工银医疗保健基金净值查询(000831)
今天最新净值
2.5850
0.0040 0.1500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4748
0.0068 0.2768%
- 累计净值:2.5850
- 成立日期:2014-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:11.573亿份
- 最近份额:15.3159亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵蓓 谭冬寒 丁洋
近一月,工银医疗保健(000831)基金累计收益率4.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4680 |
2.4680 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0160 |
-0.64% |
2024-03-26 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4840 |
2.4840 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0040 |
-0.16% |
2024-03-25 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0230 |
-0.92% |
2024-03-22 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5110 |
2.5110 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0280 |
-1.10% |
2024-03-21 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5390 |
2.5390 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0200 |
-0.78% |
2024-03-20 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0050 |
-0.20% |
2024-03-19 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5640 |
2.5640 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0390 |
-1.50% |
2024-03-18 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.6030 |
2.6030 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0180 |
0.70% |
2024-03-15 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5850 |
2.5850 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0040 |
0.15% |
2024-03-14 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5810 |
2.5810 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0200 |
0.78% |
|
2024-03-13 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5610 |
2.5610 |
2.5640 |
2.5640 |
-0.0030 |
-0.12% |
2024-03-12 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5640 |
2.5640 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0350 |
1.38% |
2024-03-11 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5290 |
2.5290 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0650 |
2.64% |
2024-03-08 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0080 |
0.33% |
2024-03-07 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4560 |
2.4560 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0660 |
-2.62% |
2024-03-06 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
2.5220 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0190 |
-0.75% |
2024-03-05 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5410 |
2.5410 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0170 |
-0.66% |
2024-03-04 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0400 |
1.59% |
2024-03-01 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5180 |
2.5180 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0040 |
-0.16% |
2024-02-29 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.5220 |
2.5220 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0490 |
1.98% |
2024-02-28 |
000831 |
工银医疗保健 |
2.4730 |
2.4730 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0530 |
-2.10% |