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嘉实新收益混合基金净值查询(000870)

今天最新净值 1.1600 0.0040 0.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1135 0.0015 0.1373%
  • 累计净值:1.4730
  • 成立日期:2014-12-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.066亿份
  • 最近份额:2.2928亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛 王凯
近一年嘉实新收益混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,嘉实新收益混合(000870)基金累计收益率-26.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000870 嘉实新收益混合 1.1120 1.4250 1.0930 1.4060 0.0190 1.74%
2024-03-27 000870 嘉实新收益混合 1.0930 1.4060 1.1200 1.4330 -0.0270 -2.41%
2024-03-26 000870 嘉实新收益混合 1.1200 1.4330 1.1170 1.4300 0.0030 0.27%
2024-03-25 000870 嘉实新收益混合 1.1170 1.4300 1.1330 1.4460 -0.0160 -1.41%
2024-03-22 000870 嘉实新收益混合 1.1330 1.4460 1.1650 1.4780 -0.0320 -2.75%
2024-03-21 000870 嘉实新收益混合 1.1650 1.4780 1.1800 1.4930 -0.0150 -1.27%
2024-03-20 000870 嘉实新收益混合 1.1800 1.4930 1.1820 1.4950 -0.0020 -0.17%
2024-03-19 000870 嘉实新收益混合 1.1820 1.4950 1.1880 1.5010 -0.0060 -0.51%
2024-03-18 000870 嘉实新收益混合 1.1880 1.5010 1.1600 1.4730 0.0280 2.41%
2024-03-15 000870 嘉实新收益混合 1.1600 1.4730 1.1560 1.4690 0.0040 0.35%
2024-03-14 000870 嘉实新收益混合 1.1560 1.4690 1.1520 1.4650 0.0040 0.35%
2024-03-13 000870 嘉实新收益混合 1.1520 1.4650 1.1530 1.4660 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 000870 嘉实新收益混合 1.1530 1.4660 1.1300 1.4430 0.0230 2.04%
2024-03-11 000870 嘉实新收益混合 1.1300 1.4430 1.0870 1.4000 0.0430 3.96%
2024-03-08 000870 嘉实新收益混合 1.0870 1.4000 1.0780 1.3910 0.0090 0.83%
2024-03-07 000870 嘉实新收益混合 1.0780 1.3910 1.1080 1.4210 -0.0300 -2.71%
2024-03-06 000870 嘉实新收益混合 1.1080 1.4210 1.1100 1.4230 -0.0020 -0.18%
2024-03-05 000870 嘉实新收益混合 1.1100 1.4230 1.1140 1.4270 -0.0040 -0.36%
2024-03-04 000870 嘉实新收益混合 1.1140 1.4270 1.1120 1.4250 0.0020 0.18%
2024-03-01 000870 嘉实新收益混合 1.1120 1.4250 1.1040 1.4170 0.0080 0.72%
2024-02-29 000870 嘉实新收益混合 1.1040 1.4170 1.0700 1.3830 0.0340 3.18%
2024-02-28 000870 嘉实新收益混合 1.0700 1.3830 1.1020 1.4150 -0.0320 -2.90%
2024-02-27 000870 嘉实新收益混合 1.1020 1.4150 1.0780 1.3910 0.0240 2.23%
2024-02-26 000870 嘉实新收益混合 1.0780 1.3910 1.0750 1.3880 0.0030 0.28%
2024-02-23 000870 嘉实新收益混合 1.0750 1.3880 1.0640 1.3770 0.0110 1.03%
2024-02-22 000870 嘉实新收益混合 1.0640 1.3770 1.0560 1.3690 0.0080 0.76%
2024-02-21 000870 嘉实新收益混合 1.0560 1.3690 1.0460 1.3590 0.0100 0.96%
2024-02-20 000870 嘉实新收益混合 1.0460 1.3590 1.0490 1.3620 -0.0030 -0.29%
