中海医药健康产业混合C基金净值查询(000879)
今天最新净值
1.0680
0.0050 0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0181
0.0041 0.4043%
- 累计净值:2.1210
- 成立日期:2014-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:6.237亿份
- 最近份额:3.6493亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴 姚炜 梁静静
近一月,中海医药健康产业混合C(000879)基金累计收益率3.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0140 |
2.0670 |
1.0150 |
2.0680 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-27 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0150 |
2.0680 |
1.0230 |
2.0760 |
-0.0080 |
-0.78% |
2024-03-26 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0230 |
2.0760 |
1.0290 |
2.0820 |
-0.0060 |
-0.58% |
2024-03-25 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0290 |
2.0820 |
1.0410 |
2.0940 |
-0.0120 |
-1.15% |
2024-03-22 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0410 |
2.0940 |
1.0570 |
2.1100 |
-0.0160 |
-1.51% |
2024-03-21 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0570 |
2.1100 |
1.0660 |
2.1190 |
-0.0090 |
-0.84% |
2024-03-20 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0660 |
2.1190 |
1.0710 |
2.1240 |
-0.0050 |
-0.47% |
2024-03-19 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0710 |
2.1240 |
1.0800 |
2.1330 |
-0.0090 |
-0.83% |
2024-03-18 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0800 |
2.1330 |
1.0680 |
2.1210 |
0.0120 |
1.12% |
2024-03-15 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0680 |
2.1210 |
1.0630 |
2.1160 |
0.0050 |
0.47% |
|
2024-03-14 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0630 |
2.1160 |
1.0520 |
2.1050 |
0.0110 |
1.05% |
2024-03-13 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0520 |
2.1050 |
1.0640 |
2.1170 |
-0.0120 |
-1.13% |
2024-03-12 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0640 |
2.1170 |
1.0480 |
2.1010 |
0.0160 |
1.53% |
2024-03-11 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0480 |
2.1010 |
1.0160 |
2.0690 |
0.0320 |
3.15% |
2024-03-08 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0160 |
2.0690 |
1.0130 |
2.0660 |
0.0030 |
0.30% |
2024-03-07 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0130 |
2.0660 |
1.0410 |
2.0940 |
-0.0280 |
-2.69% |
2024-03-06 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0410 |
2.0940 |
1.0550 |
2.1080 |
-0.0140 |
-1.33% |
2024-03-05 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0550 |
2.1080 |
1.0620 |
2.1150 |
-0.0070 |
-0.66% |
2024-03-04 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0620 |
2.1150 |
1.0520 |
2.1050 |
0.0100 |
0.95% |
2024-03-01 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0520 |
2.1050 |
1.0630 |
2.1160 |
-0.0110 |
-1.03% |
2024-02-29 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0630 |
2.1160 |
1.0390 |
2.0920 |
0.0240 |
2.31% |