博时大中华亚太精选美元现汇基金净值查询(000927)
今天最新净值
0.1215
0.0013 1.0800%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.1128
-0.0015 -1.3412%
- 累计净值:0.1225
- 成立日期:2014-12-03
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:8.6677亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:杨涛 赵宪成 牟星海
今年以来,博时大中华亚太精选美元现汇(000927)基金累计收益率3.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1148 |
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0.44% |
2024-04-17 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1143 |
0.1153 |
0.1147 |
0.1157 |
-0.0004 |
-0.35% |
2024-04-16 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1147 |
0.1157 |
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-0.0027 |
-2.30% |
2024-04-15 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1174 |
0.1184 |
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-1.18% |
2024-04-12 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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-0.08% |
2024-04-11 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1199 |
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-0.42% |
2024-04-10 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1204 |
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2024-04-09 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-04-08 |
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2024-04-03 |
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|
2024-04-02 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1192 |
0.1202 |
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0.1190 |
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1.02% |
2024-04-01 |
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2024-03-29 |
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2024-03-28 |
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2024-03-27 |
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2024-03-26 |
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2024-03-21 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-03-18 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-03-13 |
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|
2024-03-12 |
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2024-03-08 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-03-07 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-03-06 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1190 |
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2024-03-05 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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0.1163 |
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-0.78% |
2024-02-27 |
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2024-02-23 |
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2024-02-22 |
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0.1148 |
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2024-02-21 |
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2024-02-20 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-02-19 |
000927 |
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0.1119 |
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2024-02-08 |
000927 |
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0.1092 |
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2024-02-07 |
000927 |
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2024-02-06 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-02-05 |
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2024-02-02 |
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2024-02-01 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-01-30 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-01-29 |
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博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-01-26 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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2024-01-25 |
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2024-01-23 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1080 |
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1.04% |
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0.1069 |
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-1.40% |
2024-01-19 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1084 |
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2024-01-18 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1078 |
0.1059 |
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2024-01-17 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1069 |
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-2.75% |
2024-01-16 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1089 |
0.1099 |
0.1106 |
0.1116 |
-0.0017 |
-1.54% |
2024-01-15 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1116 |
0.1112 |
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-0.0006 |
-0.54% |
2024-01-12 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1112 |
0.1122 |
0.1111 |
0.1121 |
0.0001 |
0.09% |
2024-01-11 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1121 |
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2024-01-10 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1095 |
0.1105 |
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2024-01-09 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1093 |
0.1103 |
0.1093 |
0.1103 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
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0.1103 |
0.1107 |
0.1117 |
-0.0014 |
-1.26% |
2024-01-05 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1107 |
0.1117 |
0.1118 |
0.1128 |
-0.0011 |
-0.98% |
2024-01-04 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1118 |
0.1128 |
0.1127 |
0.1137 |
-0.0009 |
-0.80% |
2024-01-03 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1127 |
0.1137 |
0.1139 |
0.1149 |
-0.0012 |
-1.05% |
2024-01-02 |
000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1139 |
0.1149 |
0.1145 |
0.1155 |
-0.0006 |
-0.52% |