2024-02-19 000870 嘉实新收益混合 1.0490 1.3620 1.0560 1.3690 -0.0070 -0.66%
2024-02-08 000870 嘉实新收益混合 1.0560 1.3690 1.0440 1.3570 0.0120 1.15%
2024-02-07 000870 嘉实新收益混合 1.0440 1.3570 1.0090 1.3220 0.0350 3.47%
2024-02-06 000870 嘉实新收益混合 1.0090 1.3220 0.9390 1.2520 0.0700 7.45%
2024-02-05 000870 嘉实新收益混合 0.9390 1.2520 0.9410 1.2540 -0.0020 -0.21%
2024-02-02 000870 嘉实新收益混合 0.9410 1.2540 0.9720 1.2850 -0.0310 -3.19%
2024-02-01 000870 嘉实新收益混合 0.9720 1.2850 0.9670 1.2800 0.0050 0.52%
2024-01-31 000870 嘉实新收益混合 0.9670 1.2800 0.9880 1.3010 -0.0210 -2.13%
2024-01-30 000870 嘉实新收益混合 0.9880 1.3010 1.0140 1.3270 -0.0260 -2.56%
2024-01-29 000870 嘉实新收益混合 1.0140 1.3270 1.0460 1.3590 -0.0320 -3.06%
2024-01-26 000870 嘉实新收益混合 1.0460 1.3590 1.0760 1.3890 -0.0300 -2.79%
2024-01-25 000870 嘉实新收益混合 1.0760 1.3890 1.0650 1.3780 0.0110 1.03%
2024-01-24 000870 嘉实新收益混合 1.0650 1.3780 1.0710 1.3840 -0.0060 -0.56%
2024-01-23 000870 嘉实新收益混合 1.0710 1.3840 1.0590 1.3720 0.0120 1.13%
2024-01-22 000870 嘉实新收益混合 1.0590 1.3720 1.0910 1.4040 -0.0320 -2.93%
2024-01-19 000870 嘉实新收益混合 1.0910 1.4040 1.1100 1.4230 -0.0190 -1.71%
2024-01-18 000870 嘉实新收益混合 1.1100 1.4230 1.0890 1.4020 0.0210 1.93%
2024-01-17 000870 嘉实新收益混合 1.0890 1.4020 1.1230 1.4360 -0.0340 -3.03%
2024-01-16 000870 嘉实新收益混合 1.1230 1.4360 1.1210 1.4340 0.0020 0.18%
2024-01-15 000870 嘉实新收益混合 1.1210 1.4340 1.1380 1.4510 -0.0170 -1.49%
2024-01-12 000870 嘉实新收益混合 1.1380 1.4510 1.1520 1.4650 -0.0140 -1.22%
2024-01-11 000870 嘉实新收益混合 1.1520 1.4650 1.1350 1.4480 0.0170 1.50%
2024-01-10 000870 嘉实新收益混合 1.1350 1.4480 1.1270 1.4400 0.0080 0.71%
2024-01-09 000870 嘉实新收益混合 1.1270 1.4400 1.1210 1.4340 0.0060 0.54%
2024-01-08 000870 嘉实新收益混合 1.1210 1.4340 1.1460 1.4590 -0.0250 -2.18%
2024-01-05 000870 嘉实新收益混合 1.1460 1.4590 1.1720 1.4850 -0.0260 -2.22%
2024-01-04 000870 嘉实新收益混合 1.1720 1.4850 1.1930 1.5060 -0.0210 -1.76%
2024-01-03 000870 嘉实新收益混合 1.1930 1.5060 1.2100 1.5230 -0.0170 -1.40%
2024-01-02 000870 嘉实新收益混合 1.2100 1.5230 1.2360 1.5490 -0.0260 -2.10%
2023-12-29 000870 嘉实新收益混合 1.2360 1.5490 1.2340 1.5470 0.0020 0.16%
2023-12-28 000870 嘉实新收益混合 1.2340 1.5470 1.1850 1.4980 0.0490 4.14%
2023-12-27 000870 嘉实新收益混合 1.1850 1.4980 1.1850 1.4980 0.0000 0.00%
2023-12-26 000870 嘉实新收益混合 1.1850 1.4980 1.1980 1.5110 -0.0130 -1.09%
2023-12-25 000870 嘉实新收益混合 1.1980 1.5110 1.1880 1.5010 0.0100 0.84%
2023-12-22 000870 嘉实新收益混合 1.1880 1.5010 1.1810 1.4940 0.0070 0.59%
