博时大中华亚太精选美元现汇基金净值查询(000927)
今天最新净值
0.1215
0.0013 1.0800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.1153
0.0006 0.5159%
- 累计净值:0.1225
- 成立日期:2014-12-03
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:8.6677亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:杨涛 赵宪成 牟星海
近一周,博时大中华亚太精选美元现汇(000927)基金累计收益率0.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1143 |
0.1153 |
0.1147 |
0.1157 |
-0.0004 |
-0.35% |
2024-04-16 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1147 |
0.1157 |
0.1174 |
0.1184 |
-0.0027 |
-2.30% |
2024-04-15 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1174 |
0.1184 |
0.1188 |
0.1198 |
-0.0014 |
-1.18% |
2024-04-12 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1188 |
0.1198 |
0.1189 |
0.1199 |
-0.0001 |
-0.08% |