华宝品质生活股票基金净值查询(000867)
今天最新净值
1.4620
0.0010 0.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4906
-0.0014 -0.0925%
- 累计净值：1.5120
- 成立日期：2015-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：17.704亿份
- 最近份额：0.4518亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：汤慧 光磊 薄玉 吴心怡
近一季,华宝品质生活股票(000867)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4920 |
1.5420 |
1.4910 |
1.5410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4910 |
1.5410 |
1.4870 |
1.5370 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4870 |
1.5370 |
1.4790 |
1.5290 |
0.0080 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4790 |
1.5290 |
1.4850 |
1.5350 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4850 |
1.5350 |
1.4750 |
1.5250 |
0.0100 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4750 |
1.5250 |
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1.5180 |
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0.48% |
| 2024-04-16 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4680 |
1.5180 |
1.4770 |
1.5270 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4770 |
1.5270 |
1.4420 |
1.4920 |
0.0350 |
2.43% |
| 2024-04-12 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4420 |
1.4920 |
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-0.48% |
| 2024-04-11 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4490 |
1.4990 |
1.4410 |
1.4910 |
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0.56% |
|
|
| 2024-04-10 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4410 |
1.4910 |
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| 2024-04-09 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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| 2024-04-08 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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-1.96% |
| 2024-04-03 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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| 2024-04-02 |
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华宝品质生活股票 |
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1.5320 |
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-0.20% |
| 2024-04-01 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.5060 |
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| 2024-03-29 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.5060 |
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1.5010 |
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| 2024-03-28 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.5010 |
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| 2024-03-27 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4450 |
1.4950 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4510 |
1.5010 |
1.4400 |
1.4900 |
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| 2024-03-25 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.4900 |
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| 2024-03-22 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4380 |
1.4880 |
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| 2024-03-21 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.4960 |
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| 2024-03-20 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4530 |
1.5030 |
1.4600 |
1.5100 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-03-19 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.5100 |
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1.5080 |
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|
|
| 2024-03-15 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.4610 |
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| 2024-03-14 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4610 |
1.5110 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4600 |
1.5100 |
1.4620 |
1.5120 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4620 |
1.5120 |
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1.4940 |
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| 2024-03-11 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4440 |
1.4940 |
1.4300 |
1.4800 |
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| 2024-03-08 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4300 |
1.4800 |
1.4310 |
1.4810 |
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-0.07% |
| 2024-03-07 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.4870 |
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| 2024-03-06 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4370 |
1.4870 |
1.4450 |
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-0.55% |
| 2024-03-05 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
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1.4950 |
1.4430 |
1.4930 |
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| 2024-03-04 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4430 |
1.4930 |
1.4400 |
1.4900 |
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| 2024-03-01 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4400 |
1.4900 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0020 |
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| 2024-02-29 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4380 |
1.4880 |
1.4100 |
1.4600 |
0.0280 |
1.99% |
| 2024-02-28 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4100 |
1.4600 |
1.4330 |
1.4830 |
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-1.61% |
| 2024-02-27 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4330 |
1.4830 |
1.4220 |
1.4720 |
0.0110 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4220 |
1.4720 |
1.4250 |
1.4750 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4250 |
1.4750 |
1.4280 |
1.4780 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4280 |
1.4780 |
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1.4760 |
0.0020 |
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| 2024-02-21 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4260 |
1.4760 |
1.4090 |
1.4590 |
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| 2024-02-20 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4090 |
1.4590 |
1.4060 |
1.4560 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4060 |
1.4560 |
1.4060 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4060 |
1.4560 |
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1.4540 |
0.0020 |
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| 2024-02-07 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.4040 |
1.4540 |
1.3810 |
1.4310 |
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1.67% |
| 2024-02-06 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3810 |
1.4310 |
1.3310 |
1.3810 |
0.0500 |
3.76% |
| 2024-02-05 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3310 |
1.3810 |
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| 2024-02-02 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3270 |
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-0.45% |
| 2024-02-01 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3330 |
1.3830 |
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0.30% |
| 2024-01-31 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3290 |
1.3790 |
1.3480 |
1.3980 |
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-1.41% |
| 2024-01-30 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3480 |
1.3980 |
1.3790 |
1.4290 |
-0.0310 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3790 |
1.4290 |
1.3850 |
1.4350 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-01-26 |
000867 |
华宝品质生活股票 |
1.3850 |
1.4350 |
1.3890 |
1.4390 |
-0.0040 |
-0.29% |