2023-12-21 000870 嘉实新收益混合 1.1810 1.4940 1.1640 1.4770 0.0170 1.46%
2023-12-20 000870 嘉实新收益混合 1.1640 1.4770 1.1780 1.4910 -0.0140 -1.19%
2023-12-19 000870 嘉实新收益混合 1.1780 1.4910 1.1780 1.4910 0.0000 0.00%
2023-12-18 000870 嘉实新收益混合 1.1780 1.4910 1.1940 1.5070 -0.0160 -1.34%
2023-12-15 000870 嘉实新收益混合 1.1940 1.5070 1.1970 1.5100 -0.0030 -0.25%
2023-12-14 000870 嘉实新收益混合 1.1970 1.5100 1.2040 1.5170 -0.0070 -0.58%
2023-12-13 000870 嘉实新收益混合 1.2040 1.5170 1.2200 1.5330 -0.0160 -1.31%
2023-12-12 000870 嘉实新收益混合 1.2200 1.5330 1.2220 1.5350 -0.0020 -0.16%
2023-12-11 000870 嘉实新收益混合 1.2220 1.5350 1.2100 1.5230 0.0120 0.99%
2023-12-08 000870 嘉实新收益混合 1.2100 1.5230 1.2030 1.5160 0.0070 0.58%
2023-12-07 000870 嘉实新收益混合 1.2030 1.5160 1.2120 1.5250 -0.0090 -0.74%
2023-12-06 000870 嘉实新收益混合 1.2120 1.5250 1.2060 1.5190 0.0060 0.50%
2023-12-05 000870 嘉实新收益混合 1.2060 1.5190 1.2350 1.5480 -0.0290 -2.35%
2023-12-04 000870 嘉实新收益混合 1.2350 1.5480 1.2520 1.5650 -0.0170 -1.36%
2023-12-01 000870 嘉实新收益混合 1.2520 1.5650 1.2570 1.5700 -0.0050 -0.40%
2023-11-30 000870 嘉实新收益混合 1.2570 1.5700 1.2580 1.5710 -0.0010 -0.08%
2023-11-29 000870 嘉实新收益混合 1.2580 1.5710 1.2610 1.5740 -0.0030 -0.24%
2023-11-28 000870 嘉实新收益混合 1.2610 1.5740 1.2520 1.5650 0.0090 0.72%
2023-11-27 000870 嘉实新收益混合 1.2520 1.5650 1.2650 1.5780 -0.0130 -1.03%
2023-11-24 000870 嘉实新收益混合 1.2650 1.5780 1.2840 1.5970 -0.0190 -1.48%
2023-11-23 000870 嘉实新收益混合 1.2840 1.5970 1.2780 1.5910 0.0060 0.47%
2023-11-22 000870 嘉实新收益混合 1.2780 1.5910 1.2990 1.6120 -0.0210 -1.62%
2023-11-20 000870 嘉实新收益混合 1.3010 1.6140 1.2890 1.6020 0.0120 0.93%
2023-11-17 000870 嘉实新收益混合 1.2890 1.6020 1.2860 1.5990 0.0030 0.23%
2023-11-16 000870 嘉实新收益混合 1.2860 1.5990 1.3080 1.6210 -0.0220 -1.68%
2023-11-15 000870 嘉实新收益混合 1.3080 1.6210 1.3010 1.6140 0.0070 0.54%
2023-11-14 000870 嘉实新收益混合 1.3010 1.6140 1.2970 1.6100 0.0040 0.31%
2023-11-13 000870 嘉实新收益混合 1.2970 1.6100 1.2900 1.6030 0.0070 0.54%
2023-11-10 000870 嘉实新收益混合 1.2900 1.6030 1.2980 1.6110 -0.0080 -0.62%
2023-11-09 000870 嘉实新收益混合 1.2980 1.6110 1.3020 1.6150 -0.0040 -0.31%
2023-11-08 000870 嘉实新收益混合 1.3020 1.6150 1.3010 1.6140 0.0010 0.08%
2023-11-07 000870 嘉实新收益混合 1.3010 1.6140 1.3090 1.6220 -0.0080 -0.61%
2023-11-06 000870 嘉实新收益混合 1.3090 1.6220 1.2720 1.5850 0.0370 2.91%
2023-11-03 000870 嘉实新收益混合 1.2720 1.5850 1.2550 1.5680 0.0170 1.35%
2023-11-02 000870 嘉实新收益混合 1.2550 1.5680 1.2700 1.5830 -0.0150 -1.18%
2023-11-01 000870 嘉实新收益混合 1.2700 1.5830 1.2730 1.5860 -0.0030 -0.24%
