中海医药健康产业混合A基金净值查询(000878)
今天最新净值
1.1900
0.0060 0.5100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1348
0.0048 0.4238%
- 累计净值:2.2430
- 成立日期:2014-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:6.237亿份
- 最近份额:3.3666亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴 姚炜 梁静静
近一月,中海医药健康产业混合A(000878)基金累计收益率3.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1300 |
2.1830 |
1.1300 |
2.1830 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1300 |
2.1830 |
1.1400 |
2.1930 |
-0.0100 |
-0.88% |
2024-03-26 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1400 |
2.1930 |
1.1470 |
2.2000 |
-0.0070 |
-0.61% |
2024-03-25 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1470 |
2.2000 |
1.1600 |
2.2130 |
-0.0130 |
-1.12% |
2024-03-22 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1600 |
2.2130 |
1.1780 |
2.2310 |
-0.0180 |
-1.53% |
2024-03-21 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1780 |
2.2310 |
1.1880 |
2.2410 |
-0.0100 |
-0.84% |
2024-03-20 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1880 |
2.2410 |
1.1930 |
2.2460 |
-0.0050 |
-0.42% |
2024-03-19 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1930 |
2.2460 |
1.2030 |
2.2560 |
-0.0100 |
-0.83% |
2024-03-18 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.2030 |
2.2560 |
1.1900 |
2.2430 |
0.0130 |
1.09% |
2024-03-15 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1900 |
2.2430 |
1.1840 |
2.2370 |
0.0060 |
0.51% |
|
2024-03-14 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1840 |
2.2370 |
1.1720 |
2.2250 |
0.0120 |
1.02% |
2024-03-13 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1720 |
2.2250 |
1.1850 |
2.2380 |
-0.0130 |
-1.10% |
2024-03-12 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1850 |
2.2380 |
1.1680 |
2.2210 |
0.0170 |
1.46% |
2024-03-11 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1680 |
2.2210 |
1.1320 |
2.1850 |
0.0360 |
3.18% |
2024-03-08 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1320 |
2.1850 |
1.1280 |
2.1810 |
0.0040 |
0.35% |
2024-03-07 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1280 |
2.1810 |
1.1590 |
2.2120 |
-0.0310 |
-2.67% |
2024-03-06 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1590 |
2.2120 |
1.1740 |
2.2270 |
-0.0150 |
-1.28% |
2024-03-05 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1740 |
2.2270 |
1.1830 |
2.2360 |
-0.0090 |
-0.76% |
2024-03-04 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1830 |
2.2360 |
1.1720 |
2.2250 |
0.0110 |
0.94% |
2024-03-01 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1720 |
2.2250 |
1.1840 |
2.2370 |
-0.0120 |
-1.01% |
2024-02-29 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1840 |
2.2370 |
1.1570 |
2.2100 |
0.0270 |
2.33% |