银华回报灵活配置定期开放混合基金净值查询(000904)
今天最新净值
1.3020
0.0000 0.0000%
2024-04-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2412
-0.0118 -0.9423%
- 累计净值：1.6220
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：4.963亿份
- 最近份额：0.9003亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王海峰 王斌
近一季,银华回报灵活配置定期开放混合(000904)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2530 |
1.5730 |
1.2930 |
1.6130 |
-0.0400 |
-3.09% |
| 2024-04-03 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2930 |
1.6130 |
1.2830 |
1.6030 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2830 |
1.6030 |
1.2760 |
1.5960 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2760 |
1.5960 |
1.2660 |
1.5860 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2660 |
1.5860 |
1.2850 |
1.6050 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2850 |
1.6050 |
1.2780 |
1.5980 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2780 |
1.5980 |
1.2950 |
1.6150 |
-0.0170 |
-1.31% |
| 2024-03-15 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.3020 |
1.6220 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2740 |
1.5940 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2950 |
1.6150 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-23 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2820 |
1.6020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2410 |
1.5610 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.1760 |
1.4960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2480 |
1.5680 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
000904 |
银华回报灵活配置定期开放混合 |
1.2380 |
1.5580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