2023-10-31 000870 嘉实新收益混合 1.2730 1.5860 1.2800 1.5930 -0.0070 -0.55%
2023-10-30 000870 嘉实新收益混合 1.2800 1.5930 1.2350 1.5480 0.0450 3.64%
2023-10-27 000870 嘉实新收益混合 1.2350 1.5480 1.2000 1.5130 0.0350 2.92%
2023-10-26 000870 嘉实新收益混合 1.2000 1.5130 1.2040 1.5170 -0.0040 -0.33%
2023-10-25 000870 嘉实新收益混合 1.2040 1.5170 1.2100 1.5230 -0.0060 -0.50%
2023-10-24 000870 嘉实新收益混合 1.2100 1.5230 1.2160 1.5290 -0.0060 -0.49%
2023-10-23 000870 嘉实新收益混合 1.2160 1.5290 1.2280 1.5410 -0.0120 -0.98%
2023-10-20 000870 嘉实新收益混合 1.2280 1.5410 1.2360 1.5490 -0.0080 -0.65%
2023-10-19 000870 嘉实新收益混合 1.2360 1.5490 1.2460 1.5590 -0.0100 -0.80%
2023-10-18 000870 嘉实新收益混合 1.2460 1.5590 1.2600 1.5730 -0.0140 -1.11%
2023-10-17 000870 嘉实新收益混合 1.2600 1.5730 1.2530 1.5660 0.0070 0.56%
2023-10-16 000870 嘉实新收益混合 1.2530 1.5660 1.2770 1.5900 -0.0240 -1.88%
2023-10-13 000870 嘉实新收益混合 1.2770 1.5900 1.2860 1.5990 -0.0090 -0.70%
2023-10-12 000870 嘉实新收益混合 1.2860 1.5990 1.2810 1.5940 0.0050 0.39%
2023-10-11 000870 嘉实新收益混合 1.2810 1.5940 1.2610 1.5740 0.0200 1.59%
2023-10-10 000870 嘉实新收益混合 1.2610 1.5740 1.2770 1.5900 -0.0160 -1.25%
2023-10-09 000870 嘉实新收益混合 1.2770 1.5900 1.2810 1.5940 -0.0040 -0.31%
2023-09-28 000870 嘉实新收益混合 1.2810 1.5940 1.2860 1.5990 -0.0050 -0.39%
2023-09-27 000870 嘉实新收益混合 1.2860 1.5990 1.2700 1.5830 0.0160 1.26%
2023-09-26 000870 嘉实新收益混合 1.2700 1.5830 1.2820 1.5950 -0.0120 -0.94%
2023-09-25 000870 嘉实新收益混合 1.2820 1.5950 1.2810 1.5940 0.0010 0.08%
2023-09-22 000870 嘉实新收益混合 1.2810 1.5940 1.2640 1.5770 0.0170 1.34%
2023-09-21 000870 嘉实新收益混合 1.2640 1.5770 1.2770 1.5900 -0.0130 -1.02%
2023-09-20 000870 嘉实新收益混合 1.2770 1.5900 1.2890 1.6020 -0.0120 -0.93%
2023-09-19 000870 嘉实新收益混合 1.2890 1.6020 1.3000 1.6130 -0.0110 -0.85%
2023-09-18 000870 嘉实新收益混合 1.3000 1.6130 1.2860 1.5990 0.0140 1.09%
2023-09-15 000870 嘉实新收益混合 1.2860 1.5990 1.2820 1.5950 0.0040 0.31%
2023-09-14 000870 嘉实新收益混合 1.2820 1.5950 1.2910 1.6040 -0.0090 -0.70%
2023-09-13 000870 嘉实新收益混合 1.2910 1.6040 1.3030 1.6160 -0.0120 -0.92%
2023-09-12 000870 嘉实新收益混合 1.3030 1.6160 1.3120 1.6250 -0.0090 -0.69%
2023-09-11 000870 嘉实新收益混合 1.3120 1.6250 1.3050 1.6180 0.0070 0.54%
2023-09-08 000870 嘉实新收益混合 1.3050 1.6180 1.3010 1.6140 0.0040 0.31%
2023-09-07 000870 嘉实新收益混合 1.3010 1.6140 1.3270 1.6400 -0.0260 -1.96%
2023-09-06 000870 嘉实新收益混合 1.3270 1.6400 1.3320 1.6450 -0.0050 -0.38%
2023-09-05 000870 嘉实新收益混合 1.3320 1.6450 1.3350 1.6480 -0.0030 -0.22%
