博时黄金ETFI基金净值查询(000930)
今天最新净值
4.8819
0.0183 0.3800%
2024-03-28
- 累计净值:2.0334
- 成立日期:2014-12-18
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:20.6231亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:赵云阳 王祥
近一月,博时黄金ETFI(000930)基金累计收益率5.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9934 |
2.0797 |
4.9660 |
2.0683 |
0.0274 |
0.55% |
2024-03-27 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9660 |
2.0683 |
4.9333 |
2.0547 |
0.0327 |
0.66% |
2024-03-26 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9333 |
2.0547 |
4.9200 |
2.0492 |
0.0133 |
0.27% |
2024-03-25 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9200 |
2.0492 |
4.9204 |
2.0493 |
-0.0004 |
-0.01% |
2024-03-22 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9204 |
2.0493 |
4.9567 |
2.0644 |
-0.0363 |
-0.73% |
2024-03-21 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.9567 |
2.0644 |
4.8632 |
2.0256 |
0.0935 |
1.92% |
2024-03-20 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8632 |
2.0256 |
4.8523 |
2.0211 |
0.0109 |
0.22% |
2024-03-19 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8523 |
2.0211 |
4.8447 |
2.0179 |
0.0076 |
0.16% |
2024-03-15 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8819 |
2.0334 |
4.8636 |
2.0258 |
0.0183 |
0.38% |
2024-03-14 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8636 |
2.0258 |
4.8596 |
2.0241 |
0.0040 |
0.08% |
|
2024-03-13 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8596 |
2.0241 |
4.8641 |
2.0260 |
-0.0045 |
-0.09% |
2024-03-12 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8641 |
2.0260 |
4.8838 |
2.0341 |
-0.0197 |
-0.40% |
2024-03-11 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8838 |
2.0341 |
4.8700 |
2.0284 |
0.0138 |
0.28% |
2024-03-08 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8700 |
2.0284 |
4.8629 |
2.0255 |
0.0071 |
0.15% |
2024-03-07 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8629 |
2.0255 |
4.8117 |
2.0042 |
0.0512 |
1.06% |
2024-03-06 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.8117 |
2.0042 |
4.7806 |
1.9913 |
0.0311 |
0.65% |
2024-03-05 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.7806 |
1.9913 |
4.7085 |
1.9613 |
0.0721 |
1.53% |
2024-03-04 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.7085 |
1.9613 |
4.6548 |
1.9390 |
0.0537 |
1.15% |
2024-03-01 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.6548 |
1.9390 |
4.6315 |
1.9293 |
0.0233 |
0.50% |
2024-02-29 |
000930 |
博时黄金ETFI |
4.6315 |
1.9293 |
4.6233 |
1.9259 |
0.0082 |
0.18% |