上投摩根纯债丰利债券C基金净值查询(000840)
今天最新净值
1.0312
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：10.328亿份
- 最近份额：2.1627亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一季,上投摩根纯债丰利债券C(000840)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0368 |
1.2397 |
1.0364 |
1.2393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0364 |
1.2393 |
1.0358 |
1.2387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0358 |
1.2387 |
1.0358 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0358 |
1.2387 |
1.0355 |
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0.03% |
| 2024-04-12 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0355 |
1.2384 |
1.0348 |
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0.07% |
| 2024-04-11 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0348 |
1.2377 |
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0.04% |
| 2024-04-10 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0344 |
1.2373 |
1.0345 |
1.2374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.05% |
| 2024-04-08 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
1.0340 |
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0.08% |
| 2024-04-03 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
1.0327 |
1.2356 |
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0.05% |
| 2024-04-01 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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| 2024-03-29 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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| 2024-03-28 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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1.0321 |
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| 2024-03-27 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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0.05% |
| 2024-03-26 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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1.0316 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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1.0316 |
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| 2024-03-22 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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0.02% |
| 2024-03-21 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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1.2343 |
1.0314 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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1.2343 |
1.0314 |
1.2343 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0314 |
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0.01% |
| 2024-03-18 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0313 |
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1.0312 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0312 |
1.2341 |
1.0311 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0311 |
1.2340 |
1.0311 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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1.2340 |
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0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0308 |
1.2337 |
1.0330 |
1.2359 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0330 |
1.2359 |
1.0333 |
1.2362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0333 |
1.2362 |
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-0.04% |
| 2024-03-07 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.05% |
| 2024-03-06 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.16% |
| 2024-03-05 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0315 |
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1.2339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0310 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0298 |
1.2327 |
1.0316 |
1.2345 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0316 |
1.2345 |
1.0307 |
1.2336 |
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0.09% |
| 2024-02-28 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0307 |
1.2336 |
1.0299 |
1.2328 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0299 |
1.2328 |
1.0295 |
1.2324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0295 |
1.2324 |
1.0287 |
1.2316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0287 |
1.2316 |
1.0285 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0285 |
1.2314 |
1.0278 |
1.2307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0278 |
1.2307 |
1.0273 |
1.2302 |
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0.05% |
| 2024-02-20 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0273 |
1.2302 |
1.0265 |
1.2294 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0265 |
1.2294 |
1.0258 |
1.2287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0258 |
1.2287 |
1.0261 |
1.2290 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-07 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0261 |
1.2290 |
1.0252 |
1.2281 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0252 |
1.2281 |
1.0269 |
1.2298 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-05 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0269 |
1.2298 |
1.0253 |
1.2282 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0253 |
1.2282 |
1.0253 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0253 |
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1.2286 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0257 |
1.2286 |
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0.13% |
| 2024-01-30 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0244 |
1.2273 |
1.0224 |
1.2253 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0224 |
1.2253 |
1.0218 |
1.2247 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0218 |
1.2247 |
1.0218 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0218 |
1.2247 |
1.0210 |
1.2239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-24 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0210 |
1.2239 |
1.0207 |
1.2236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0207 |
1.2236 |
1.0210 |
1.2239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0210 |
1.2239 |
1.0204 |
1.2233 |
0.0006 |
0.06% |
