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中加纯债分级债券A基金净值查询(000914)

今天最新净值 1.0674 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6399
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.732亿份
  • 最近份额:84.6579亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤
近一季中加纯债分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加纯债分级债券A(000914)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000914 中加纯债分级债券A 1.0684 1.6410 1.0681 1.6407 0.0003 0.03%
2024-03-26 000914 中加纯债分级债券A 1.0681 1.6407 1.0680 1.6406 0.0001 0.01%
2024-03-25 000914 中加纯债分级债券A 1.0680 1.6406 1.0681 1.6407 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 000914 中加纯债分级债券A 1.0681 1.6407 1.0681 1.6407 0.0000 0.00%
2024-03-21 000914 中加纯债分级债券A 1.0681 1.6407 1.0680 1.6406 0.0001 0.01%
2024-03-20 000914 中加纯债分级债券A 1.0680 1.6406 1.0680 1.6406 0.0000 0.00%
2024-03-19 000914 中加纯债分级债券A 1.0680 1.6406 1.0677 1.6402 0.0003 0.03%
2024-03-18 000914 中加纯债分级债券A 1.0677 1.6402 1.0674 1.6399 0.0003 0.03%
2024-03-15 000914 中加纯债分级债券A 1.0674 1.6399 1.0672 1.6396 0.0002 0.02%
2024-03-14 000914 中加纯债分级债券A 1.0672 1.6396 1.0674 1.6399 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 000914 中加纯债分级债券A 1.0674 1.6399 1.0673 1.6397 0.0001 0.01%
2024-03-12 000914 中加纯债分级债券A 1.0673 1.6397 1.0680 1.6406 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 000914 中加纯债分级债券A 1.0680 1.6406 1.0683 1.6409 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 000914 中加纯债分级债券A 1.0683 1.6409 1.0683 1.6409 0.0000 0.00%
2024-03-07 000914 中加纯债分级债券A 1.0683 1.6409 1.0685 1.6412 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 000914 中加纯债分级债券A 1.0685 1.6412 1.0665 1.6388 0.0020 0.19%
2024-03-05 000914 中加纯债分级债券A 1.0665 1.6388 1.0657 1.6378 0.0008 0.08%
2024-03-04 000914 中加纯债分级债券A 1.0657 1.6378 1.0648 1.6368 0.0009 0.08%
2024-03-01 000914 中加纯债分级债券A 1.0648 1.6368 1.0658 1.6380 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 000914 中加纯债分级债券A 1.0658 1.6380 1.0653 1.6374 0.0005 0.05%
2024-02-28 000914 中加纯债分级债券A 1.0653 1.6374 1.0647 1.6366 0.0006 0.06%
2024-02-27 000914 中加纯债分级债券A 1.0647 1.6366 1.0643 1.6362 0.0004 0.04%
2024-02-26 000914 中加纯债分级债券A 1.0643 1.6362 1.0638 1.6356 0.0005 0.05%
2024-02-23 000914 中加纯债分级债券A 1.0638 1.6356 1.0633 1.6350 0.0005 0.05%
2024-02-22 000914 中加纯债分级债券A 1.0633 1.6350 1.0630 1.6346 0.0003 0.03%
2024-02-21 000914 中加纯债分级债券A 1.0630 1.6346 1.0627 1.6343 0.0003 0.03%
2024-02-20 000914 中加纯债分级债券A 1.0627 1.6343 1.0623 1.6338 0.0004 0.04%
2024-02-19 000914 中加纯债分级债券A 1.0623 1.6338 1.0613 1.6326 0.0010 0.09%
2024-02-08 000914 中加纯债分级债券A 1.0613 1.6326 1.0612 1.6325 0.0001 0.01%
2024-02-07 000914 中加纯债分级债券A 1.0612 1.6325 1.0609 1.6321 0.0003 0.03%
2024-02-06 000914 中加纯债分级债券A 1.0609 1.6321 1.0612 1.6325 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 000914 中加纯债分级债券A 1.0612 1.6325 1.0605 1.6316 0.0007 0.07%
2024-02-02 000914 中加纯债分级债券A 1.0605 1.6316 1.0604 1.6315 0.0001 0.01%
2024-02-01 000914 中加纯债分级债券A 1.0604 1.6315 1.0601 1.6312 0.0003 0.03%
2024-01-31 000914 中加纯债分级债券A 1.0601 1.6312 1.0595 1.6305 0.0006 0.06%
2024-01-30 000914 中加纯债分级债券A 1.0595 1.6305 1.0590 1.6299 0.0005 0.05%
2024-01-29 000914 中加纯债分级债券A 1.0590 1.6299 1.0587 1.6295 0.0003 0.03%
2024-01-26 000914 中加纯债分级债券A 1.0587 1.6295 1.0586 1.6294 0.0001 0.01%
2024-01-25 000914 中加纯债分级债券A 1.0586 1.6294 1.0583 1.6290 0.0003 0.03%
2024-01-24 000914 中加纯债分级债券A 1.0583 1.6290 1.0581 1.6288 0.0002 0.02%
2024-01-23 000914 中加纯债分级债券A 1.0581 1.6288 1.0580 1.6287 0.0001 0.01%
2024-01-22 000914 中加纯债分级债券A 1.0580 1.6287 1.0572 1.6277 0.0008 0.08%
2024-01-19 000914 中加纯债分级债券A 1.0572 1.6277 1.0567 1.6271 0.0005 0.05%
2024-01-18 000914 中加纯债分级债券A 1.0567 1.6271 1.0565 1.6269 0.0002 0.02%
2024-01-17 000914 中加纯债分级债券A 1.0565 1.6269 1.0562 1.6265 0.0003 0.03%
2024-01-16 000914 中加纯债分级债券A 1.0562 1.6265 1.0561 1.6264 0.0001 0.01%
2024-01-15 000914 中加纯债分级债券A 1.0561 1.6264 1.0557 1.6259 0.0004 0.04%
2024-01-12 000914 中加纯债分级债券A 1.0557 1.6259 1.0556 1.6258 0.0001 0.01%
2024-01-11 000914 中加纯债分级债券A 1.0556 1.6258 1.0554 1.6256 0.0002 0.02%
2024-01-10 000914 中加纯债分级债券A 1.0554 1.6256 1.0551 1.6252 0.0003 0.03%
2024-01-09 000914 中加纯债分级债券A 1.0551 1.6252 1.0548 1.6249 0.0003 0.03%
2024-01-08 000914 中加纯债分级债券A 1.0548 1.6249 1.0543 1.6243 0.0005 0.05%
2024-01-05 000914 中加纯债分级债券A 1.0543 1.6243 1.0538 1.6237 0.0005 0.05%
2024-01-04 000914 中加纯债分级债券A 1.0538 1.6237 1.0535 1.6233 0.0003 0.03%
2024-01-03 000914 中加纯债分级债券A 1.0535 1.6233 1.0535 1.6233 0.0000 0.00%
2024-01-02 000914 中加纯债分级债券A 1.0535 1.6233 1.0533 1.6231 0.0002 0.02%
2023-12-29 000914 中加纯债分级债券A 1.0533 1.6231 1.0528 1.6225 0.0005 0.05%
2023-12-28 000914 中加纯债分级债券A 1.0528 1.6225 1.0523 1.6219 0.0005 0.05%