农银汇理医疗保健主题 基金净值查询(000913)
今天最新净值
1.5712
0.0060 0.3800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4291
-0.0189 -1.3052%
- 累计净值：1.5712
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：20.741亿份
- 最近份额：10.6749亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵伟 梦圆
近一周,农银汇理医疗保健主题 (000913)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0214 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0341 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4720 |
1.4720 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0064 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
000913 |
农银汇理医疗保健主题 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0090 |
-0.61% |
