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工银医疗保健基金净值查询(000831)

今天最新净值 2.5850 0.0040 0.1500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.4748 0.0068 0.2768%
  • 累计净值:2.5850
  • 成立日期:2014-11-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.573亿份
  • 最近份额:15.3159亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 谭冬寒 丁洋
近一月工银医疗保健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,工银医疗保健(000831)基金累计收益率4.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000831 工银医疗保健 2.4680 2.4680 2.4840 2.4840 -0.0160 -0.64%
2024-03-26 000831 工银医疗保健 2.4840 2.4840 2.4880 2.4880 -0.0040 -0.16%
2024-03-25 000831 工银医疗保健 2.4880 2.4880 2.5110 2.5110 -0.0230 -0.92%
2024-03-22 000831 工银医疗保健 2.5110 2.5110 2.5390 2.5390 -0.0280 -1.10%
2024-03-21 000831 工银医疗保健 2.5390 2.5390 2.5590 2.5590 -0.0200 -0.78%
2024-03-20 000831 工银医疗保健 2.5590 2.5590 2.5640 2.5640 -0.0050 -0.20%
2024-03-19 000831 工银医疗保健 2.5640 2.5640 2.6030 2.6030 -0.0390 -1.50%
2024-03-18 000831 工银医疗保健 2.6030 2.6030 2.5850 2.5850 0.0180 0.70%
2024-03-15 000831 工银医疗保健 2.5850 2.5850 2.5810 2.5810 0.0040 0.15%
2024-03-14 000831 工银医疗保健 2.5810 2.5810 2.5610 2.5610 0.0200 0.78%
2024-03-13 000831 工银医疗保健 2.5610 2.5610 2.5640 2.5640 -0.0030 -0.12%
2024-03-12 000831 工银医疗保健 2.5640 2.5640 2.5290 2.5290 0.0350 1.38%
2024-03-11 000831 工银医疗保健 2.5290 2.5290 2.4640 2.4640 0.0650 2.64%
2024-03-08 000831 工银医疗保健 2.4640 2.4640 2.4560 2.4560 0.0080 0.33%
2024-03-07 000831 工银医疗保健 2.4560 2.4560 2.5220 2.5220 -0.0660 -2.62%
2024-03-06 000831 工银医疗保健 2.5220 2.5220 2.5410 2.5410 -0.0190 -0.75%
2024-03-05 000831 工银医疗保健 2.5410 2.5410 2.5580 2.5580 -0.0170 -0.66%
2024-03-04 000831 工银医疗保健 2.5580 2.5580 2.5180 2.5180 0.0400 1.59%
2024-03-01 000831 工银医疗保健 2.5180 2.5180 2.5220 2.5220 -0.0040 -0.16%
2024-02-29 000831 工银医疗保健 2.5220 2.5220 2.4730 2.4730 0.0490 1.98%
2024-02-28 000831 工银医疗保健 2.4730 2.4730 2.5260 2.5260 -0.0530 -2.10%