2023-09-04 000870 嘉实新收益混合 1.3350 1.6480 1.3200 1.6330 0.0150 1.14%
2023-09-01 000870 嘉实新收益混合 1.3200 1.6330 1.3210 1.6340 -0.0010 -0.08%
2023-08-31 000870 嘉实新收益混合 1.3210 1.6340 1.3270 1.6400 -0.0060 -0.45%
2023-08-30 000870 嘉实新收益混合 1.3270 1.6400 1.3210 1.6340 0.0060 0.45%
2023-08-29 000870 嘉实新收益混合 1.3210 1.6340 1.2840 1.5970 0.0370 2.88%
2023-08-28 000870 嘉实新收益混合 1.2840 1.5970 1.2730 1.5860 0.0110 0.86%
2023-08-25 000870 嘉实新收益混合 1.2730 1.5860 1.2840 1.5970 -0.0110 -0.86%
2023-08-24 000870 嘉实新收益混合 1.2840 1.5970 1.2570 1.5700 0.0270 2.15%
2023-08-23 000870 嘉实新收益混合 1.2570 1.5700 1.2860 1.5990 -0.0290 -2.26%
2023-08-22 000870 嘉实新收益混合 1.2860 1.5990 1.2960 1.6090 -0.0100 -0.77%
2023-08-21 000870 嘉实新收益混合 1.2960 1.6090 1.3140 1.6270 -0.0180 -1.37%
2023-08-18 000870 嘉实新收益混合 1.3140 1.6270 1.3310 1.6440 -0.0170 -1.28%
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2023-08-15 000870 嘉实新收益混合 1.3330 1.6460 1.3460 1.6590 -0.0130 -0.97%
2023-08-14 000870 嘉实新收益混合 1.3460 1.6590 1.3560 1.6690 -0.0100 -0.74%
2023-08-11 000870 嘉实新收益混合 1.3560 1.6690 1.3800 1.6930 -0.0240 -1.74%
2023-08-10 000870 嘉实新收益混合 1.3800 1.6930 1.3800 1.6930 0.0000 0.00%
2023-08-09 000870 嘉实新收益混合 1.3800 1.6930 1.3710 1.6840 0.0090 0.66%
2023-08-08 000870 嘉实新收益混合 1.3710 1.6840 1.3710 1.6840 0.0000 0.00%
2023-08-07 000870 嘉实新收益混合 1.3710 1.6840 1.3960 1.7090 -0.0250 -1.79%
2023-08-04 000870 嘉实新收益混合 1.3960 1.7090 1.3930 1.7060 0.0030 0.22%
2023-08-03 000870 嘉实新收益混合 1.3930 1.7060 1.3860 1.6990 0.0070 0.51%
2023-08-02 000870 嘉实新收益混合 1.3860 1.6990 1.3920 1.7050 -0.0060 -0.43%
2023-08-01 000870 嘉实新收益混合 1.3920 1.7050 1.3890 1.7020 0.0030 0.22%
2023-07-31 000870 嘉实新收益混合 1.3890 1.7020 1.3910 1.7040 -0.0020 -0.14%
2023-07-28 000870 嘉实新收益混合 1.3910 1.7040 1.3840 1.6970 0.0070 0.51%
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2023-07-07 000870 嘉实新收益混合 1.3540 1.6670 1.3710 1.6840 -0.0170 -1.24%
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2023-05-18 000870 嘉实新收益混合 1.4210 1.7340 1.4330 1.7460 -0.0120 -0.84%
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2023-04-04 000870 嘉实新收益混合 1.5350 1.8480 1.5440 1.8570 -0.0090 -0.58%
2023-04-03 000870 嘉实新收益混合 1.5440 1.8570 1.5500 1.8630 -0.0060 -0.39%
2023-03-31 000870 嘉实新收益混合 1.5500 1.8630 1.5590 1.8720 -0.0090 -0.58%
2023-03-30 000870 嘉实新收益混合 1.5590 1.8720 1.5520 1.8650 0.0070 0.45%
2023-03-29 000870 嘉实新收益混合 1.5520 1.8650 1.5510 1.8640 0.0010 0.06%