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华富恒稳纯债债券C基金净值查询(000899)

今天最新净值 1.0702 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3319
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.736亿份
  • 最近份额:8.3959亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:姚姣姣
近一季华富恒稳纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华富恒稳纯债债券C(000899)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0713 1.3330 1.0711 1.3328 0.0002 0.02%
2024-03-26 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0711 1.3328 1.0711 1.3328 0.0000 0.00%
2024-03-25 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0711 1.3328 1.0710 1.3327 0.0001 0.01%
2024-03-22 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0710 1.3327 1.0709 1.3326 0.0001 0.01%
2024-03-21 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0709 1.3326 1.0708 1.3325 0.0001 0.01%
2024-03-20 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0708 1.3325 1.0706 1.3323 0.0002 0.02%
2024-03-19 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0706 1.3323 1.0705 1.3322 0.0001 0.01%
2024-03-18 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0705 1.3322 1.0702 1.3319 0.0003 0.03%
2024-03-15 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0702 1.3319 1.0701 1.3318 0.0001 0.01%
2024-03-14 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0701 1.3318 1.0705 1.3322 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0705 1.3322 1.0708 1.3325 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0708 1.3325 1.0717 1.3334 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0717 1.3334 1.0717 1.3334 0.0000 0.00%
2024-03-08 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0717 1.3334 1.0716 1.3333 0.0001 0.01%
2024-03-07 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0716 1.3333 1.0715 1.3332 0.0001 0.01%
2024-03-06 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0715 1.3332 1.0711 1.3328 0.0004 0.04%
2024-03-05 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0711 1.3328 1.0708 1.3325 0.0003 0.03%
2024-03-04 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0708 1.3325 1.0706 1.3323 0.0002 0.02%
2024-03-01 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0706 1.3323 1.0710 1.3327 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0710 1.3327 1.0705 1.3322 0.0005 0.05%
2024-02-28 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0705 1.3322 1.0702 1.3319 0.0003 0.03%
2024-02-27 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0702 1.3319 1.0698 1.3315 0.0004 0.04%
2024-02-26 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0698 1.3315 1.0692 1.3309 0.0006 0.06%
2024-02-23 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0692 1.3309 1.0688 1.3305 0.0004 0.04%
2024-02-22 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0688 1.3305 1.0683 1.3300 0.0005 0.05%
2024-02-21 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0683 1.3300 1.0681 1.3298 0.0002 0.02%
2024-02-20 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0681 1.3298 1.0676 1.3293 0.0005 0.05%
2024-02-19 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0676 1.3293 1.0669 1.3286 0.0007 0.07%
2024-02-08 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0669 1.3286 1.0668 1.3285 0.0001 0.01%
2024-02-07 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0668 1.3285 1.0665 1.3282 0.0003 0.03%
2024-02-06 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0665 1.3282 1.0669 1.3286 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0669 1.3286 1.0661 1.3278 0.0008 0.08%
2024-02-02 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0661 1.3278 1.0659 1.3276 0.0002 0.02%
2024-02-01 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0659 1.3276 1.0656 1.3273 0.0003 0.03%
2024-01-31 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0656 1.3273 1.0648 1.3265 0.0008 0.08%
2024-01-30 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0648 1.3265 1.0640 1.3257 0.0008 0.08%
2024-01-29 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0640 1.3257 1.0637 1.3254 0.0003 0.03%
2024-01-26 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0637 1.3254 1.0734 1.3251 0.0003 0.03%
2024-01-25 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0734 1.3251 1.0730 1.3247 0.0004 0.04%
2024-01-24 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0730 1.3247 1.0728 1.3245 0.0002 0.02%
2024-01-23 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0728 1.3245 1.0727 1.3244 0.0001 0.01%
2024-01-22 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0727 1.3244 1.0720 1.3237 0.0007 0.07%
2024-01-19 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0720 1.3237 1.0718 1.3235 0.0002 0.02%
2024-01-18 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0718 1.3235 1.0716 1.3233 0.0002 0.02%
2024-01-17 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0716 1.3233 1.0710 1.3227 0.0006 0.06%
2024-01-16 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0710 1.3227 1.0707 1.3224 0.0003 0.03%
2024-01-15 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0707 1.3224 1.0708 1.3225 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0708 1.3225 1.0705 1.3222 0.0003 0.03%
2024-01-11 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0705 1.3222 1.0703 1.3220 0.0002 0.02%
2024-01-10 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0703 1.3220 1.0702 1.3219 0.0001 0.01%
2024-01-09 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0702 1.3219 1.0698 1.3215 0.0004 0.04%
2024-01-08 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0698 1.3215 1.0693 1.3210 0.0005 0.05%
2024-01-05 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0693 1.3210 1.0689 1.3206 0.0004 0.04%
2024-01-04 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0689 1.3206 1.0684 1.3201 0.0005 0.05%
2024-01-03 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0684 1.3201 1.0684 1.3201 0.0000 0.00%
2024-01-02 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0684 1.3201 1.0678 1.3195 0.0006 0.06%
2023-12-29 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0678 1.3195 1.0672 1.3189 0.0006 0.06%
2023-12-28 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0672 1.3189 1.0665 1.3182 0.0007 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%