中海医药健康产业混合A基金净值查询(000878)
今天最新净值
1.1900
0.0060 0.5100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1059
0.0209 1.9235%
- 累计净值：2.2430
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：6.237亿份
- 最近份额：3.3666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 姚炜 梁静静
近一周,中海医药健康产业混合A(000878)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0850 |
2.1380 |
1.0750 |
2.1280 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0750 |
2.1280 |
1.0860 |
2.1390 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0860 |
2.1390 |
1.0940 |
2.1470 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0940 |
2.1470 |
1.0840 |
2.1370 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0840 |
2.1370 |
1.1060 |
2.1590 |
-0.0220 |
-1.99% |
