国寿安保尊益信用纯债一年基金净值查询(000931)
今天最新净值
1.2446
0.0005 0.0400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2535
0.0000 0.0015%
- 累计净值：1.4546
- 成立日期：2015-01-22
- 基金类型：
- 成立份额：3.329亿份
- 最近份额：7.5302亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌
近一季,国寿安保尊益信用纯债一年(000931)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2535 |
1.4635 |
1.2522 |
1.4622 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2522 |
1.4622 |
1.2519 |
1.4619 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2519 |
1.4619 |
1.2512 |
1.4612 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2512 |
1.4612 |
1.2502 |
1.4602 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2502 |
1.4602 |
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1.4596 |
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| 2024-04-10 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2496 |
1.4596 |
1.2501 |
1.4601 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2501 |
1.4601 |
1.2494 |
1.4594 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2494 |
1.4594 |
1.2487 |
1.4587 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2487 |
1.4587 |
1.2479 |
1.4579 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2479 |
1.4579 |
1.2473 |
1.4573 |
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0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2473 |
1.4573 |
1.2473 |
1.4573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
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1.4569 |
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| 2024-03-28 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
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1.4569 |
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1.4568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
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| 2024-03-26 |
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国寿安保尊益信用纯债一年 |
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1.2463 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
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| 2024-03-22 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
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1.2466 |
1.4566 |
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-0.02% |
| 2024-03-21 |
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国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2466 |
1.4566 |
1.2464 |
1.4564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2464 |
1.4564 |
1.2469 |
1.4569 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2469 |
1.4569 |
1.2454 |
1.4554 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2454 |
1.4554 |
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0.06% |
| 2024-03-15 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2446 |
1.4546 |
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1.4541 |
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0.04% |
| 2024-03-14 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2441 |
1.4541 |
1.2445 |
1.4545 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2445 |
1.4545 |
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1.4548 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
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1.4548 |
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-0.10% |
|
|
| 2024-03-11 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2461 |
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-0.06% |
| 2024-03-08 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2468 |
1.4568 |
1.2468 |
1.4568 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2468 |
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| 2024-03-06 |
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国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2463 |
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1.4544 |
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| 2024-03-05 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2444 |
1.4544 |
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0.01% |
| 2024-03-04 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2443 |
1.4543 |
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1.4528 |
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0.12% |
| 2024-03-01 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2428 |
1.4528 |
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1.4538 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2438 |
1.4538 |
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1.4527 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2427 |
1.4527 |
1.2419 |
1.4519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2419 |
1.4519 |
1.2412 |
1.4512 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2412 |
1.4512 |
1.2398 |
1.4498 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2398 |
1.4498 |
1.2391 |
1.4491 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2391 |
1.4491 |
1.2386 |
1.4486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2386 |
1.4486 |
1.2384 |
1.4484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2384 |
1.4484 |
1.2375 |
1.4475 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2375 |
1.4475 |
1.2362 |
1.4462 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2362 |
1.4462 |
1.2365 |
1.4465 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2365 |
1.4465 |
1.2355 |
1.4455 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2355 |
1.4455 |
1.2367 |
1.4467 |
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-0.10% |
| 2024-02-05 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2367 |
1.4467 |
1.2355 |
1.4455 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2355 |
1.4455 |
1.2351 |
1.4451 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2351 |
1.4451 |
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1.4448 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2348 |
1.4448 |
1.2337 |
1.4437 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2337 |
1.4437 |
1.2324 |
1.4424 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2324 |
1.4424 |
1.2320 |
1.4420 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2320 |
1.4420 |
1.2318 |
1.4418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2318 |
1.4418 |
1.2311 |
1.4411 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2311 |
1.4411 |
1.2311 |
1.4411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2311 |
1.4411 |
1.2313 |
1.4413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2313 |
1.4413 |
1.2292 |
1.4392 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-01-19 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2292 |
1.4392 |
1.2283 |
1.4383 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
000931 |
国寿安保尊益信用纯债一年 |
1.2283 |
1.4383 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0003 |
0.02% |
