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南方绝对收益基金净值查询(000844)

今天最新净值 1.3287 0.0038 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3240 0.0022 0.1635%
  • 累计净值:1.3587
  • 成立日期:2014-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.008亿份
  • 最近份额:0.8021亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:冯雨生 李佳亮
近一季南方绝对收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方绝对收益(000844)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000844 南方绝对收益 1.3218 1.3518 1.3242 1.3542 -0.0024 -0.18%
2024-03-26 000844 南方绝对收益 1.3242 1.3542 1.3253 1.3553 -0.0011 -0.08%
2024-03-25 000844 南方绝对收益 1.3253 1.3553 1.3287 1.3587 -0.0034 -0.26%
2024-03-22 000844 南方绝对收益 1.3287 1.3587 1.3297 1.3597 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 000844 南方绝对收益 1.3297 1.3597 1.3313 1.3613 -0.0016 -0.12%
2024-03-20 000844 南方绝对收益 1.3313 1.3613 1.3326 1.3626 -0.0013 -0.10%
2024-03-19 000844 南方绝对收益 1.3326 1.3626 1.3319 1.3619 0.0007 0.05%
2024-03-18 000844 南方绝对收益 1.3319 1.3619 1.3287 1.3587 0.0032 0.24%
2024-03-15 000844 南方绝对收益 1.3287 1.3587 1.3249 1.3549 0.0038 0.29%
2024-03-14 000844 南方绝对收益 1.3249 1.3549 1.3278 1.3578 -0.0029 -0.22%
2024-03-13 000844 南方绝对收益 1.3278 1.3578 1.3255 1.3555 0.0023 0.17%
2024-03-12 000844 南方绝对收益 1.3255 1.3555 1.3338 1.3638 -0.0083 -0.62%
2024-03-11 000844 南方绝对收益 1.3338 1.3638 1.3327 1.3627 0.0011 0.08%
2024-03-08 000844 南方绝对收益 1.3327 1.3627 1.3280 1.3580 0.0047 0.35%
2024-03-07 000844 南方绝对收益 1.3280 1.3580 1.3278 1.3578 0.0002 0.02%
2024-03-06 000844 南方绝对收益 1.3278 1.3578 1.3280 1.3580 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 000844 南方绝对收益 1.3280 1.3580 1.3286 1.3586 -0.0006 -0.05%
2024-03-04 000844 南方绝对收益 1.3286 1.3586 1.3260 1.3560 0.0026 0.20%
2024-03-01 000844 南方绝对收益 1.3260 1.3560 1.3275 1.3575 -0.0015 -0.11%
2024-02-29 000844 南方绝对收益 1.3275 1.3575 1.3239 1.3539 0.0036 0.27%
2024-02-28 000844 南方绝对收益 1.3239 1.3539 1.3300 1.3600 -0.0061 -0.46%
2024-02-27 000844 南方绝对收益 1.3300 1.3600 1.3273 1.3573 0.0027 0.20%
2024-02-26 000844 南方绝对收益 1.3273 1.3573 1.3292 1.3592 -0.0019 -0.14%
2024-02-23 000844 南方绝对收益 1.3292 1.3592 1.3305 1.3605 -0.0013 -0.10%
2024-02-22 000844 南方绝对收益 1.3305 1.3605 1.3280 1.3580 0.0025 0.19%
2024-02-21 000844 南方绝对收益 1.3280 1.3580 1.3347 1.3647 -0.0067 -0.50%
2024-02-20 000844 南方绝对收益 1.3347 1.3647 1.3329 1.3629 0.0018 0.14%
2024-02-19 000844 南方绝对收益 1.3329 1.3629 1.3229 1.3529 0.0100 0.76%
2024-02-08 000844 南方绝对收益 1.3229 1.3529 1.3346 1.3646 -0.0117 -0.88%
2024-02-07 000844 南方绝对收益 1.3346 1.3646 1.3354 1.3654 -0.0008 -0.06%
2024-02-06 000844 南方绝对收益 1.3354 1.3654 1.3383 1.3683 -0.0029 -0.22%
2024-02-05 000844 南方绝对收益 1.3383 1.3683 1.3304 1.3604 0.0079 0.59%
2024-02-02 000844 南方绝对收益 1.3304 1.3604 1.3202 1.3502 0.0102 0.77%
2024-02-01 000844 南方绝对收益 1.3202 1.3502 1.3240 1.3540 -0.0038 -0.29%
2024-01-31 000844 南方绝对收益 1.3240 1.3540 1.3184 1.3484 0.0056 0.42%
2024-01-30 000844 南方绝对收益 1.3184 1.3484 1.3180 1.3480 0.0004 0.03%
2024-01-29 000844 南方绝对收益 1.3180 1.3480 1.3143 1.3443 0.0037 0.28%
2024-01-26 000844 南方绝对收益 1.3143 1.3443 1.3109 1.3409 0.0034 0.26%
2024-01-25 000844 南方绝对收益 1.3109 1.3409 1.3095 1.3395 0.0014 0.11%
2024-01-24 000844 南方绝对收益 1.3095 1.3395 1.3026 1.3326 0.0069 0.53%
2024-01-23 000844 南方绝对收益 1.3026 1.3326 1.3068 1.3368 -0.0042 -0.32%
2024-01-22 000844 南方绝对收益 1.3068 1.3368 1.3132 1.3432 -0.0064 -0.49%
2024-01-19 000844 南方绝对收益 1.3132 1.3432 1.3215 1.3515 -0.0083 -0.63%
2024-01-18 000844 南方绝对收益 1.3215 1.3515 1.3132 1.3432 0.0083 0.63%
2024-01-17 000844 南方绝对收益 1.3132 1.3432 1.3169 1.3469 -0.0037 -0.28%
2024-01-16 000844 南方绝对收益 1.3169 1.3469 1.3167 1.3467 0.0002 0.02%
2024-01-15 000844 南方绝对收益 1.3167 1.3467 1.3165 1.3465 0.0002 0.02%
2024-01-12 000844 南方绝对收益 1.3165 1.3465 1.3166 1.3466 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 000844 南方绝对收益 1.3166 1.3466 1.3150 1.3450 0.0016 0.12%
2024-01-10 000844 南方绝对收益 1.3150 1.3450 1.3159 1.3459 -0.0009 -0.07%
2024-01-09 000844 南方绝对收益 1.3159 1.3459 1.3140 1.3440 0.0019 0.14%
2024-01-08 000844 南方绝对收益 1.3140 1.3440 1.3151 1.3451 -0.0011 -0.08%
2024-01-05 000844 南方绝对收益 1.3151 1.3451 1.3180 1.3480 -0.0029 -0.22%
2024-01-04 000844 南方绝对收益 1.3180 1.3480 1.3168 1.3468 0.0012 0.09%
2024-01-03 000844 南方绝对收益 1.3168 1.3468 1.3141 1.3441 0.0027 0.21%
2024-01-02 000844 南方绝对收益 1.3141 1.3441 1.3102 1.3402 0.0039 0.30%
2023-12-29 000844 南方绝对收益 1.3102 1.3402 1.3069 1.3369 0.0033 0.25%
2023-12-28 000844 南方绝对收益 1.3069 1.3369 1.3048 1.3348 0.0021 0.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%