广发百发100指数E基金净值查询(000827)
今天最新净值
1.0070
0.0100 1.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0034
0.0154 1.5553%
- 累计净值:1.3670
- 成立日期:2014-10-30
- 基金类型:
- 成立份额:23.961亿份
- 最近份额:2.3702亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:季峰 胡骏
近一周,广发百发100指数E(000827)基金累计收益率1.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000827 |
广发百发100指数E |
0.9990 |
1.3590 |
0.9880 |
1.3480 |
0.0110 |
1.11% |
2024-03-27 |
000827 |
广发百发100指数E |
0.9880 |
1.3480 |
1.0050 |
1.3650 |
-0.0170 |
-1.69% |
2024-03-26 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.0050 |
1.3650 |
1.0040 |
1.3640 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-25 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.0040 |
1.3640 |
1.0150 |
1.3750 |
-0.0110 |
-1.08% |
2024-03-22 |
000827 |
广发百发100指数E |
1.0150 |
1.3750 |
1.0200 |
1.3800 |
-0.0050 |
-0.49% |