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中融国企改革混合基金净值查询(000928)

今天最新净值 1.6350 0.0090 0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6310 0.0180 1.1133%
  • 累计净值:1.6350
  • 成立日期:2014-12-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.405亿份
  • 最近份额:0.2146亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:郑玲 赵睿
近一季中融国企改革混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融国企改革混合(000928)基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000928 中融国企改革混合 1.6130 1.6130 1.6270 1.6270 -0.0140 -0.86%
2024-03-26 000928 中融国企改革混合 1.6270 1.6270 1.6270 1.6270 0.0000 0.00%
2024-03-25 000928 中融国企改革混合 1.6270 1.6270 1.6390 1.6390 -0.0120 -0.73%
2024-03-22 000928 中融国企改革混合 1.6390 1.6390 1.6540 1.6540 -0.0150 -0.91%
2024-03-21 000928 中融国企改革混合 1.6540 1.6540 1.6500 1.6500 0.0040 0.24%
2024-03-20 000928 中融国企改革混合 1.6500 1.6500 1.6410 1.6410 0.0090 0.55%
2024-03-19 000928 中融国企改革混合 1.6410 1.6410 1.6530 1.6530 -0.0120 -0.73%
2024-03-18 000928 中融国企改革混合 1.6530 1.6530 1.6350 1.6350 0.0180 1.10%
2024-03-15 000928 中融国企改革混合 1.6350 1.6350 1.6260 1.6260 0.0090 0.55%
2024-03-14 000928 中融国企改革混合 1.6260 1.6260 1.6300 1.6300 -0.0040 -0.25%
2024-03-13 000928 中融国企改革混合 1.6300 1.6300 1.6320 1.6320 -0.0020 -0.12%
2024-03-12 000928 中融国企改革混合 1.6320 1.6320 1.6250 1.6250 0.0070 0.43%
2024-03-11 000928 中融国企改革混合 1.6250 1.6250 1.6110 1.6110 0.0140 0.87%
2024-03-08 000928 中融国企改革混合 1.6110 1.6110 1.6080 1.6080 0.0030 0.19%
2024-03-07 000928 中融国企改革混合 1.6080 1.6080 1.6170 1.6170 -0.0090 -0.56%
2024-03-06 000928 中融国企改革混合 1.6170 1.6170 1.6140 1.6140 0.0030 0.19%
2024-03-05 000928 中融国企改革混合 1.6140 1.6140 1.6170 1.6170 -0.0030 -0.19%
2024-03-04 000928 中融国企改革混合 1.6170 1.6170 1.6150 1.6150 0.0020 0.12%
2024-03-01 000928 中融国企改革混合 1.6150 1.6150 1.6100 1.6100 0.0050 0.31%
2024-02-29 000928 中融国企改革混合 1.6100 1.6100 1.5770 1.5770 0.0330 2.09%
2024-02-28 000928 中融国企改革混合 1.5770 1.5770 1.6130 1.6130 -0.0360 -2.23%
2024-02-27 000928 中融国企改革混合 1.6130 1.6130 1.5940 1.5940 0.0190 1.19%
2024-02-26 000928 中融国企改革混合 1.5940 1.5940 1.5970 1.5970 -0.0030 -0.19%
2024-02-23 000928 中融国企改革混合 1.5970 1.5970 1.5890 1.5890 0.0080 0.50%
2024-02-22 000928 中融国企改革混合 1.5890 1.5890 1.5780 1.5780 0.0110 0.70%
2024-02-21 000928 中融国企改革混合 1.5780 1.5780 1.5690 1.5690 0.0090 0.57%
2024-02-20 000928 中融国企改革混合 1.5690 1.5690 1.5650 1.5650 0.0040 0.26%
2024-02-19 000928 中融国企改革混合 1.5650 1.5650 1.5590 1.5590 0.0060 0.38%
2024-02-08 000928 中融国企改革混合 1.5590 1.5590 1.5160 1.5160 0.0430 2.84%
2024-02-07 000928 中融国企改革混合 1.5160 1.5160 1.4810 1.4810 0.0350 2.36%
2024-02-06 000928 中融国企改革混合 1.4810 1.4810 1.4210 1.4210 0.0600 4.22%
2024-02-05 000928 中融国企改革混合 1.4210 1.4210 1.4670 1.4670 -0.0460 -3.14%
2024-02-02 000928 中融国企改革混合 1.4670 1.4670 1.5010 1.5010 -0.0340 -2.27%
2024-02-01 000928 中融国企改革混合 1.5010 1.5010 1.5180 1.5180 -0.0170 -1.12%
2024-01-31 000928 中融国企改革混合 1.5180 1.5180 1.5540 1.5540 -0.0360 -2.32%
2024-01-30 000928 中融国企改革混合 1.5540 1.5540 1.5840 1.5840 -0.0300 -1.89%
2024-01-29 000928 中融国企改革混合 1.5840 1.5840 1.5950 1.5950 -0.0110 -0.69%
2024-01-26 000928 中融国企改革混合 1.5950 1.5950 1.5950 1.5950 0.0000 0.00%
2024-01-25 000928 中融国企改革混合 1.5950 1.5950 1.5450 1.5450 0.0500 3.24%
2024-01-24 000928 中融国企改革混合 1.5450 1.5450 1.5200 1.5200 0.0250 1.64%
2024-01-23 000928 中融国企改革混合 1.5200 1.5200 1.5140 1.5140 0.0060 0.40%
2024-01-22 000928 中融国企改革混合 1.5140 1.5140 1.5700 1.5700 -0.0560 -3.57%
2024-01-19 000928 中融国企改革混合 1.5700 1.5700 1.5800 1.5800 -0.0100 -0.63%
2024-01-18 000928 中融国企改革混合 1.5800 1.5800 1.5850 1.5850 -0.0050 -0.32%
2024-01-17 000928 中融国企改革混合 1.5850 1.5850 1.6140 1.6140 -0.0290 -1.80%
2024-01-16 000928 中融国企改革混合 1.6140 1.6140 1.6170 1.6170 -0.0030 -0.19%
2024-01-15 000928 中融国企改革混合 1.6170 1.6170 1.6300 1.6300 -0.0130 -0.80%
2024-01-12 000928 中融国企改革混合 1.6300 1.6300 1.6310 1.6310 -0.0010 -0.06%
2024-01-11 000928 中融国企改革混合 1.6310 1.6310 1.6230 1.6230 0.0080 0.49%
2024-01-10 000928 中融国企改革混合 1.6230 1.6230 1.6280 1.6280 -0.0050 -0.31%
2024-01-09 000928 中融国企改革混合 1.6280 1.6280 1.6250 1.6250 0.0030 0.18%
2024-01-08 000928 中融国企改革混合 1.6250 1.6250 1.6470 1.6470 -0.0220 -1.34%
2024-01-05 000928 中融国企改革混合 1.6470 1.6470 1.6640 1.6640 -0.0170 -1.02%
2024-01-04 000928 中融国企改革混合 1.6640 1.6640 1.6700 1.6700 -0.0060 -0.36%
2024-01-03 000928 中融国企改革混合 1.6700 1.6700 1.6670 1.6670 0.0030 0.18%
2024-01-02 000928 中融国企改革混合 1.6670 1.6670 1.6620 1.6620 0.0050 0.30%
2023-12-29 000928 中融国企改革混合 1.6620 1.6620 1.6520 1.6520 0.0100 0.61%