民生加银优选基金净值查询(000884)
今天最新净值
1.3640
0.0070 0.5200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3026
0.0056 0.4314%
- 累计净值：1.7580
- 成立日期：2014-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：18.376亿份
- 最近份额：1.0551亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：高松 蔡晓 金耀
近一月,民生加银优选(000884)基金累计收益率11.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000884 |
民生加银优选 |
1.2970 |
1.6910 |
1.2900 |
1.6840 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
000884 |
民生加银优选 |
1.2900 |
1.6840 |
1.3120 |
1.7060 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3120 |
1.7060 |
1.3210 |
1.7150 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3210 |
1.7150 |
1.3040 |
1.6980 |
0.0170 |
1.30% |
| 2024-04-16 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3040 |
1.6980 |
1.3250 |
1.7190 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3250 |
1.7190 |
1.3060 |
1.7000 |
0.0190 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3060 |
1.7000 |
1.3070 |
1.7010 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3070 |
1.7010 |
1.3030 |
1.6970 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3030 |
1.6970 |
1.3200 |
1.7140 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3200 |
1.7140 |
1.3160 |
1.7100 |
0.0040 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-08 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3160 |
1.7100 |
1.3220 |
1.7160 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3220 |
1.7160 |
1.3350 |
1.7290 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2024-04-02 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3350 |
1.7290 |
1.3540 |
1.7480 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3540 |
1.7480 |
1.3350 |
1.7290 |
0.0190 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3350 |
1.7290 |
1.3360 |
1.7300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3360 |
1.7300 |
1.3230 |
1.7170 |
0.0130 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3230 |
1.7170 |
1.3490 |
1.7430 |
-0.0260 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3490 |
1.7430 |
1.3660 |
1.7600 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2024-03-25 |
000884 |
民生加银优选 |
1.3660 |
1.7600 |
1.3820 |
1.7760 |
-0.0160 |
-1.16% |
