 1.3470 0.9910 1.3510 -0.0040 -0.40%
2024-03-06 000826 广发百发100指数A 0.9910 1.3510 0.9910 1.3510 0.0000 0.00%
2024-03-05 000826 广发百发100指数A 0.9910 1.3510 0.9940 1.3540 -0.0030 -0.30%
2024-03-04 000826 广发百发100指数A 0.9940 1.3540 0.9910 1.3510 0.0030 0.30%
2024-03-01 000826 广发百发100指数A 0.9910 1.3510 0.9850 1.3450 0.0060 0.61%
2024-02-29 000826 广发百发100指数A 0.9850 1.3450 0.9640 1.3240 0.0210 2.18%