广发百发100指数A基金净值查询(000826)
今天最新净值
1.0090
0.0100 1.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
-0.0154 -1.5181%
- 累计净值：1.3690
- 成立日期：2014-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：23.961亿份
- 最近份额：2.3661亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：季峰 胡骏
近一周,广发百发100指数A(000826)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0180 |
1.3780 |
1.0160 |
1.3760 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0160 |
1.3760 |
1.0170 |
1.3770 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0170 |
1.3770 |
0.9840 |
1.3440 |
0.0330 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
000826 |
广发百发100指数A |
0.9840 |
1.3440 |
1.0130 |
1.3730 |
-0.0290 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
000826 |
广发百发100指数A |
1.0130 |
1.3730 |
1.0150 |
1.3750 |
-0.0020 |
-0.20% |
