中海医药健康产业混合C基金净值查询(000879)
今天最新净值
1.0680
0.0050 0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0145
-0.0005 -0.0503%
- 累计净值:2.1210
- 成立日期:2014-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:6.237亿份
- 最近份额:3.6493亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴 姚炜 梁静静
近一周,中海医药健康产业混合C(000879)基金累计收益率5.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0140 |
2.0670 |
1.0150 |
2.0680 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-27 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0150 |
2.0680 |
1.0230 |
2.0760 |
-0.0080 |
-0.78% |
2024-03-26 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0230 |
2.0760 |
1.0290 |
2.0820 |
-0.0060 |
-0.58% |
2024-03-25 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0290 |
2.0820 |
1.0410 |
2.0940 |
-0.0120 |
-1.15% |
2024-03-22 |
000879 |
中海医药健康产业混合C |
1.0410 |
2.0940 |
1.0570 |
2.1100 |
-0.0160 |
-1.51% |