鹏华养老产业基金净值查询(000854)
今天最新净值
2.3060
0.0140 0.6100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2291
0.0271 1.2299%
- 累计净值:2.3060
- 成立日期:2014-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:4.216亿份
- 最近份额:2.5305亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:王宗合 郎超
近一周,鹏华养老产业(000854)基金累计收益率4.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2200 |
2.2200 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0180 |
0.82% |
2024-03-27 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0240 |
-1.08% |
2024-03-26 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2260 |
2.2260 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0050 |
-0.22% |
2024-03-25 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2310 |
2.2310 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0350 |
-1.54% |
2024-03-22 |
000854 |
鹏华养老产业 |
2.2660 |
2.2660 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0260 |
-1.13% |